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Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75

ISIN
LU2397363784

WKN
A3C4YY

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
287,85 Mio. €
Positionen
?
573
Auflage
?
07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 287,85 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

287,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

287,84 Mio. €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Friedrich Kruse, Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

48.94537
48,95%

Vereinigtes Königreich

8.612449999999999
8,61%

Schweiz

5.87924
5,88%

Japan

5.81624
5,82%

Italien

4.735939999999999
4,74%

Deutschland

4.5098199999999995
4,51%

Frankreich

3.74347
3,74%

Niederlande

3.43514
3,44%

China

2.80606
2,81%

Spanien

2.15055
2,15%

Indien

1.6183
1,62%

Taiwan

1.36705
1,37%

Australien

1.3335000000000001
1,33%

Singapur

1.30872
1,31%

Kanada

1.19899
1,20%

Dänemark

0.9517899999999999
0,95%

Südkorea

0.73292
0,73%

Finnland

0.53647
0,54%

Österreich

0.53293
0,53%

Schweden

0.47385
0,47%

Brasilien

0.46043
0,46%

Mexiko

0.44288
0,44%

Hongkong

0.4308
0,43%

Russland

0.39758
0,40%

Norwegen

0.36289
0,36%

Portugal

0.35823
0,36%

Saudi-Arabien

0.331
0,33%

Polen

0.31944
0,32%

Südafrika

0.25114
0,25%

Belgien

0.19258
0,19%

Rumänien

0.18967
0,19%

Ungarn

0.15048
0,15%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11479
0,11%

Malaysia

0.10993
0,11%

Irland

0.10979
0,11%

Indonesien

0.1013
0,10%

Thailand

0.09614
0,10%

Kuwait

0.06605
0,07%

Katar

0.06428
0,06%

Türkei

0.0467
0,05%

Griechenland

0.04545
0,05%

Philippinen

0.04003
0,04%

Chile

0.03826
0,04%

Peru

0.01572
0,02%

Slowakei

0.01388
0,01%

Tschechien

0.01376
0,01%

Regionen

Amerika
51.09596
51,10%
Europa
37.72050999999999
37,72%
Asien
15.06603
15,07%
Ozeanien
1.3405300000000002
1,34%
Afrika
0.25671
0,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 enthalten:
USD
US Dollar
48.94562
48,95%
EUR
Euro
20.36936
20,37%
GBP
Pfund Sterling
8.612449999999999
8,61%
CHF
Schweizer Franken
5.87924
5,88%
JPY
Japanischer Yen
5.81624
5,82%
CNY
Renminbi Yuan
2.80606
2,81%
INR
Indische Rupie
1.6183
1,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.36705
1,37%
AUD
Australischer Dollar
1.3335000000000001
1,33%
SGD
Singapur-Dollar
1.30872
1,31%
CAD
Kanadischer Dollar
1.19899
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.9517899999999999
0,95%
KRW
Südkoreanischer Won
0.73292
0,73%
SEK
Schwedische Krone
0.47385
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46043
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44288
0,44%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4308
0,43%
RUB
Russischer Rubel
0.39758
0,40%
NOK
Norwegische Krone
0.36289
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.331
0,33%
PLN
Złoty
0.31944
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25114
0,25%
RON
Rumänischer Leu
0.18967
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.15048
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.11479
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10993
0,11%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1013
0,10%
THB
Thailändischer Baht
0.09614
0,10%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06605
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06428
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.0467
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04003
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03826
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.01572
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01376
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.291610000000006
35,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 machen 35,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MSCI Emerging Markets Index Future June 25
8.15091
8,15%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
5.21773
5,22%
Invesco Physical Gold ETC
4.21332
4,21%
Microsoft Corp Icon
Microsoft Corp
3.21202
3,21%
10 Year Treasury Note Future June 25
3.03507
3,04%
NVIDIA Corp Icon
NVIDIA Corp
2.81983
2,82%
Amazon.com Inc Icon
Amazon.com Inc
2.65686
2,66%
Bb Euro Corp Sri Jun25
2.11952
2,12%
E-mini Russell 1000 Index Future June 25
2.04048
2,04%
Topix Indx Futr 0625
1.82587
1,83%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
10.42842
10,43%
Pharmaunternehmen
8.9617
8,96%
Software
8.64903
8,65%
Halbleiter
7.4723
7,47%
Zykl. Konsumgüter
6.99496
6,99%
Interaktive Medien
4.25815
4,26%
Hardware
3.49195
3,49%
Industrieprodukte
3.34985
3,35%
Fahrzeuge & Komponenten
3.28526
3,29%
Versicherungen
3.23302
3,23%
Telekommunikation
3.19076
3,19%
Verpackte Konsumgüter
2.96894
2,97%
Krankenversicherungen
2.33472
2,33%
Regulierte Versorger
2.28702
2,29%
Basiskonsumgüter
2.1511
2,15%
Transport
2.14979
2,15%
Bauwesen
2.09879
2,10%
Immobilien
1.95355
1,95%
Chemikalien
1.52647
1,53%
Kapitalmärkte
1.49966
1,50%
Metalle & Bergbau
1.31395
1,31%
Unternehmensdienste
1.14098
1,14%
Kreditdienstleistungen
0.95994
0,96%
Kleidung & Accessoires
0.91955
0,92%
REITs
0.91114
0,91%
Gesundheitsdienstleister
0.7975
0,80%
Med. Diagnostik & Forschung
0.77958
0,78%
Medizinprodukte & Geräte
0.67844
0,68%
Hausbau & Bauwesen
0.48722
0,49%
Konglomerate
0.4809
0,48%
Öl & Gas
0.46353
0,46%
Medien
0.46105
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.45783
0,46%
Baustoffe
0.437
0,44%
Bildung
0.28106
0,28%
Biotechnologie
0.25289
0,25%
Vermögensverwaltung
0.23135
0,23%
Reisen & Freizeit
0.15071
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13439
0,13%
Stahl
0.13282
0,13%
Schwere Maschinen
0.12361
0,12%
Landwirtschaft
0.11447
0,11%
Restaurants
0.0861
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.0841
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07823
0,08%
Industrievertrieb
0.07501
0,08%
Private Dienstleistungen
0.06348
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06044
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04771
0,05%
Tabakprodukte
0.04412
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02579
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.0204
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01206
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01199
0,01%
Abfallwirtschaft
0.01052
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 13,10€ an Gewinn erzielt, also +1,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +972,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 beträgt seit dem 8.5.2025 2,03% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
+2,03%+2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 um maximal
-0,59%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz SRI Multi Asset 75?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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