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Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund
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TER
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1,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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132,93 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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30.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund wurde am 30. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 132,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,91%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
132,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,86 Mio. €
Auflagedatum
30. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
EG
Ägypten
TR
Türkei
JP
Japan
MY
Malaysia
KW
Kuwait
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IN
Indien
AU
Australien
TW
Taiwan
OM
Oman
HK
Hongkong
PH
Philippinen
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
DK
Dänemark
QA
Katar
MV
Malediven
FR
Frankreich
ES
Spanien
CN
China
SE
Schweden
NO
Norwegen
PK
Pakistan
KY
Kaimaninseln
IT
Italien
FI
Finnland
SG
Singapur
IE
Irland
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
EGP
Ägyptisches Pfund
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
MYR
Malaysischer Ringgit
KWD
Kuwait-Dinar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
OMR
Omanischer Rial
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
MVR
Rufiyaa
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
20
1
8
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund machen 91,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Old Mutual Global Islamic Equity B Acc
Franklin Global Sukuk I Acc USD
Emirates World Opportunities X USD Acc
Emirates Global Sukuk X USD Acc
WisdomTree Core Physical Gold
Emirates Islamic Money Market USD I
iShares MSCI World Islamic ETF USD Dist
DP World Salaam
HSBC Islamic Global Equity Index YD
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.
Branchen
Der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 10,00$ an Gewinn erzielt, also +1,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +512,77%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund beträgt seit dem 12.5.2025 1,05% (entspricht 1,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,05% | +1,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund an?
Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Islamic Global Balanced Fund?
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