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Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
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TER
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2,01%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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43,67 Mio. €
Positionen
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87
Auflage
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27.02.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wurde am 27. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Goldman Sachs GS 3 M Money Market USD
Gesamtkosten (TER)
2,01%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
43,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
27. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Usman Ahmed, Parth Kikani, Angad Rajpal
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
PE
Peru
BR
Brasilien
SA
Saudi-Arabien
CO
Kolumbien
TR
Türkei
QA
Katar
RO
Rumänien
IN
Indien
AR
Argentinien
PH
Philippinen
EG
Ägypten
HU
Ungarn
SG
Singapur
CL
Chile
AO
Angola
KE
Kenia
UY
Uruguay
NL
Niederlande
TH
Thailand
MN
Mongolei
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
SN
Senegal
UZ
Usbekistan
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
KR
Südkorea
ID
Indonesien
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
QAR
Katar-Riyal
RON
Rumänischer Leu
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
UYU
Uruguayischer Peso
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
KZT
Tenge
GHS
Cedi
XOF
CFA-Franc BCEAO
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
1
75
11
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,14%Aktuelle Rendite
8,00%Durchschnittlicher Kupon
6,78%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,40$ an Gewinn erzielt, also +1,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,52%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 27.2.2023 20,46% (entspricht 6,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,80% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,96% | +6,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,46% | +6,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 0,15$ | 6,08% |
| 2025 | 0,61$ | 6,08% |
| 2024 | 0,61$ | 6,10% |
| 2023 | 0,43$ | 4,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund
Volatilität
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4,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,98%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,62
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,78% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 03.10.24 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Emerging Market Debt Fund?
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