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Larrainvial Total Return Latam Bond Fund
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,28 Mio. €
Positionen
92
Auflage
10.02.2022
Kurs
NAV
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Total Return Latam Bond Fund wurde am 10. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
92,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,58 €
Auflagedatum
10. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Total Return Latam Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Chile
Brasilien
Peru
Kolumbien
Mexiko
Uruguay
Argentinien
Costa Rica
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Total Return Latam Bond Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
USD
US Dollar
Diversifikation
Wie breit der Larrainvial Total Return Latam Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Total Return Latam Bond Fund machen 26,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 6.7%
Ecopetrol S.A. 6.875%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75%
Latam Airlines Group SA / Professional Airline Services Inc. 13.375%
Enjoy Sa 8%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 6.25%
ACI Airport SudAmerica, S.A. 6.875%
Inversiones CMPC SA 6.125%
Minas Buenaventura 5.5%
InRetail Consumer 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,52%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
6,13%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Total Return Latam Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Total Return Latam Bond Fund an?
Schüttet der Larrainvial Total Return Latam Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Total Return Latam Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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