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Focused SICAV - High Grade Bond EUR
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TER
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0,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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608,52 Mio. €
Positionen
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223
Auflage
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22.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Focused SICAV - High Grade Bond EUR wurde am 22. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 608,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg AA&higher 1-5Y TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,02%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
608,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,49 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Hitzlberger, Frédérick Mellors, Anna-Huong Findling, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
CA
Kanada
FI
Finnland
NL
Niederlande
NO
Norwegen
SE
Schweden
BE
Belgien
AU
Australien
NZ
Neuseeland
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
JP
Japan
CN
China
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Focused SICAV - High Grade Bond EUR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Focused SICAV - High Grade Bond EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
223
0
213
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR machen 19,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 2.5%
France (Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 0.75%
European Union 1.625%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 0.75%
France (Republic Of) 2.75%
France (Republic Of) 1%
Germany (Federal Republic Of) 0%
France (Republic Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
-BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,61%Durchschnittlicher Kupon
1,92%Aktuelle Rendite
1,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Focused SICAV - High Grade Bond EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,08%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Focused SICAV - High Grade Bond EUR beträgt seit dem 22.11.2021 0,28% (entspricht 0,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,82% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,60% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,67% | +4,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,47% | +1,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Focused SICAV - High Grade Bond EUR
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,57%
1 Jahr
2,22%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,52%
1 Jahr
-8,34%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,18
1 Jahr
0,51
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Focused SICAV - High Grade Bond EUR?
Welche Kosten fallen beim Focused SICAV - High Grade Bond EUR an?
Schüttet der Focused SICAV - High Grade Bond EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Focused SICAV - High Grade Bond EUR?
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