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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75

ISIN
LU2397363784
WKN
A3C4YY

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,56%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
343,39 Mio. €
Positionen
?
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551
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 343,39 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

343,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

343,39 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Kruse, Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.7283
45,73%
GB

Vereinigtes Königreich

7.39932
7,40%
JP

Japan

6.60273
6,60%
CH

Schweiz

5.88333
5,88%
DE

Deutschland

5.7639
5,76%
IT

Italien

4.68652
4,69%
FR

Frankreich

4.32121
4,32%
CN

China

3.81049
3,81%
ES

Spanien

2.80743
2,81%
NL

Niederlande

2.21342
2,21%
TW

Taiwan

2.15224
2,15%
IN

Indien

1.84276
1,84%
CA

Kanada

1.61072
1,61%
AU

Australien

1.45821
1,46%
KR

Südkorea

1.20957
1,21%
SE

Schweden

1.08694
1,09%
BR

Brasilien

0.99608
1,00%
HK

Hongkong

0.70471
0,70%
NO

Norwegen

0.6326
0,63%
PT

Portugal

0.55167
0,55%
AT

Österreich

0.54574
0,55%
SA

Saudi-Arabien

0.36995
0,37%
ZA

Südafrika

0.36814
0,37%
PL

Polen

0.33738
0,34%
FI

Finnland

0.33031
0,33%
IE

Irland

0.248
0,25%
MX

Mexiko

0.22174
0,22%
SG

Singapur

0.18852
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.1806
0,18%
RO

Rumänien

0.1775
0,18%
HU

Ungarn

0.17741
0,18%
BE

Belgien

0.17349
0,17%
DK

Dänemark

0.1675
0,17%
MY

Malaysia

0.14034
0,14%
ID

Indonesien

0.13991
0,14%
TH

Thailand

0.12024
0,12%
CL

Chile

0.08651
0,09%
QA

Katar

0.08642
0,09%
KW

Kuwait

0.08634
0,09%
GR

Griechenland

0.07493
0,07%
TR

Türkei

0.0561
0,06%
PH

Philippinen

0.04939
0,05%
PR

Puerto Rico

0.0481
0,05%
PE

Peru

0.02572
0,03%
CZ

Tschechien

0.01755
0,02%
CO

Kolumbien

0.01479
0,01%
SK

Slowakei

0.01276
0,01%

Regionen

Amerika
48.706239999999994
48,71%
Europa
37.61636
37,62%
Asien
17.766030000000004
17,77%
Ozeanien
1.46573
1,47%
Afrika
0.37629
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 enthalten:
EUR
Euro
90.92932
90,93%
USD
US Dollar
4.76104
4,76%
JPY
Japanischer Yen
1.99877
2,00%
AUD
Australischer Dollar
0.83738
0,84%
GBP
Pfund Sterling
0.42148
0,42%
CHF
Schweizer Franken
0.14633
0,15%
NOK
Norwegische Krone
0.0728
0,07%
DKK
Dänische Krone
0.05897
0,06%
CAD
Kanadischer Dollar
0.01903
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.99332
42,99%
551
267
230
54

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
11.27613
11,28%
Software
8.98068
8,98%
Halbleiter
8.39024
8,39%
Pharmaunternehmen
6.61857
6,62%
Hardware
6.58578
6,59%
Interaktive Medien
4.80266
4,80%
Industrieprodukte
4.66231
4,66%
Zykl. Konsumgüter
4.13716
4,14%
Versicherungen
2.96017
2,96%
Telekommunikation
2.77719
2,78%
Metalle & Bergbau
2.34487
2,34%
Transport
2.26837
2,27%
Fahrzeuge & Komponenten
2.18275
2,18%
Bauwesen
2.17214
2,17%
Basiskonsumgüter
1.99874
2,00%
Medizinprodukte & Geräte
1.80853
1,81%
Immobilien
1.77016
1,77%
Verpackte Konsumgüter
1.54072
1,54%
Regulierte Versorger
1.51335
1,51%
Kapitalmärkte
1.50537
1,51%
Kreditdienstleistungen
1.4304
1,43%
Krankenversicherungen
1.36192
1,36%
Medien
1.26928
1,27%
Chemikalien
1.21785
1,22%
Unternehmensdienste
0.98162
0,98%
Baustoffe
0.91615
0,92%
Gesundheitsdienstleister
0.90938
0,91%
REITs
0.89937
0,90%
Kleidung & Accessoires
0.82698
0,83%
Landwirtschaft
0.71395
0,71%
Reisen & Freizeit
0.68878
0,69%
Schwere Maschinen
0.64202
0,64%
Öl & Gas
0.53827
0,54%
Restaurants
0.52336
0,52%
Konglomerate
0.4059
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35309
0,35%
Biotechnologie
0.32647
0,33%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26471
0,26%
Hausbau & Bauwesen
0.24131
0,24%
Bildung
0.22185
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16257
0,16%
Forsterzeugnisse
0.09239
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.09174
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08924
0,09%
Stahl
0.08716
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08568
0,09%
Haushaltsprodukte
0.08066
0,08%
Private Dienstleistungen
0.0758
0,08%
Sonstige Energiequellen
0.06653
0,07%
Vermögensverwaltung
0.0534
0,05%
Industrievertrieb
0.05183
0,05%
Tabakprodukte
0.0418
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03242
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.00543
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00358
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 291,80€ an Gewinn erzielt, also +29,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,74%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 beträgt seit dem 8.5.2025 2,03% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,03%+2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,8 Mrd. €01.12.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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