Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
2,01%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
44,71 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
88
Auflage
Tooltip anzeigen
27.02.2023
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wurde am 27. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 44,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
44,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,84 €
Auflagedatum
27. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Usman Ahmed, Parth Kikani, Angad Rajpal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
HK
Hongkong
PE
Peru
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
BR
Brasilien
CL
Chile
EG
Ägypten
AR
Argentinien
CO
Kolumbien
QA
Katar
PH
Philippinen
GH
Ghana
HU
Ungarn
SG
Singapur
UY
Uruguay
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IN
Indien
TH
Thailand
MA
Marokko
PL
Polen
MN
Mongolei
CY
Zypern
SN
Senegal
PA
Panama
CN
China
KR
Südkorea
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
ARS
Argentinischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
GHS
Cedi
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
UYU
Uruguayischer Peso
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
THB
Thailändischer Baht
MAD
Marokkanischer Dirham
PLN
Złoty
MNT
Tugrik
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
1
77
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund machen 30,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ADNOC Murban RSC Ltd.
Banque Ouest Africaine de Developpement
Argentina (Republic Of)
AIA Group Ltd, Hong Kong
Romania (Republic Of)
Qatar Energy
Petroleos del Peru - Petroperu SA
Petroleos Mexicanos Sa De CV
Aydem Yenilenebilir Enerji A S
Grupo Nutresa Sa
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
93,75%Aktuelle Rendite
8,80%Durchschnittlicher Kupon
6,81%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,10$ an Gewinn erzielt, also +0,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +76,31%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,43% (entspricht 0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,43% | +0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Thesaurierend | 27 Mrd. € | 30.04.09 |
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Thesaurierend | 20 Mrd. € | 18.09.14 |
| Galloway Emerging Markets Bond | 1,95% | Ausschüttend | 9,5 Mrd. € | 07.11.14 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 08.08.12 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,89% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3 Mrd. € | 21.02.20 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!