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TER
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BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund

ISIN
LU2392593328
WKN
A3DTUL

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
155,12 Mio. €
Positionen
?
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580
Auflage
?
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25.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

155,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,28 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Blair Reid, Maria Satizabal, Raphael Robelin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

53.92052
53,92%
IE

Irland

11.03126
11,03%
GB

Vereinigtes Königreich

7.52072
7,52%
DE

Deutschland

5.26502
5,27%
FR

Frankreich

4.60848
4,61%
IT

Italien

3.69685
3,70%
NL

Niederlande

3.58783
3,59%
ES

Spanien

3.55383
3,55%
CO

Kolumbien

2.40177
2,40%
CN

China

1.92476
1,92%
CA

Kanada

1.57129
1,57%
AT

Österreich

1.46436
1,46%
MX

Mexiko

1.40945
1,41%
TR

Türkei

1.34775
1,35%
PE

Peru

1.17989
1,18%
ZA

Südafrika

1.12983
1,13%
BE

Belgien

1.08781
1,09%
BR

Brasilien

0.99104
0,99%
AR

Argentinien

0.96343
0,96%
KR

Südkorea

0.96259
0,96%
IN

Indien

0.91139
0,91%
JP

Japan

0.8956
0,90%
AU

Australien

0.84513
0,85%
CL

Chile

0.7468
0,75%
KY

Kaimaninseln

0.67333
0,67%
BM

Bermuda

0.61574
0,62%
DK

Dänemark

0.59029
0,59%
GT

Guatemala

0.58222
0,58%
DO

Dominikanische Republik

0.57727
0,58%
TW

Taiwan

0.53581
0,54%
CR

Costa Rica

0.53463
0,53%
CH

Schweiz

0.52989
0,53%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.52848
0,53%
PY

Paraguay

0.48946
0,49%
SV

El Salvador

0.44431
0,44%
IS

Island

0.42673
0,43%
MA

Marokko

0.42085
0,42%
JM

Jamaika

0.38521
0,39%
NG

Nigeria

0.34817
0,35%
MK

Nordmazedonien

0.33536
0,34%
ID

Indonesien

0.27264
0,27%
CZ

Tschechien

0.2712
0,27%
EC

Ecuador

0.26335
0,26%
SR

Suriname

0.2582
0,26%
ME

Montenegro

0.25725
0,26%
BJ

Benin

0.2415
0,24%
SG

Singapur

0.24001
0,24%
TN

Tunesien

0.23303
0,23%
KE

Kenia

0.22585
0,23%
NZ

Neuseeland

0.20986
0,21%
UZ

Usbekistan

0.19549
0,20%
RO

Rumänien

0.19262
0,19%
LK

Sri Lanka

0.17241
0,17%
IL

Israel

0.17163
0,17%
UY

Uruguay

0.17105
0,17%
UA

Ukraine

0.16644
0,17%
HK

Hongkong

0.1545
0,15%
JE

Jersey

0.13981
0,14%
KZ

Kasachstan

0.10006
0,10%
HU

Ungarn

0.09543
0,10%

Regionen

Amerika
66.99907
67,00%
Europa
44.82117999999999
44,82%
Asien
9.59301
9,59%
Afrika
2.59923
2,60%
Ozeanien
1.05499
1,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
54.62818
54,63%
EUR
Euro
34.55269
34,55%
GBP
Pfund Sterling
7.52072
7,52%
COP
Kolumbianischer Peso
2.40177
2,40%
CNY
Renminbi Yuan
1.92476
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.57129
1,57%
MXN
Mexikanischer Peso
1.40945
1,41%
TRY
Türkische Lira
1.34775
1,35%
PEN
Peruanischer Sol
1.17989
1,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.12983
1,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.99104
0,99%
ARS
Argentinischer Peso
0.96343
0,96%
KRW
Südkoreanischer Won
0.96259
0,96%
INR
Indische Rupie
0.91139
0,91%
JPY
Japanischer Yen
0.8956
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.84513
0,85%
CLP
Chilenischer Peso
0.7468
0,75%
KYD
Kaiman-Dollar
0.67333
0,67%
BMD
Bermuda-Dollar
0.61574
0,62%
DKK
Dänische Krone
0.59029
0,59%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.58222
0,58%
DOP
Dominikanischer Peso
0.57727
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53581
0,54%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.53463
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.52989
0,53%
AED
Arabischer Dirham
0.52848
0,53%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.48946
0,49%
ISK
Isländische Krone
0.42673
0,43%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.42085
0,42%
JMD
Jamaika-Dollar
0.38521
0,39%
NGN
Naira
0.34817
0,35%
MKD
Mazedonischer Denar
0.33536
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27264
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.2712
0,27%
SRD
Suriname-Dollar
0.2582
0,26%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.2415
0,24%
SGD
Singapur-Dollar
0.24001
0,24%
TND
Tunesischer Dinar
0.23303
0,23%
KES
Kenia-Schilling
0.22585
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.20986
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19549
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19262
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.17241
0,17%
ILS
Shekel
0.17163
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17105
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16644
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1545
0,15%
JEP
Jersey Pfund
0.13981
0,14%
KZT
Tenge
0.10006
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09543
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.4582
42,46%
580
0
334
246

Branchen

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.03236
0,03%
Software
0.03038
0,03%
Hardware
0.02143
0,02%
Interaktive Medien
0.01527
0,02%
Banken
0.01393
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01244
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00909
0,01%
Öl & Gas
0.00828
0,01%
Versicherungen
0.00798
0,01%
REITs
0.00743
0,01%
Industrieprodukte
0.00728
0,01%
Biotechnologie
0.00721
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00713
0,01%
Kapitalmärkte
0.00597
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00588
0,01%
Regulierte Versorger
0.00567
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00554
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00548
0,01%
Medien
0.00414
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00372
0,00%
Bauwesen
0.00362
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00342
0,00%
Chemikalien
0.00291
0,00%
Transport
0.0029
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00279
0,00%
Telekommunikation
0.00275
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00265
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00262
0,00%
Unternehmensdienste
0.00251
0,00%
Krankenversicherungen
0.00224
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00217
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00193
0,00%
Restaurants
0.00189
0,00%
Schwere Maschinen
0.00181
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00152
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00135
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00127
0,00%
Tabakprodukte
0.00114
0,00%
Konglomerate
0.00091
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00074
0,00%
Immobilien
0.00074
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00074
0,00%
Industrievertrieb
0.00065
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00063
0,00%
Stahl
0.0006
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00059
0,00%
Bildung
0.00054
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00049
0,00%
Baustoffe
0.00042
0,00%
Haushaltsprodukte
0.0004
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00025
0,00%
Landwirtschaft
0.00022
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0002
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00011
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
12.78632
12,79%
Unternehmensanleihen
54.00214
54,00%
Besicherte Anleihen
14.335
14,34%
Wandelanleihen
7.62888
7,63%
Cash
12.45641
12,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
46.33939
46,34%
3 bis 5 Jahre
25.18351
25,18%
5 bis 7 Jahre
21.36355
21,36%
10 bis 15 Jahre
15.27585
15,28%
7 bis 10 Jahre
11.88259
11,88%
20 bis 30 Jahre
2.52251
2,52%
15 bis 20 Jahre
2.16002
2,16%
Über 30 Jahre
0.45024
0,45%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
6,64%
Aktuelle Rendite
6,60%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 82,30£ an Gewinn erzielt, also +8,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund beträgt seit dem 25.3.2025 6,72% (entspricht 6,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,14%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,53%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+1,30%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+4,03%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
25.3.2025 - 30.12.2025
+6,72%+6,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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