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BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund

ISIN
LU2392593328

WKN
A3DTUL

Anleihen

Kein Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,90%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
148,78 Mio. €
Positionen
?
793
Auflage
?
25.03.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund wurde am 25. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 148,78 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

148,78 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

25. März 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Blair Reid, Maria Satizabal, Raphael Robelin

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.79089
23,79%

Irland

9.70526
9,71%

Vereinigtes Königreich

8.14083
8,14%

Deutschland

4.206770000000001
4,21%

Frankreich

3.5892399999999998
3,59%

Spanien

3.57435
3,57%

Italien

3.08713
3,09%

Niederlande

2.20236
2,20%

Kolumbien

2.13017
2,13%

China

1.84736
1,85%

Rumänien

1.55559
1,56%

Kanada

1.41774
1,42%

Südafrika

1.21474
1,21%

Indien

1.1193
1,12%

Türkei

1.07896
1,08%

Brasilien

1.02492
1,02%

Peru

0.9835
0,98%

Belgien

0.92038
0,92%

Mexiko

0.87694
0,88%

Südkorea

0.85615
0,86%

Österreich

0.78893
0,79%

Chile

0.75043
0,75%

Paraguay

0.69352
0,69%

Dominikanische Republik

0.60129
0,60%

Australien

0.59793
0,60%

Guatemala

0.59705
0,60%

Dänemark

0.56792
0,57%

Argentinien

0.52705
0,53%

Serbien

0.4719
0,47%

Bermuda

0.45953
0,46%

Japan

0.4583
0,46%

Kaimaninseln

0.45634
0,46%

El Salvador

0.43635
0,44%

Island

0.41633
0,42%

Costa Rica

0.38764
0,39%

Jamaika

0.37327
0,37%

Elfenbeinküste

0.36889
0,37%

Nigeria

0.36333
0,36%

Ukraine

0.3422
0,34%

Nordmazedonien

0.32655
0,33%

Indonesien

0.32306
0,32%

Jersey

0.3062
0,31%

Vereinigte Arabische Emirate

0.28048
0,28%

Schweiz

0.27443
0,27%

Marokko

0.26895
0,27%

Tschechien

0.26774
0,27%

Panama

0.24982
0,25%

Tunesien

0.23308
0,23%

Neuseeland

0.23042
0,23%

Taiwan

0.23014
0,23%

Sri Lanka

0.17519
0,18%

Schweden

0.17074
0,17%

Ecuador

0.1615
0,16%

Kenia

0.13411
0,13%

Kasachstan

0.11628
0,12%

Benin

0.11541
0,12%

Ungarn

0.08679
0,09%

Regionen

Europa
41.00164
41,00%
Amerika
34.93445
34,93%
Asien
7.468720000000001
7,47%
Afrika
2.6985099999999997
2,70%
Ozeanien
0.8283499999999999
0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund enthalten:
EUR
Euro
28.074420000000003
28,07%
USD
US Dollar
24.388740000000002
24,39%
GBP
Pfund Sterling
8.14083
8,14%
COP
Kolumbianischer Peso
2.13017
2,13%
CNY
Renminbi Yuan
1.84736
1,85%
RON
Rumänischer Leu
1.55559
1,56%
CAD
Kanadischer Dollar
1.41774
1,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.21474
1,21%
INR
Indische Rupie
1.1193
1,12%
TRY
Türkische Lira
1.07896
1,08%
BRL
Brasilianischer Real
1.02492
1,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.9835
0,98%
MXN
Mexikanischer Peso
0.87694
0,88%
KRW
Südkoreanischer Won
0.85615
0,86%
CLP
Chilenischer Peso
0.75043
0,75%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.69352
0,69%
DOP
Dominikanischer Peso
0.60129
0,60%
AUD
Australischer Dollar
0.59793
0,60%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.59705
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.56792
0,57%
ARS
Argentinischer Peso
0.52705
0,53%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.4843
0,48%
RSD
Serbischer Dinar
0.4719
0,47%
BMD
Bermuda-Dollar
0.45953
0,46%
JPY
Japanischer Yen
0.4583
0,46%
KYD
Kaiman-Dollar
0.45634
0,46%
ISK
Isländische Krone
0.41633
0,42%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.38764
0,39%
JMD
Jamaika-Dollar
0.37327
0,37%
NGN
Naira
0.36333
0,36%
UAH
Hrywnja
0.3422
0,34%
MKD
Mazedonischer Denar
0.32655
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32306
0,32%
JEP
Jersey Pfund
0.3062
0,31%
AED
Arabischer Dirham
0.28048
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.27443
0,27%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.26895
0,27%
CZK
Tschechische Krone
0.26774
0,27%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24982
0,25%
TND
Tunesischer Dinar
0.23308
0,23%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.23042
0,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.23014
0,23%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.17519
0,18%
SEK
Schwedische Krone
0.17074
0,17%
KES
Kenia-Schilling
0.13411
0,13%
KZT
Tenge
0.11628
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.08679
0,09%

