Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund

ISIN
LU2390304082

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,38%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
5,83 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
21
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund wurde am 18. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,38%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

5,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,83 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

LRI Invest S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.51206
42,51%
CA

Kanada

4.00018
4,00%
IN

Indien

3.16752
3,17%
AU

Australien

2.05619
2,06%
GB

Vereinigtes Königreich

1.97293
1,97%
CH

Schweiz

1.9569
1,96%
JP

Japan

1.90881
1,91%
FR

Frankreich

1.21553
1,22%
DE

Deutschland

1.09708
1,10%
DK

Dänemark

0.70538
0,71%
ZA

Südafrika

0.63908
0,64%
CN

China

0.52526
0,53%
BR

Brasilien

0.31913
0,32%
SE

Schweden

0.28786
0,29%
IT

Italien

0.28339
0,28%
SG

Singapur

0.24984
0,25%
ES

Spanien

0.16068
0,16%
NO

Norwegen

0.1403
0,14%
TW

Taiwan

0.13796
0,14%
HK

Hongkong

0.12784
0,13%
NL

Niederlande

0.12144
0,12%
KR

Südkorea

0.12125
0,12%
MX

Mexiko

0.10565
0,11%
FI

Finnland

0.09848
0,10%
BE

Belgien

0.09565
0,10%
TR

Türkei

0.08817
0,09%
ID

Indonesien

0.07311
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.0596
0,06%
PE

Peru

0.0497
0,05%
AT

Österreich

0.04905
0,05%
EG

Ägypten

0.03582
0,04%
NZ

Neuseeland

0.03249
0,03%
TH

Thailand

0.03232
0,03%
PL

Polen

0.02989
0,03%
IL

Israel

0.02832
0,03%
MY

Malaysia

0.02581
0,03%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02531
0,03%
QA

Katar

0.02326
0,02%
CL

Chile

0.01115
0,01%
KW

Kuwait

0.01007
0,01%

Regionen

Amerika
46.95115
46,95%
Europa
8.238439999999999
8,24%
Asien
6.668969999999998
6,67%
Ozeanien
2.08868
2,09%
Afrika
0.6748999999999999
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.51206
42,51%
CAD
Kanadischer Dollar
4.00018
4,00%
INR
Indische Rupie
3.16752
3,17%
EUR
Euro
3.1380600000000003
3,14%
AUD
Australischer Dollar
2.05619
2,06%
GBP
Pfund Sterling
1.97293
1,97%
CHF
Schweizer Franken
1.9569
1,96%
JPY
Japanischer Yen
1.90881
1,91%
DKK
Dänische Krone
0.70538
0,71%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.63908
0,64%
CNY
Renminbi Yuan
0.52526
0,53%
BRL
Brasilianischer Real
0.31913
0,32%
SEK
Schwedische Krone
0.28786
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.24984
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.1403
0,14%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.13796
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12784
0,13%
KRW
Südkoreanischer Won
0.12125
0,12%
MXN
Mexikanischer Peso
0.10565
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.08817
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07311
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.0596
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.0497
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03582
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03249
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03232
0,03%
PLN
Złoty
0.02989
0,03%
ILS
Shekel
0.02832
0,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02581
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02531
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02326
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01115
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01007
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.78687
65,79%
21
1
2
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund machen 65,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI Wld Hlth Cr Sect ESGETF$Inc
8.73417
8,73%
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily
8.1773
8,18%
SPDR® S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
7.68022
7,68%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF
7.3553
7,36%
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF USDAcc
7.0945
7,09%
Xtrackers S&P 500 Invrs Daily Swap ETF1C
5.88197
5,88%
Invesco S&P 500 High Div LowVol ETF
5.75201
5,75%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc
5.72434
5,72%
Amundi IS MSCI USA Min Vol Fac ETF
4.74677
4,75%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ShrtDlySwapETF1C
4.64029
4,64%

Branchen

Der Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
8.81115
8,81%
Metalle & Bergbau
8.48668
8,49%
Öl & Gas
6.73904
6,74%
Banken
3.52437
3,52%
Regulierte Versorger
3.0634
3,06%
Krankenversicherungen
2.79573
2,80%
Medizinprodukte & Geräte
2.62076
2,62%
Interaktive Medien
2.4053
2,41%
Versicherungen
2.09866
2,10%
Med. Diagnostik & Forschung
1.98481
1,98%
Verpackte Konsumgüter
1.95461
1,95%
REITs
1.59355
1,59%
Telekommunikation
1.28642
1,29%
Biotechnologie
1.24271
1,24%
Software
1.00797
1,01%
Chemikalien
0.92349
0,92%
Tabakprodukte
0.88744
0,89%
Industrieprodukte
0.79416
0,79%
Hardware
0.69832
0,70%
Konglomerate
0.58025
0,58%
Fahrzeuge & Komponenten
0.56415
0,56%
Basiskonsumgüter
0.51741
0,52%
Medizinischer Vertrieb
0.47992
0,48%
Zykl. Konsumgüter
0.47172
0,47%
Vermögensverwaltung
0.44812
0,45%
Transport
0.44308
0,44%
Behälter & Verpackungen
0.44135
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.43482
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.43303
0,43%
Unternehmensdienste
0.41187
0,41%
Halbleiter
0.34242
0,34%
Kapitalmärkte
0.3011
0,30%
Sonstige Energiequellen
0.27303
0,27%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.25493
0,25%
Abfallwirtschaft
0.22241
0,22%
Restaurants
0.22131
0,22%
Medien
0.21694
0,22%
Stahl
0.19344
0,19%
Immobilien
0.17202
0,17%
Schwere Maschinen
0.15818
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15145
0,15%
Industrievertrieb
0.13336
0,13%
Haushaltsprodukte
0.12679
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.12241
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11432
0,11%
Bauwesen
0.08662
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08235
0,08%
Baustoffe
0.07399
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05417
0,05%
Landwirtschaft
0.04778
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04157
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.02817
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01647
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.00191
0,00%
Bildung
0.00063
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,60$ an Gewinn erzielt, also +0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +52,35%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,46% (entspricht 0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 12.5.2025
+0,46%+0,46%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
First Eagle Amundi International Fund3,20%Thesaurierend6 Mrd. €17.11.14
First Eagle Amundi International Fund2,20%Ausschüttend6 Mrd. €24.11.16
First Eagle Amundi International Fund1,50%Ausschüttend6 Mrd. €29.09.21
First Eagle Amundi International Fund2,20%Ausschüttend6 Mrd. €14.06.22
First Eagle Amundi International Fund2,20%Thesaurierend6 Mrd. €15.01.14
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €01.03.13
First Eagle Amundi International Fund2,26%Thesaurierend6 Mrd. €19.08.09
First Eagle Amundi International Fund0,96%Thesaurierend6 Mrd. €19.01.23
First Eagle Amundi International Fund1,56%Thesaurierend6 Mrd. €03.01.14
First Eagle Amundi International Fund2,26%Ausschüttend6 Mrd. €09.06.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund?

Welche Kosten fallen beim Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund an?

Schüttet der Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Aditum Investment Funds - Global Discovery Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!