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Larrainvial Total Return Latam Bond Fund
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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91,15 Mio. €
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Auflage
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10.02.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Total Return Latam Bond Fund wurde am 10. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 91,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
91,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
108,55 Mio. €
Auflagedatum
10. Februar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lemanik Asset Management S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Total Return Latam Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CL
Chile
BR
Brasilien
PE
Peru
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
UY
Uruguay
AR
Argentinien
CR
Costa Rica
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Total Return Latam Bond Fund enthalten:
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Total Return Latam Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Total Return Latam Bond Fund machen 26,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleos Mexicanos 6.7%
Ecopetrol S.A. 6.875%
Inversiones La Construccion S.A. 4.75%
Latam Airlines Group SA / Professional Airline Services Inc. 13.375%
Enjoy Sa 8%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 6.25%
ACI Airport SudAmerica, S.A. 6.875%
Inversiones CMPC SA 6.125%
Minas Buenaventura 5.5%
InRetail Consumer 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,52%Durchschnittlicher Kupon
6,24%Aktuelle Rendite
6,13%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90$ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +43,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Larrainvial Total Return Latam Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Total Return Latam Bond Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Larrainvial Total Return Latam Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Total Return Latam Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Total Return Latam Bond Fund an?
Schüttet der Larrainvial Total Return Latam Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Total Return Latam Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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