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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund

ISIN
LU2389762191

Anleihen

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,07%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
299,05 Mio. €
Positionen
?
1.614
Auflage
?
31.03.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund wurde am 31. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 299,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg Corps TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Agg Corps TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,07%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

299,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,36 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

18.95513
18,96%

Vereinigte Staaten

18.73916
18,74%

Deutschland

13.88902
13,89%

Vereinigtes Königreich

8.65263
8,65%

Niederlande

6.15695
6,16%

Spanien

5.73402
5,73%

Italien

4.86091
4,86%

Schweden

3.70859
3,71%

Schweiz

3.48712
3,49%

Dänemark

2.36741
2,37%

Belgien

2.0302
2,03%

Finnland

1.77755
1,78%

Australien

1.72641
1,73%

Japan

1.66474
1,66%

Irland

1.04323
1,04%

Österreich

1.03318
1,03%

Norwegen

0.97096
0,97%

Kanada

0.66291
0,66%

Portugal

0.4991
0,50%

Polen

0.31038
0,31%

Neuseeland

0.30318
0,30%

Luxemburg

0.27613
0,28%

Tschechien

0.20168
0,20%

Rumänien

0.17164
0,17%

Hongkong

0.11509
0,12%

Griechenland

0.10359
0,10%

China

0.09269
0,09%

Slowenien

0.07389
0,07%

Ungarn

0.06872
0,07%

Mexiko

0.06515
0,07%

Slowakei

0.06275
0,06%

Estland

0.03604
0,04%

Litauen

0.03462
0,03%

Kroatien

0.03416
0,03%

Regionen

Europa
76.5396
76,54%
Amerika
19.467219999999998
19,47%
Ozeanien
2.02959
2,03%
Asien
1.8725200000000002
1,87%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
56.566309999999994
56,57%
USD
US Dollar
18.73916
18,74%
GBP
Pfund Sterling
8.65263
8,65%
SEK
Schwedische Krone
3.70859
3,71%
CHF
Schweizer Franken
3.48712
3,49%
DKK
Dänische Krone
2.36741
2,37%
AUD
Australischer Dollar
1.72641
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.66474
1,66%
NOK
Norwegische Krone
0.97096
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.66291
0,66%
PLN
Złoty
0.31038
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.30318
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.20168
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.17164
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11509
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.09269
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.06872
0,07%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06515
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.03416
0,03%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

1.9064900000000002
1,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund machen 1,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Snam S.p.A. 3.375%
0.24
0,24%
Orange S.A. 8.125%
0.21615
0,22%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%
0.19924
0,20%
NatWest Group PLC 4.067%
0.19071
0,19%
Caixabank S.A. 5.375%
0.18713
0,19%
Banco Santander, S.A. 4.875%
0.18467
0,18%
Sodexo S.A. 1%
0.1775
0,18%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.5%
0.174
0,17%
ING Groep N.V. 2.125%
0.16876
0,17%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.75%
0.16833
0,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
97.99597
98,00%
Besicherte Anleihen
0.09308
0,09%
Wandelanleihen
-
Cash
0.09078
0,09%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
26.74183
26,74%
3 bis 5 Jahre
26.36462
26,36%
5 bis 7 Jahre
18.46963
18,47%
7 bis 10 Jahre
16.63788
16,64%
10 bis 15 Jahre
4.71795
4,72%
20 bis 30 Jahre
3.53697
3,54%
15 bis 20 Jahre
3.15306
3,15%
Über 30 Jahre
0.28699
0,29%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,62%
Durchschnittlicher Kupon
2,60%
Aktuelle Rendite
2,37%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,30% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,30%-0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund um maximal
-0,30%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Climate Transition Euro Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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