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Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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124,4 Mio. €
Positionen
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310
Auflage
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11.01.2022
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global wurde am 11. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 124,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EURBloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
124,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,56 Mio. €
Auflagedatum
11. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas de Maria Campos, Marcus Bayer, Marcus Stahlhacke, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
JP
Japan
CA
Kanada
NL
Niederlande
AU
Australien
CH
Schweiz
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
DK
Dänemark
RO
Rumänien
ID
Indonesien
IE
Irland
PH
Philippinen
UY
Uruguay
NO
Norwegen
PL
Polen
NZ
Neuseeland
EE
Estland
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
RON
Rumänischer Leu
IDR
Indonesische Rupiah
PHP
Philippinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
310
49
203
58
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global machen 26,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future June 25
Long Gilt Future Sept 25
United States Treasury Notes 1.125%
Euro Bund Future June 25
Japan (Government Of) 0.1%
Euro OAT Future June 25
Visa Inc Class A
United States Treasury Notes 1.25%
Microsoft Corp
United States Treasury Notes 2.75%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 5,00%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -136,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global beträgt seit dem 11.1.2022 -10,77% (entspricht -3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,59% | -1,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,26% | -0,75% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -10,77% | -3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,43€ | 1,56% |
| 2023 | 1,51€ | 1,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global
Volatilität
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7,20%
1 Jahr
6,75%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,43%
1 Jahr
-17,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-15,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Capital Plus Global?
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