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BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund

ISIN
LU2392593328
WKN
A3DTUL

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
148,37 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
633
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,37 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

148,37 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

25. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Blair Reid, Maria Satizabal, Raphael Robelin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

61.57421
61,57%
IE

Irland

10.9867
10,99%
GB

Vereinigtes Königreich

9.34413
9,34%
DE

Deutschland

4.40229
4,40%
IT

Italien

3.34141
3,34%
FR

Frankreich

3.1042400000000003
3,10%
ES

Spanien

3.09547
3,10%
NL

Niederlande

2.67949
2,68%
CO

Kolumbien

2.04772
2,05%
CN

China

1.93826
1,94%
RO

Rumänien

1.57882
1,58%
CA

Kanada

1.38894
1,39%
PE

Peru

1.23253
1,23%
ZA

Südafrika

1.11705
1,12%
BM

Bermuda

1.09248
1,09%
TR

Türkei

1.02204
1,02%
BR

Brasilien

1.00246
1,00%
BE

Belgien

0.95367
0,95%
MX

Mexiko

0.86627
0,87%
KR

Südkorea

0.86506
0,87%
AT

Österreich

0.79868
0,80%
IN

Indien

0.7382
0,74%
CL

Chile

0.72495
0,72%
PY

Paraguay

0.66953
0,67%
DO

Dominikanische Republik

0.60147
0,60%
DK

Dänemark

0.59092
0,59%
GT

Guatemala

0.58419
0,58%
AR

Argentinien

0.55766
0,56%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.48038
0,48%
RS

Serbien

0.47489
0,47%
JP

Japan

0.46576
0,47%
KY

Kaimaninseln

0.44329
0,44%
SV

El Salvador

0.42433
0,42%
IS

Island

0.42169
0,42%
AU

Australien

0.37466
0,37%
CR

Costa Rica

0.36616
0,37%
CI

Elfenbeinküste

0.36162
0,36%
NG

Nigeria

0.34669
0,35%
MA

Marokko

0.34343
0,34%
MK

Nordmazedonien

0.33986
0,34%
ID

Indonesien

0.32936
0,33%
CZ

Tschechien

0.27816
0,28%
TW

Taiwan

0.2694
0,27%
CH

Schweiz

0.26098
0,26%
NZ

Neuseeland

0.25524
0,26%
PA

Panama

0.24706
0,25%
TN

Tunesien

0.24623
0,25%
EC

Ecuador

0.22615
0,23%
BJ

Benin

0.22387
0,22%
UZ

Usbekistan

0.18754
0,19%
LK

Sri Lanka

0.16294
0,16%
SE

Schweden

0.15477
0,15%
JE

Jersey

0.14868
0,15%
KZ

Kasachstan

0.10474
0,10%
HU

Ungarn

0.0916
0,09%

Regionen

Amerika
72.81687
72,82%
Europa
43.04645000000001
43,05%
Asien
7.796209999999999
7,80%
Afrika
2.63889
2,64%
Ozeanien
0.6299
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
62.22469
62,22%
EUR
Euro
29.361950000000004
29,36%
GBP
Pfund Sterling
9.34413
9,34%
COP
Kolumbianischer Peso
2.04772
2,05%
CNY
Renminbi Yuan
1.93826
1,94%
RON
Rumänischer Leu
1.57882
1,58%
CAD
Kanadischer Dollar
1.38894
1,39%
PEN
Peruanischer Sol
1.23253
1,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.11705
1,12%
BMD
Bermuda-Dollar
1.09248
1,09%
TRY
Türkische Lira
1.02204
1,02%
BRL
Brasilianischer Real
1.00246
1,00%
MXN
Mexikanischer Peso
0.86627
0,87%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86506
0,87%
INR
Indische Rupie
0.7382
0,74%
CLP
Chilenischer Peso
0.72495
0,72%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.66953
0,67%
DOP
Dominikanischer Peso
0.60147
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.59092
0,59%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.5854900000000001
0,59%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.58419
0,58%
ARS
Argentinischer Peso
0.55766
0,56%
AED
Arabischer Dirham
0.48038
0,48%
RSD
Serbischer Dinar
0.47489
0,47%
JPY
Japanischer Yen
0.46576
0,47%
KYD
Kaiman-Dollar
0.44329
0,44%
ISK
Isländische Krone
0.42169
0,42%
AUD
Australischer Dollar
0.37466
0,37%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.36616
0,37%
NGN
Naira
0.34669
0,35%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.34343
0,34%
MKD
Mazedonischer Denar
0.33986
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32936
0,33%
CZK
Tschechische Krone
0.27816
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.2694
0,27%
CHF
Schweizer Franken
0.26098
0,26%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25524
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24706
0,25%
TND
Tunesischer Dinar
0.24623
0,25%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18754
0,19%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16294
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.15477
0,15%
JEP
Jersey Pfund
0.14868
0,15%
KZT
Tenge
0.10474
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.0916
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.075450000000004
52,08%
633
0
292
341

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund machen 52,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
25.30078
25,30%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
11.7015
11,70%
United States Treasury Notes 4.25%
7.83289
7,83%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
1.49866
1,50%
Barclays PLC 9.25%
1.23257
1,23%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
1.08654
1,09%
KBC Group NV 6.25%
0.95367
0,95%
Deutsche Bank AG 10%
0.88432
0,88%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.84111
0,84%
BNP Paribas SA 7.375%
0.74341
0,74%

Branchen

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.0353
0,04%
Halbleiter
0.02424
0,02%
Banken
0.02018
0,02%
Hardware
0.0192
0,02%
Interaktive Medien
0.01258
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01236
0,01%
REITs
0.01141
0,01%
Versicherungen
0.01127
0,01%
Biotechnologie
0.01077
0,01%
Öl & Gas
0.01043
0,01%
Industrieprodukte
0.00921
0,01%
Pharmaunternehmen
0.00919
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00746
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00733
0,01%
Regulierte Versorger
0.00726
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00655
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00645
0,01%
Kapitalmärkte
0.00573
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.00543
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00534
0,01%
Unternehmensdienste
0.00506
0,01%
Bauwesen
0.00488
0,00%
Medien
0.00439
0,00%
Chemikalien
0.00414
0,00%
Transport
0.00373
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00356
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00348
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00346
0,00%
Telekommunikation
0.00328
0,00%
Restaurants
0.003
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00263
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00256
0,00%
Krankenversicherungen
0.00251
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00209
0,00%
Schwere Maschinen
0.0019
0,00%
Tabakprodukte
0.00154
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00142
0,00%
Bildung
0.00134
0,00%
Industrievertrieb
0.00118
0,00%
Konglomerate
0.00117
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00105
0,00%
Immobilien
0.00101
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00095
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.0009
0,00%
Stahl
0.00079
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00073
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00071
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00071
0,00%
Baustoffe
0.00067
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00058
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00057
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00031
0,00%
Landwirtschaft
0.0003
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00018
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00009
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
21.36225
21,36%
Unternehmensanleihen
39.28294
39,28%
Besicherte Anleihen
17.48221
17,48%
Wandelanleihen
6.63703
6,64%
Cash
20.47917
20,48%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
58.432120000000005
58,43%
3 bis 5 Jahre
20.20385
20,20%
10 bis 15 Jahre
17.13958
17,14%
5 bis 7 Jahre
15.68516
15,69%
7 bis 10 Jahre
8.65958
8,66%
15 bis 20 Jahre
3.46881
3,47%
20 bis 30 Jahre
2.34735
2,35%
Über 30 Jahre
1.40268
1,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
6,31%
Aktuelle Rendite
6,13%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,90£ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,53%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,29%+0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

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