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Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund

ISIN
LU2392922329

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,05%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,22 Mio. €
Positionen
?
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37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.11.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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%
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

2,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

42,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

800,94 €

Auflagedatum

30. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Waystone Management Company (Lux) S.A.

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.08929
56,09%
GB

Vereinigtes Königreich

5.82969
5,83%
DE

Deutschland

5.20222
5,20%
FR

Frankreich

3.86872
3,87%
JP

Japan

3.51824
3,52%
CN

China

3.43132
3,43%
NL

Niederlande

1.64669
1,65%
CA

Kanada

1.61862
1,62%
IT

Italien

1.44174
1,44%
TW

Taiwan

1.28431
1,28%
IN

Indien

1.20362
1,20%
AU

Australien

1.08249
1,08%
CH

Schweiz

1.02481
1,02%
ES

Spanien

1.01396
1,01%
KR

Südkorea

0.95832
0,96%
ZA

Südafrika

0.81066
0,81%
BR

Brasilien

0.77234
0,77%
MX

Mexiko

0.75441
0,75%
SE

Schweden

0.73712
0,74%
SA

Saudi-Arabien

0.54775
0,55%
BE

Belgien

0.43596
0,44%
HK

Hongkong

0.42334
0,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.41926
0,42%
SG

Singapur

0.37368
0,37%
CO

Kolumbien

0.34928
0,35%
ID

Indonesien

0.31762
0,32%
DK

Dänemark

0.29546
0,30%
PE

Peru

0.29523
0,30%
TR

Türkei

0.26353
0,26%
IE

Irland

0.25223
0,25%
RO

Rumänien

0.24367
0,24%
BZ

Belize

0.22529
0,23%
CL

Chile

0.20861
0,21%
AR

Argentinien

0.20319
0,20%
KZ

Kasachstan

0.19626
0,20%
NO

Norwegen

0.17906
0,18%
IL

Israel

0.17767
0,18%
PL

Polen

0.14965
0,15%
NG

Nigeria

0.14955
0,15%
CI

Elfenbeinküste

0.14762
0,15%
FI

Finnland

0.14537
0,15%
HU

Ungarn

0.13936
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.12746
0,13%
GT

Guatemala

0.12152
0,12%
EG

Ägypten

0.12072
0,12%
GR

Griechenland

0.11769
0,12%
EC

Ecuador

0.11328
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10106
0,10%
AZ

Aserbaidschan

0.09331
0,09%
MY

Malaysia

0.09201
0,09%
QA

Katar

0.08981
0,09%
GH

Ghana

0.08866
0,09%
CZ

Tschechien

0.08753
0,09%
MO

Macao

0.08539
0,09%
AT

Österreich

0.08523
0,09%
PA

Panama

0.07808
0,08%
PT

Portugal

0.07408
0,07%
TH

Thailand

0.07379
0,07%
UZ

Usbekistan

0.07
0,07%
ZM

Sambia

0.06834
0,07%
MA

Marokko

0.06814
0,07%
KW

Kuwait

0.06351
0,06%
OM

Oman

0.06238
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05887
0,06%
SV

El Salvador

0.058
0,06%
PY

Paraguay

0.05472
0,05%
LU

Luxemburg

0.05433
0,05%
UA

Ukraine

0.04415
0,04%
MN

Mongolei

0.04366
0,04%
VN

Vietnam

0.04191
0,04%
HN

Honduras

0.04168
0,04%
JM

Jamaika

0.0383
0,04%
PH

Philippinen

0.03684
0,04%
CR

Costa Rica

0.0344
0,03%
BM

Bermuda

0.03351
0,03%
AO

Angola

0.03242
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02609
0,03%
SR

Suriname

0.02576
0,03%
JE

Jersey

0.02301
0,02%
BG

Bulgarien

0.02249
0,02%
BS

Bahamas

0.02134
0,02%
RS

Serbien

0.01993
0,02%
BJ

Benin

0.01823
0,02%
LB

Libanon

0.01787
0,02%
CY

Zypern

0.01701
0,02%
CM

Kamerun

0.0158
0,02%
IM

Insel Man

0.01334
0,01%
PK

Pakistan

0.01269
0,01%
AM

Armenien

0.01263
0,01%

Regionen

Amerika
61.01138
61,01%
Europa
23.190269999999995
23,19%
Asien
14.327490000000001
14,33%
Afrika
1.5279300000000002
1,53%
Ozeanien
1.15135
1,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund enthalten:
USD
US Dollar
17.46284
17,46%
GBP
Pfund Sterling
0.48767
0,49%
JPY
Japanischer Yen
0.11248
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.06044
0,06%
EUR
Euro
0.04784
0,05%
TRY
Türkische Lira
0.03102
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02546
0,03%
INR
Indische Rupie
0.01477
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.09882
68,10%
37
0
0
37

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund machen 68,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GS Global CORE Eq I Acc USD Close
12.14651
12,15%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
12.07036
12,07%
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Acc
7.28403
7,28%
iShares Global Corp Bond ETF USD Dist
7.15798
7,16%
WisdomTree Physical Gold
6.6072
6,61%
GS Absolute Ret Trkr I Acc USD
5.53799
5,54%
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsA2USD
4.56376
4,56%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
4.52768
4,53%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc
4.29269
4,29%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy USD I Acc
3.91062
3,91%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
REITs
4.46054
4,46%
Banken
1.65262
1,65%
Kreditdienstleistungen
1.13073
1,13%
Immobilien
0.93555
0,94%
Industrieprodukte
0.84625
0,85%
Halbleiter
0.83927
0,84%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.81892
0,82%
Versicherungen
0.80763
0,81%
Software
0.79191
0,79%
Medien
0.73308
0,73%
Metalle & Bergbau
0.70846
0,71%
Zykl. Konsumgüter
0.70477
0,70%
Reisen & Freizeit
0.68306
0,68%
Regulierte Versorger
0.44144
0,44%
Öl & Gas
0.43651
0,44%
Fahrzeuge & Komponenten
0.42928
0,43%
Vermögensverwaltung
0.4126
0,41%
Chemikalien
0.4033
0,40%
Med. Diagnostik & Forschung
0.40234
0,40%
Verpackte Konsumgüter
0.40114
0,40%
Biotechnologie
0.39873
0,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3803
0,38%
Pharmaunternehmen
0.35061
0,35%
Schwere Maschinen
0.35039
0,35%
Krankenversicherungen
0.33186
0,33%
Bauwesen
0.32145
0,32%
Telekommunikation
0.31816
0,32%
Konglomerate
0.28847
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.27634
0,28%
Medizinprodukte & Geräte
0.22836
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.20975
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.20438
0,20%
Restaurants
0.20155
0,20%
Interaktive Medien
0.19108
0,19%
Baustoffe
0.1751
0,18%
Tabakprodukte
0.16311
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.14001
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.13913
0,14%
Kapitalmärkte
0.13416
0,13%
Transport
0.10307
0,10%
Basiskonsumgüter
0.08855
0,09%
Industrievertrieb
0.08712
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08479
0,08%
Unternehmensdienste
0.07268
0,07%
Stahl
0.06188
0,06%
Haushaltsprodukte
0.05585
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05522
0,06%
Hardware
0.05345
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.05225
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04378
0,04%
Landwirtschaft
0.04218
0,04%
Private Dienstleistungen
0.04127
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03657
0,04%
Bildung
0.01525
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01268
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,00$ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +637,32%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,09% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+1,09%+1,09%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Signature Moderate Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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