abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund kannst du unter der ISIN LU2392363839 oder der WKN A3C4J1 finden.

ISIN

LU2392363839

WKN

A3C4J1

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

148,23 Mio. €

Positionen

148

Auflage

01.12.2021

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund wurde am 1. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM ESG CEMBI Broad Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,17%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

148,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,21 €

Auflagedatum

1. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Brasilien

7.57964

7,58%

Indien

7.47395

7,47%

Peru

6.92584

6,93%

Vereinigte Arabische Emirate

6.44757

6,45%

Türkei

6.327

6,33%

Chile

5.82647

5,83%

Philippinen

4.24439

4,24%

Südkorea

3.75832

3,76%

Kolumbien

3.19582

3,20%

Vereinigtes Königreich

2.84245

2,84%

Georgien

2.65269

2,65%

Mexiko

2.64903

2,65%

Costa Rica

2.62962

2,63%

Argentinien

2.46921

2,47%

Thailand

2.39756

2,40%

Paraguay

2.31689

2,32%

Rumänien

2.22291

2,22%

Guatemala

2.11535

2,12%

Usbekistan

1.79833

1,80%

Indonesien

1.78349

1,78%

Barbados

1.40226

1,40%

Nigeria

1.33303

1,33%

Vereinigte Staaten

1.15309

1,15%

Estland

1.03694

1,04%

Taiwan

0.99889

1,00%

Kasachstan

0.98284

0,98%

Hongkong

0.96027

0,96%

Panama

0.75189

0,75%

Ukraine

0.74766

0,75%

Marokko

0.69876

0,70%

Benin

0.66234

0,66%

Kenia

0.61129

0,61%

Elfenbeinküste

0.60464

0,60%

Suriname

0.52631

0,53%

Slowakei

0.49706

0,50%

Tunesien

0.45527

0,46%

Honduras

0.3658

0,37%

Ghana

0.27223

0,27%

Jamaika

0.23759

0,24%

Singapur

0.14263

0,14%

Dänemark

0.02419

0,02%

Regionen

Asien

46.89377

46,89%

Amerika

33.21897

33,22%

Europa

7.3712100000000005

7,37%

Afrika

4.63756

4,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund enthalten:

BRL

Brasilianischer Real

7.57964

7,58%

INR

Indische Rupie

7.47395

7,47%

PEN

Peruanischer Sol

6.92584

6,93%

AED

Arabischer Dirham

6.44757

6,45%

TRY

Türkische Lira

6.327

6,33%

CLP

Chilenischer Peso

5.82647

5,83%

PHP

Philippinischer Peso

4.24439

4,24%

KRW

Südkoreanischer Won

3.75832

3,76%

COP

Kolumbianischer Peso

3.19582

3,20%

GBP

Pfund Sterling

2.84245

2,84%

GEL

Georgischer Lari

2.65269

2,65%

MXN

Mexikanischer Peso

2.64903

2,65%

CRC

Costa-Rica-Colón

2.62962

2,63%

ARS

Argentinischer Peso

2.46921

2,47%

THB

Thailändischer Baht

2.39756

2,40%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.31689

2,32%

RON

Rumänischer Leu

2.22291

2,22%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

2.11535

2,12%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.79833

1,80%

IDR

Indonesische Rupiah

1.78349

1,78%

EUR

Euro

1.534

1,53%

BBD

Barbados-Dollar

1.40226

1,40%

NGN

Naira

1.33303

1,33%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.26698

1,27%

USD

US Dollar

1.15309

1,15%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.99889

1,00%

KZT

Tenge

0.98284

0,98%

HKD

Hongkong-Dollar

0.96027

0,96%

PAB

Panamaischer Balboa

0.75189

0,75%

UAH

Hrywnja

0.74766

0,75%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.69876

0,70%

KES

Kenia-Schilling

0.61129

0,61%

SRD

Suriname-Dollar

0.52631

0,53%

TND

Tunesischer Dinar

0.45527

0,46%

HNL

Lempira

0.3658

0,37%

GHS

Cedi

0.27223

0,27%

JMD

Jamaika-Dollar

0.23759

0,24%

SGD

Singapur-Dollar

0.14263

0,14%

DKK

Dänische Krone

0.02419

0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

18.60008

18,60%

Anzahl Positionen148

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen138

Cash und sonstige Positionen10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund machen 18,60% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD

3.96407

3,96%

Globe Telecom, Inc. 3%

2.0071

2,01%

Prudential Funding Asia PLC 2.95%

1.98677

1,99%

National Bank of Ras Al-Khaimah (PSC) 5.8732%

1.68965

1,69%

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.75%

1.56076

1,56%

Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%

1.55851

1,56%

Development Bank of the Philippines 2.375%

1.49783

1,50%

InRetail Consumer 3.25%

1.48162

1,48%

Sociedad De Transmision Austral S A 4%

1.42836

1,43%

National Central Cooling Company PJSC (Tabreed) 2.5%

1.42541

1,43%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

6.02898

6,03%

Unternehmensanleihen

80.0316

80,03%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

5.37398

5,37%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

3.33367

3,33%

5.48349

5,48%

BBB

31.54475

31,54%

37.16482

37,16%

15.06132

15,06%

Unter B

3.43581

3,44%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

21.027189999999997

21,03%

5 bis 7 Jahre

18.51095

18,51%

7 bis 10 Jahre

17.95511

17,96%

3 bis 5 Jahre

16.46532

16,47%

20 bis 30 Jahre

8.35895

8,36%

10 bis 15 Jahre

3.98413

3,98%

15 bis 20 Jahre

3.24559

3,25%

Über 30 Jahre

1.06839

1,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,60%

Durchschnittlicher Kupon

5,72%

Aktuelle Rendite

5,61%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 16,30€ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +18,31%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,63% (entspricht 1,63% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,45%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+1,85%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 14.5.2025	+1,63%	+1,63%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund um maximal

-0,38%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,12%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	08.02.13
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	30.01.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,64%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	0,84%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	13.12.12
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	31.03.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Thesaurierend	2,7 Mrd. €	21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	01.06.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio	1,39%	Ausschüttend	2,7 Mrd. €	17.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Ratings
?
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV