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Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund

ISIN
LU2392922329

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
44,87 Mio. €
Positionen
?
36
Auflage
?
30.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

44,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

758,57 €

Auflagedatum

30. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

50.8597
50,86%

Vereinigtes Königreich

6.17971
6,18%

Deutschland

3.21796
3,22%

China

3.10484
3,10%

Japan

3.06266
3,06%

Frankreich

2.47585
2,48%

Kanada

1.64391
1,64%

Indien

1.37045
1,37%

Italien

1.12891
1,13%

Niederlande

1.11042
1,11%

Australien

1.08151
1,08%

Schweiz

1.07726
1,08%

Taiwan

1.0008000000000001
1,00%

Südafrika

0.8272200000000001
0,83%

Südkorea

0.7923800000000001
0,79%

Brasilien

0.78983
0,79%

Schweden

0.7722600000000001
0,77%

Mexiko

0.75417
0,75%

Saudi-Arabien

0.60695
0,61%

Spanien

0.57211
0,57%

Dänemark

0.37357
0,37%

Indonesien

0.35306
0,35%

Vereinigte Arabische Emirate

0.33826999999999996
0,34%

Kolumbien

0.33703
0,34%

Irland

0.3274
0,33%

Peru

0.30456
0,30%

Singapur

0.29159
0,29%

Türkei

0.28912
0,29%

Hongkong

0.28633
0,29%

Belgien

0.26331
0,26%

Kasachstan

0.22983
0,23%

Chile

0.22738000000000003
0,23%

Israel

0.21391
0,21%

Rumänien

0.20839
0,21%

Polen

0.2066
0,21%

Norwegen

0.2007
0,20%

Argentinien

0.19866
0,20%

Finnland

0.16219
0,16%

Nigeria

0.14604
0,15%

Elfenbeinküste

0.14581
0,15%

Dominikanische Republik

0.13591
0,14%

Thailand

0.13243
0,13%

Katar

0.13208
0,13%

Ägypten

0.13163
0,13%

Griechenland

0.12872
0,13%

Guatemala

0.12335
0,12%

Sri Lanka

0.11589
0,12%

Macao

0.11075
0,11%

Luxemburg

0.11073
0,11%

Aserbaidschan

0.10546
0,11%

Ghana

0.09986
0,10%

Malaysia

0.09802
0,10%

Ungarn

0.09779
0,10%

El Salvador

0.09315
0,09%

Panama

0.08972
0,09%

Neuseeland

0.08945999999999998
0,09%

Ecuador

0.08685
0,09%

Sambia

0.08624
0,09%

Paraguay

0.08261
0,08%

Portugal

0.07702
0,08%

Kuwait

0.07462
0,07%

Österreich

0.07195
0,07%

Oman

0.06936
0,07%

Marokko

0.06863
0,07%

Belize

0.06605
0,07%

Ukraine

0.06006
0,06%

Usbekistan

0.0585
0,06%

Tschechien

0.05256
0,05%

Vietnam

0.052239999999999995
0,05%

Serbien

0.04146
0,04%

Philippinen

0.03985
0,04%

Angola

0.03858
0,04%

Mongolei

0.03808
0,04%

Costa Rica

0.03719
0,04%

Kaimaninseln

0.03399
0,03%

Bermuda

0.03267
0,03%

Zypern

0.02464
0,02%

Honduras

0.0234
0,02%

Russland

0.01958
0,02%

Bahamas

0.01934
0,02%

Libanon

0.01926
0,02%

Benin

0.01797
0,02%

Kamerun

0.01616
0,02%

Insel Man

0.01551
0,02%

Jamaika

0.01522
0,02%

Jersey

0.01505
0,02%

Armenien

0.0147
0,01%

Papua-Neuguinea

0.01106
0,01%

Regionen

Amerika
55.662690000000005
55,66%
Europa
19.00154000000001
19,00%
Asien
13.337709999999998
13,34%
Afrika
1.5864
1,59%
Ozeanien
1.1820300000000001
1,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
51.040169999999996
51,04%
EUR
Euro
9.698619999999998
9,70%
GBP
Pfund Sterling
6.17971
6,18%
CNY
Renminbi Yuan
3.10484
3,10%
JPY
Japanischer Yen
3.06266
3,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64391
1,64%
INR
Indische Rupie
1.37045
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.08151
1,08%
CHF
Schweizer Franken
1.07726
1,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.0008000000000001
1,00%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.8272200000000001
0,83%
KRW
Südkoreanischer Won
0.7923800000000001
0,79%
BRL
Brasilianischer Real
0.78983
0,79%
SEK
Schwedische Krone
0.7722600000000001
0,77%
MXN
Mexikanischer Peso
0.75417
0,75%
SAR
Saudi-Riyal
0.60695
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.37357
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35306
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.33826999999999996
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.33703
0,34%
PEN
Peruanischer Sol
0.30456
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.29159
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.28912
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28633
0,29%
KZT
Tenge
0.22983
0,23%
CLP
Chilenischer Peso
0.22738000000000003
0,23%
ILS
Shekel
0.21391
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20839
0,21%
PLN
Złoty
0.2066
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.2007
0,20%
ARS
Argentinischer Peso
0.19866
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17203999999999997
0,17%
NGN
Naira
0.14604
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13591
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13243
0,13%
QAR
Katar-Riyal
0.13208
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.13163
0,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.12335
0,12%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.11589
