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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund

ISIN
LU2390095573

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,11%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
724,56 Mio. €
Positionen
?
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2.771
Auflage
?
Tooltip anzeigen
17.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund wurde am 17. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 724,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

724,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

57,99 Mio. €

Auflagedatum

17. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

54.94601
54,95%
GB

Vereinigtes Königreich

5.33127
5,33%
FR

Frankreich

5.05484
5,05%
CA

Kanada

3.84098
3,84%
BR

Brasilien

2.70552
2,71%
IT

Italien

2.6892
2,69%
DE

Deutschland

2.68003
2,68%
NL

Niederlande

1.59056
1,59%
ES

Spanien

1.32588
1,33%
TR

Türkei

1.27403
1,27%
CO

Kolumbien

1.1695
1,17%
JP

Japan

1.09387
1,09%
IN

Indien

0.94402
0,94%
IL

Israel

0.93801
0,94%
MX

Mexiko

0.71647
0,72%
SE

Schweden

0.71536
0,72%
AR

Argentinien

0.70557
0,71%
CN

China

0.63346
0,63%
MO

Macao

0.52342
0,52%
AU

Australien

0.48853
0,49%
CZ

Tschechien

0.38984
0,39%
PE

Peru

0.37865
0,38%
PT

Portugal

0.37066
0,37%
GR

Griechenland

0.35549
0,36%
CL

Chile

0.34034
0,34%
ZA

Südafrika

0.33328
0,33%
IE

Irland

0.28466
0,28%
BE

Belgien

0.2792
0,28%
MA

Marokko

0.26474
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.26195
0,26%
CH

Schweiz

0.22858
0,23%
UZ

Usbekistan

0.21908
0,22%
ZM

Sambia

0.21803
0,22%
NG

Nigeria

0.20996
0,21%
PL

Polen

0.20468
0,20%
OM

Oman

0.20381
0,20%
BH

Bahrain

0.20367
0,20%
NO

Norwegen

0.19925
0,20%
ID

Indonesien

0.18271
0,18%
TH

Thailand

0.17769
0,18%
HK

Hongkong

0.16935
0,17%
CR

Costa Rica

0.15657
0,16%
FI

Finnland

0.15115
0,15%
DK

Dänemark

0.13473
0,13%
UA

Ukraine

0.13332
0,13%
TT

Trinidad und Tobago

0.12582
0,13%
HU

Ungarn

0.12386
0,12%
LU

Luxemburg

0.11897
0,12%
MT

Malta

0.10462
0,10%
PA

Panama

0.10396
0,10%
GT

Guatemala

0.10305
0,10%
SA

Saudi-Arabien

0.09804
0,10%
AT

Österreich

0.09612
0,10%
GH

Ghana

0.09119
0,09%
RO

Rumänien

0.08604
0,09%
PR

Puerto Rico

0.08225
0,08%
SG

Singapur

0.07852
0,08%
LT

Litauen

0.07637
0,08%
AO

Angola

0.06068
0,06%
DO

Dominikanische Republik

0.05983
0,06%
KW

Kuwait

0.04534
0,05%
EE

Estland

0.0425
0,04%
GE

Georgien

0.0368
0,04%
RS

Serbien

0.03597
0,04%
PY

Paraguay

0.03353
0,03%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

0.03062
0,03%
CI

Elfenbeinküste

0.02996
0,03%
CY

Zypern

0.02979
0,03%
BG

Bulgarien

0.02749
0,03%
LV

Lettland

0.02684
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02544
0,03%
BM

Bermuda

0.02456
0,02%
PK

Pakistan

0.01907
0,02%
SI

Slowenien

0.01529
0,02%

Regionen

Amerika
65.11396
65,11%
Europa
22.872770000000003
22,87%
Asien
7.53672
7,54%
Afrika
1.2384600000000001
1,24%
Ozeanien
0.48853
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
55.02826
55,03%
EUR
Euro
15.292170000000002
15,29%
GBP
Pfund Sterling
5.33127
5,33%
CAD
Kanadischer Dollar
3.84098
3,84%
BRL
Brasilianischer Real
2.70552
2,71%
TRY
Türkische Lira
1.27403
1,27%
COP
Kolumbianischer Peso
1.1695
1,17%
JPY
Japanischer Yen
1.09387
1,09%
INR
Indische Rupie
0.94402
0,94%
ILS
Shekel
0.93801
0,94%
MXN
Mexikanischer Peso
0.71647
0,72%
SEK
Schwedische Krone
0.71536
0,72%
ARS
Argentinischer Peso
0.70557
0,71%
CNY
Renminbi Yuan
0.63346
0,63%
MOP
Macau-Pataca
0.52342
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.48853
0,49%
CZK
Tschechische Krone
0.38984
0,39%
PEN
Peruanischer Sol
0.37865
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.34034
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33328
0,33%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.26474
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.26195
0,26%
CHF
Schweizer Franken
0.22858
0,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.21908
0,22%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21803
0,22%
NGN
Naira
0.20996
0,21%
PLN
Złoty
0.20468
0,20%
OMR
Omanischer Rial
0.20381
0,20%
BHD
Bahrain-Dinar
0.20367
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.19925
0,20%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18271
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17769
0,18%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16935
0,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.15657
0,16%
DKK
Dänische Krone
0.13473
0,13%
UAH
Hrywnja
0.13332
0,13%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.12582
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.12386
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10396
0,10%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.10305
0,10%
SAR
Saudi-Riyal
0.09804
0,10%
GHS
Cedi
0.09119
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08604
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07852
0,08%
AOA
Kwanza
0.06068
0,06%
DOP
Dominikanischer Peso
0.05983
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04534
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.0368
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03597
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03353
0,03%
CDF
Kongo-Franc
0.03062
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02996
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02749
0,03%
AZN
Manat
0.02544
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02456
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01907
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

1.8021699999999998
1,80%
2.771
1
2.742
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund machen 1,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EchoStar Corp. 10.75%
0.20951
0,21%
Medline Borrower LP 3.875%
0.20525
0,21%
1261229 Bc Ltd. 10%
0.20152
0,20%
Cloud Software Group Inc. 9%
0.18906
0,19%
Tibco Software Inc 6.5%
0.17883
0,18%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
0.17405
0,17%
Quikrete Holdings Inc 6.375%
0.17203
0,17%
DISH Network Corporation 11.75%
0.16197
0,16%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
0.15565
0,16%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
0.1543
0,15%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.0277
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
0.28205
0,28%
Unternehmensanleihen
96.54616
96,55%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.02803
0,03%
Cash
2.67534
2,68%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
38.14222
38,14%
1 bis 3 Jahre
22.06483
22,06%
5 bis 7 Jahre
20.62724
20,63%
7 bis 10 Jahre
7.96055
7,96%
20 bis 30 Jahre
1.9413
1,94%
Über 30 Jahre
1.67714
1,68%
10 bis 15 Jahre
1.1499
1,15%
15 bis 20 Jahre
0.68921
0,69%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,18%
Aktuelle Rendite
6,48%
Durchschnittlicher Kupon
6,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,10€ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.640,20%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Ausschüttend13 Mrd. €22.09.97
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,63%Ausschüttend13 Mrd. €22.09.97
AB FCP I - Global High Yield Portfolio0,98%Ausschüttend13 Mrd. €12.01.18
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,13%Thesaurierend13 Mrd. €15.12.09
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,10%Ausschüttend13 Mrd. €23.12.15
AB FCP I - Global High Yield Portfolio1,66%Ausschüttend13 Mrd. €14.10.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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