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Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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191,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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18.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wurde am 18. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
191,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
613,22 €
Auflagedatum
18. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cédric Baron, Karim Khemache, Nawfel El Ghissassi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
IT
Italien
NL
Niederlande
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
CH
Schweiz
SE
Schweden
BE
Belgien
LU
Luxemburg
HK
Hongkong
GR
Griechenland
DK
Dänemark
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
IL
Israel
PL
Polen
ID
Indonesien
NO
Norwegen
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
AT
Österreich
MX
Mexiko
HU
Ungarn
CL
Chile
PH
Philippinen
OM
Oman
BR
Brasilien
UY
Uruguay
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
BH
Bahrain
QA
Katar
PA
Panama
ZA
Südafrika
PE
Peru
EG
Ägypten
CN
China
CR
Costa Rica
EC
Ecuador
UA
Ukraine
LK
Sri Lanka
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
UZ
Usbekistan
JO
Jordanien
PY
Paraguay
SV
El Salvador
NZ
Neuseeland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
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Schwedische Krone
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Mexikanischer Peso
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CLP
Chilenischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
OMR
Omanischer Rial
BRL
Brasilianischer Real
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
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Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
EGP
Ägyptisches Pfund
CNY
Renminbi Yuan
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
KZT
Tenge
GHS
Cedi
UZS
Uzbekischer Soʻm
JOD
Jordanischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
251
195
16
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie machen 59,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Euro Liquidity Select IC C
Ostrum SRI Cash I
Allianz Sécuricash SRI WC
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C
BFT France Monétaire Court Terme ISR IC
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
Amundi MSCIJpnSRIClmtPrsAlgdETFDRHdgEURC
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc
Branchen
Der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 7,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 117,40€ an Gewinn erzielt, also +11,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie beträgt seit dem 18.5.2022 11,74% (entspricht 3,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,00% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,92% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,74% | +3,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,32
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BNP Paribas Funds Seasons | 0,63% | Thesaurierend | 600 Mio. € | 22.04.22 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie an?
Schüttet der Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - VorsorgeStrategie?
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