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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund

ISIN
LU2390095573

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,11%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
608,4 Mio. €
Positionen
?
2.571
Auflage
?
17.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund wurde am 17. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,11% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 608,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,11%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

608,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,38 Mio. €

Auflagedatum

17. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

53.848420000000004
53,85%

Vereinigtes Königreich

5.22995
5,23%

Frankreich

4.93058
4,93%

Kanada

3.87203
3,87%

Brasilien

3.10931
3,11%

Italien

3.01433
3,01%

Deutschland

2.47309
2,47%

Niederlande

1.39457
1,39%

Kolumbien

1.31938
1,32%

Türkei

1.28789
1,29%

Spanien

1.27713
1,28%

Japan

1.11535
1,12%

Indien

1.10783
1,11%

Israel

0.90512
0,91%

Schweden

0.81801
0,82%

Mexiko

0.72453
0,72%

China

0.64344
0,64%

Argentinien

0.57525
0,58%

Macao

0.54715
0,55%

Australien

0.53523
0,54%

Griechenland

0.40179
0,40%

Südafrika

0.3937
0,39%

Tschechien

0.38355
0,38%

Portugal

0.37825
0,38%

Chile

0.35328
0,35%

Peru

0.31331
0,31%

Polen

0.30901
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30694
0,31%

Irland

0.29827
0,30%

Schweiz

0.25016
0,25%

Norwegen

0.22961
0,23%

Belgien

0.22744
0,23%

Sambia

0.21523
0,22%

Thailand

0.21308
0,21%

Finnland

0.21009
0,21%

Oman

0.21009
0,21%

Nigeria

0.2085
0,21%

Costa Rica

0.1869
0,19%

Bahrain

0.17108
0,17%

Ukraine

0.16013
0,16%

Usbekistan

0.15144
0,15%

Puerto Rico

0.15104
0,15%

Ungarn

0.14915
0,15%

Dänemark

0.13972
0,14%

Indonesien

0.13882
0,14%

Rumänien

0.13437
0,13%

Guatemala

0.12316
0,12%

Panama

0.12292
0,12%

Luxemburg

0.12114
0,12%

Trinidad und Tobago

0.1181
0,12%

Ghana

0.11561
0,12%

Österreich

0.11385
0,11%

Hongkong

0.10763
0,11%

Zypern

0.08594
0,09%

Dominikanische Republik

0.07272
0,07%

Marokko

0.07191
0,07%

Saudi-Arabien

0.07069
0,07%

Malta

0.06962
0,07%

Litauen

0.06957
0,07%

Singapur

0.05916
0,06%

Kuwait

0.05376
0,05%

Estland

0.04945
0,05%

Georgien

0.04457
0,04%

Paraguay

0.03981
0,04%

Lettland

0.03564
0,04%

Bulgarien

0.03148
0,03%

Aserbaidschan

0.03029
0,03%

Pakistan

0.02163
0,02%

Slowenien

0.01755
0,02%

Barbados

0.01358
0,01%

Regionen

Amerika
64.63043
64,63%
Europa
22.917500000000004
22,92%
Asien
7.585210000000001
7,59%
Afrika
1.00495
1,00%
Ozeanien
0.53523
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
53.999460000000006
54,00%
EUR
Euro
15.168300000000004
15,17%
GBP
Pfund Sterling
5.22995
5,23%
CAD
Kanadischer Dollar
3.87203
3,87%
BRL
Brasilianischer Real
3.10931
3,11%
COP
Kolumbianischer Peso
1.31938
1,32%
TRY
Türkische Lira
1.28789
1,29%
JPY
Japanischer Yen
1.11535
1,12%
INR
Indische Rupie
1.10783
1,11%
ILS
Shekel
0.90512
0,91%
SEK
Schwedische Krone
0.81801
0,82%
MXN
Mexikanischer Peso
0.72453
0,72%
CNY
Renminbi Yuan
0.64344
0,64%
ARS
Argentinischer Peso
0.57525
0,58%
MOP
Macau-Pataca
0.54715
0,55%
AUD
Australischer Dollar
0.53523
0,54%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3937
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.38355
0,38%
CLP
Chilenischer Peso
0.35328
0,35%
PEN
Peruanischer Sol
0.31331
0,31%
PLN
Złoty
0.30901
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.30694
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.25016
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22961
0,23%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21523
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.21308
0,21%
OMR
Omanischer Rial
0.21009
0,21%
NGN
Naira
0.2085
0,21%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.1869
0,19%
BHD
Bahrain-Dinar
0.17108
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16013
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.15144
0,15%
HUF
Ungarische Forint
0.14915
0,15%
DKK
Dänische Krone
0.13972
0,14%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13882
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.13437
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12316
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12292
0,12%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.1181
0,12%
GHS
Cedi
0.11561
0,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10763
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07272
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07191
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.07069
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.05916
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05376
0,05%
GEL
Georgischer Lari
0.04457
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03981
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03148
0,03%
AZN
Manat
0.03029
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02163
0,02%
BBD
Barbados-Dollar
0.01358
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

1.97823
1,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund machen 1,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
EchoStar Corp. 10.75%
0.27082
0,27%
Tibco Software Inc 6.5%
0.21367
0,21%
DISH Network Corporation 11.75%
0.20852
0,21%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
0.19909
0,20%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca
0.1931
0,19%
Quikrete Holdings Inc 6.375%
0.18825
0,19%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
0.18217
0,18%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
0.18015
0,18%
Medline Borrower LP 3.875%
0.17394
0,17%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125%
0.16852
0,17%

Branchen

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03268
0,03%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.18272
0,18%
Unternehmensanleihen
95.82061
95,82%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.04572
0,05%
Cash
3.2217
3,22%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
38.29594
38,30%
1 bis 3 Jahre
22.83081
22,83%
5 bis 7 Jahre
20.03145
20,03%
7 bis 10 Jahre
7.12667
7,13%
20 bis 30 Jahre
1.97631
1,98%
Über 30 Jahre
1.68608
1,69%
10 bis 15 Jahre
1.31586
1,32%
15 bis 20 Jahre
0.62629
0,63%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,94%
Aktuelle Rendite
6,58%
Durchschnittlicher Kupon
6,34%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +119,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,91%+0,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global High Yield Bond Screened Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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