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.11075
0,11%
AZN
Manat
0.10546
0,11%
GHS
Cedi
0.09986
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09802
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09779
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08972
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.08945999999999998
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08624
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08261
0,08%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07462
0,07%
OMR
Omanischer Rial
0.06936
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06863
0,07%
BZD
Belize-Dollar
0.06605
0,07%
UAH
Hrywnja
0.06006
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0585
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05256
0,05%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.052239999999999995
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04146
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03985
0,04%
AOA
Kwanza
0.03858
0,04%
MNT
Tugrik
0.03808
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03719
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.03399
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.03267
0,03%
HNL
Lempira
0.0234
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01958
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01934
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01926
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01616
0,02%
IMP
Isle-of-Man-Pfund
0.01551
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01522
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01505
0,02%
AMD
Dram
0.0147
0,01%
PGK
Kina
0.01106
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

66.31992000000001
66,32%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund machen 66,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
11.51927
11,52%
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
11.27788
11,28%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.21497
7,21%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
7.09452
7,09%
WisdomTree Physical Gold
6.26732
6,27%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
5.75897
5,76%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
4.83073
4,83%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.17307
4,17%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
4.14285
4,14%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
4.04034
4,04%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.4702
4,47%
Banken
1.60729
1,61%
Immobilien
1.09842
1,10%
Kreditdienstleistungen
1.03936
1,04%
Zykl. Konsumgüter
0.96098
0,96%
Software
0.948
0,95%
Versicherungen
0.93531
0,94%
Industrieprodukte
0.91422
0,91%
Halbleiter
0.9067
0,91%
Reisen & Freizeit
0.63378
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.60728
0,61%
Öl & Gas
0.53679
0,54%
Vermögensverwaltung
0.50754
0,51%
Medien
0.49103
0,49%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48607
0,49%
Fahrzeuge & Komponenten
0.47659
0,48%
Regulierte Versorger
0.4759
0,48%
Metalle & Bergbau
0.4672
0,47%
Chemikalien
0.46332
0,46%
Pharmaunternehmen
0.46053
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44787
0,45%
Verpackte Konsumgüter
0.41776
0,42%
Telekommunikation
0.40114
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.39195
0,39%
Bauwesen
0.3697
0,37%
Konglomerate
0.36766
0,37%
Krankenversicherungen
0.34729
0,35%
Biotechnologie
0.3015
0,30%
Medizinprodukte & Geräte
0.26792
0,27%
Getränke (alkoholisch)
0.24874
0,25%
Restaurants
0.23209
0,23%
Interaktive Medien
0.18378
0,18%
Baustoffe
0.18295
0,18%
Kapitalmärkte
0.1669
0,17%
Schwere Maschinen
0.16281
0,16%
Tabakprodukte
0.16182
0,16%
Finanzdienstleistungen
0.13482
0,13%
Transport
0.1281
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12706
0,13%
Hausbau & Bauwesen
0.11978
0,12%
Unternehmensdienste
0.11153
0,11%
Basiskonsumgüter
0.10362
0,10%
Unabhängige Energieversorger
0.09329
0,09%
Haushaltsprodukte
0.0892
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08532
0,09%
Hardware
0.08325
0,08%
Stahl
0.07619
0,08%
Industrievertrieb
0.07368
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05827
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.03871
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03835
0,04%
Landwirtschaft
0.03675
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03247
0,03%
Bildung
0.01926
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01317
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 10,90€ an Gewinn erzielt, also +1,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +622,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,09%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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