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Generali Smart Funds - Responsible Balance
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TER
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,27 Mio. €
Positionen
25
Auflage
24.02.2022
Kurs
NAV
€
€
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1M
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3M
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6M
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Responsible Balance wurde am 24. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Multiverse TR Hdg EURMSCI World NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Multiverse TR Hdg EURMSCI World NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,18 Mio. €
Auflagedatum
24. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Birnbach
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Spanien
Italien
Dänemark
Japan
Schweden
Kanada
Irland
Belgien
Finnland
Australien
Österreich
Norwegen
Taiwan
Südkorea
Neuseeland
Singapur
Israel
China
Luxemburg
Indien
Portugal
Hongkong
Island
Mexiko
Tschechien
Vereinigte Arabische Emirate
Polen
Brasilien
Rumänien
Slowakei
Russland
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Responsible Balance enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
ISK
Isländische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
RON
Rumänischer Leu
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation
Wie breit der Generali Smart Funds - Responsible Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Responsible Balance machen 72,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc
HSBC GIF Global Lower Carbon Bd XC
Robeco Global SDG Credits IH € Cap
Robeco Sustainable Glbl Stars Eqs IL EUR
M&G (Lux) Glbl SustainParisAlgndEURCAcc
Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFAcc
BNPP Sust US Mlt-Fac Eq I Plus USD Acc
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRC
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
Janus Henderson Hrzn Glb Sus Eq GU2 USD
Branchen
Der Generali Smart Funds - Responsible Balance investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Responsible Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 11,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Responsible Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 43,40€ an Gewinn erzielt, also +4,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,36%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Generali Smart Funds - Responsible Balance beträgt seit dem 24.2.2022 4,34% (entspricht 1,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,58% | - |
| 1 Monat | -5,50% | - |
| 3 Monate | -9,95% | - |
| 6 Monate | -7,69% | - |
| 1 Jahr | -0,96% | -0,96% |
| 3 Jahre | +3,24% | +1,06% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,34% | +1,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Responsible Balance
Volatilität
5,98%
1 Jahr
5,52%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,08%
1 Jahr
-11,59%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,20
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Responsible Balance um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Responsible Balance?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Responsible Balance an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Responsible Balance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Responsible Balance?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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