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TER
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BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund

ISIN
LU2392593328
WKN
A3DTUL

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Nachhaltig

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
152,29 Mio. €
Positionen
?
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731
Auflage
?
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25.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,29 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

152,29 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,16 Mio. €

Auflagedatum

25. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Blair Reid, Maria Satizabal, Raphael Robelin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.26035
57,26%
IE

Irland

11.90842
11,91%
GB

Vereinigtes Königreich

8.34115
8,34%
DE

Deutschland

5.14587
5,15%
FR

Frankreich

4.41392
4,41%
IT

Italien

3.91354
3,91%
ES

Spanien

3.46185
3,46%
NL

Niederlande

3.10448
3,10%
CN

China

2.11903
2,12%
CO

Kolumbien

2.07435
2,07%
RO

Rumänien

1.65336
1,65%
CA

Kanada

1.55175
1,55%
AT

Österreich

1.52445
1,52%
MX

Mexiko

1.41857
1,42%
TR

Türkei

1.402
1,40%
ZA

Südafrika

1.16269
1,16%
PE

Peru

1.06865
1,07%
KR

Südkorea

1.01169
1,01%
BR

Brasilien

0.99507
1,00%
BE

Belgien

0.96021
0,96%
IN

Indien

0.93493
0,93%
AR

Argentinien

0.778
0,78%
CL

Chile

0.7259
0,73%
BM

Bermuda

0.63233
0,63%
KY

Kaimaninseln

0.62641
0,63%
DK

Dänemark

0.59879
0,60%
DO

Dominikanische Republik

0.58637
0,59%
GT

Guatemala

0.57737
0,58%
CH

Schweiz

0.53671
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.53552
0,54%
CR

Costa Rica

0.53198
0,53%
JP

Japan

0.52956
0,53%
AU

Australien

0.52032
0,52%
PY

Paraguay

0.49299
0,49%
SV

El Salvador

0.43848
0,44%
IS

Island

0.42777
0,43%
TW

Taiwan

0.42445
0,42%
JM

Jamaika

0.39616
0,40%
MA

Marokko

0.35964
0,36%
NG

Nigeria

0.3522
0,35%
MK

Nordmazedonien

0.34148
0,34%
ID

Indonesien

0.31194
0,31%
CZ

Tschechien

0.27615
0,28%
EC

Ecuador

0.25657
0,26%
ME

Montenegro

0.25506
0,26%
CI

Elfenbeinküste

0.25243
0,25%
SG

Singapur

0.24151
0,24%
BJ

Benin

0.23752
0,24%
TN

Tunesien

0.23694
0,24%
NZ

Neuseeland

0.2212
0,22%
UZ

Usbekistan

0.19807
0,20%
LK

Sri Lanka

0.16968
0,17%
LU

Luxemburg

0.16798
0,17%
IL

Israel

0.16545
0,17%
UA

Ukraine

0.16445
0,16%
HK

Hongkong

0.15708
0,16%
JE

Jersey

0.14298
0,14%
KZ

Kasachstan

0.09663
0,10%
HU

Ungarn

0.09633
0,10%

Regionen

Amerika
69.34265
69,34%
Europa
47.43495000000001
47,43%
Asien
9.36619
9,37%
Afrika
2.60142
2,60%
Ozeanien
0.74152
0,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund enthalten:
USD
US Dollar
57.955400000000004
57,96%
EUR
Euro
34.85578
34,86%
GBP
Pfund Sterling
8.34115
8,34%
CNY
Renminbi Yuan
2.11903
2,12%
COP
Kolumbianischer Peso
2.07435
2,07%
RON
Rumänischer Leu
1.65336
1,65%
CAD
Kanadischer Dollar
1.55175
1,55%
MXN
Mexikanischer Peso
1.41857
1,42%
TRY
Türkische Lira
1.402
1,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.16269
1,16%
PEN
Peruanischer Sol
1.06865
1,07%
KRW
Südkoreanischer Won
1.01169
1,01%
BRL
Brasilianischer Real
0.99507
1,00%
INR
Indische Rupie
0.93493
0,93%
ARS
Argentinischer Peso
0.778
0,78%
CLP
Chilenischer Peso
0.7259
0,73%
BMD
Bermuda-Dollar
0.63233
0,63%
KYD
Kaiman-Dollar
0.62641
0,63%
DKK
Dänische Krone
0.59879
0,60%
DOP
Dominikanischer Peso
0.58637
0,59%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.57737
0,58%
CHF
Schweizer Franken
0.53671
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.53552
0,54%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.53198
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.52956
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.52032
0,52%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.49299
0,49%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.48995
0,49%
ISK
Isländische Krone
0.42777
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.42445
0,42%
JMD
Jamaika-Dollar
0.39616
0,40%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.35964
0,36%
NGN
Naira
0.3522
0,35%
MKD
Mazedonischer Denar
0.34148
0,34%
IDR
Indonesische Rupiah
0.31194
0,31%
CZK
Tschechische Krone
0.27615
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.24151
0,24%
TND
Tunesischer Dinar
0.23694
0,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.2212
0,22%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.19807
0,20%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.16968
0,17%
ILS
Shekel
0.16545
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16445
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15708
0,16%
JEP
Jersey Pfund
0.14298
0,14%
KZT
Tenge
0.09663
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09633
0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.59089
46,59%
731
0
317
414

Branchen

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.05558
0,06%
Halbleiter
0.05509
0,06%
Hardware
0.03635
0,04%
Interaktive Medien
0.02867
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.02234
0,02%
Banken
0.02131
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01642
0,02%
Versicherungen
0.01501
0,02%
Öl & Gas
0.01369
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01233
0,01%
REITs
0.01102
0,01%
Kapitalmärkte
0.0104
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01036
0,01%
Industrieprodukte
0.00998
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00997
0,01%
Regulierte Versorger
0.00972
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.0091
0,01%
Medien
0.008
0,01%
Basiskonsumgüter
0.0072
0,01%
Biotechnologie
0.00702
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0064
0,01%
Telekommunikation
0.00502
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00493
0,00%
Chemikalien
0.0049
0,00%
Transport
0.00478
0,00%
Bauwesen
0.00467
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00456
0,00%
Krankenversicherungen
0.00434
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00423
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00363
0,00%
Unternehmensdienste
0.00359
0,00%
Restaurants
0.00348
0,00%
Schwere Maschinen
0.00297
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00252
0,00%
Tabakprodukte
0.0025
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00203
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00188
0,00%
Konglomerate
0.00162
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00148
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00135
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00114
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00106
0,00%
Industrievertrieb
0.00105
0,00%
Immobilien
0.00104
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00091
0,00%
Bildung
0.00074
0,00%
Stahl
0.00073
0,00%
Baustoffe
0.00072
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00056
0,00%
Landwirtschaft
0.00049
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00045
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00027
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00025
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00022
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
20.84735
20,85%
Unternehmensanleihen
48.13989
48,14%
Besicherte Anleihen
15.64385
15,64%
Wandelanleihen
8.0536
8,05%
Cash
10.58101
10,58%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
53.2462
53,25%
3 bis 5 Jahre
23.79749
23,80%
5 bis 7 Jahre
19.62973
19,63%
10 bis 15 Jahre
15.09384
15,09%
7 bis 10 Jahre
11.92493
11,92%
15 bis 20 Jahre
3.00003
3,00%
20 bis 30 Jahre
2.31778
2,32%
Über 30 Jahre
0.59426
0,59%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
6,28%
Aktuelle Rendite
6,09%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 61,50£ an Gewinn erzielt, also +6,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,29%+0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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