Diversifikation

Wie breit der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.939739999999999
14,94%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund machen 14,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
5.99936
6,00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
1.4359
1,44%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
1.20756
1,21%
Barclays PLC 9.25%
1.18317
1,18%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
1.07044
1,07%
Deutsche Bank AG 10%
0.92509
0,93%
KBC Group NV 6.25%
0.92038
0,92%
Credit Agricole S.A. 6.5%
0.79944
0,80%
BNP Paribas SA 7.375%
0.70704
0,71%
Banco Santander, S.A. 9.625%
0.69136
0,69%

Branchen

Der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.02616
0,03%
Halbleiter
0.0184
0,02%
Hardware
0.01735
0,02%
Banken
0.01313
0,01%
Interaktive Medien
0.01116
0,01%
Zykl. Konsumgüter
0.01033
0,01%
Versicherungen
0.00952
0,01%
Pharmaunternehmen
0.0092
0,01%
Öl & Gas
0.00904
0,01%
REITs
0.00776
0,01%
Biotechnologie
0.00619
0,01%
Regulierte Versorger
0.00567
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00566
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00558
0,01%
Industrieprodukte
0.00543
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00494
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00451
0,00%
Kapitalmärkte
0.00436
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00435
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00418
0,00%
Krankenversicherungen
0.00318
0,00%
Medien
0.00316
0,00%
Chemikalien
0.00311
0,00%
Unternehmensdienste
0.003
0,00%
Telekommunikation
0.00294
0,00%
Transport
0.00294
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00273
0,00%
Bauwesen
0.00245
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00244
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0024
0,00%
Restaurants
0.00235
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00228
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00195
0,00%
Schwere Maschinen
0.00148
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00138
0,00%
Tabakprodukte
0.00132
0,00%
Konglomerate
0.00104
0,00%
Industrievertrieb
0.00097
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00087
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00084
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00072
0,00%
Immobilien
0.00071
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00071
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00069
0,00%
Bildung
0.00058
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00057
0,00%
Stahl
0.00048
0,00%
Baustoffe
0.00041
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00038
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00033
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00026
0,00%
Landwirtschaft
0.00025
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00017
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00015
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00005
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
19.05117
19,05%
Unternehmensanleihen
40.90386
40,90%
Besicherte Anleihen
14.37988
14,38%
Wandelanleihen
7.14276
7,14%
Cash
23.59304
23,59%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
20.34826
20,35%
3 bis 5 Jahre
18.50249
18,50%
5 bis 7 Jahre
18.26998
18,27%
10 bis 15 Jahre
14.35974
14,36%
7 bis 10 Jahre
9.36619
9,37%
15 bis 20 Jahre
3.36888
3,37%
20 bis 30 Jahre
2.34417
2,34%
Über 30 Jahre
0.78692
0,79%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,65%
Durchschnittlicher Kupon
6,40%
Aktuelle Rendite
6,12%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,90€ an Gewinn erzielt, also +0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +23,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,29% (entspricht 0,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,29%+0,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Welche Kosten fallen beim BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund an?

Schüttet der BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Structured Funds Total Return Diversified Credit ESG Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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