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abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2399549018 oder der WKN A3C6EH finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,27%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,27% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 103,93 Mio. €.

ISIN

LU2399549018

WKN

A3C6EH

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

103,93 Mio. €

Positionen

Auflage

19.11.2021

Anzеigе

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Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 103,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

103,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Fiona Manning, David A. Smith, William Scholes, +9 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Der Gerd-Kommer-ETF: € 1 Mrd. Fondsvolumen & Kostensenkung.

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Weltkarte

Länder

Indien

23.64206

23,64%

Taiwan

19.82307

19,82%

Südkorea

17.98452

17,98%

Brasilien

8.96646

8,97%

Mexiko

5.86583

5,87%

Vereinigte Arabische Emirate

4.20138

4,20%

Saudi-Arabien

3.83645

3,84%

Indonesien

3.33384

3,33%

Kasachstan

2.85284

2,85%

Südafrika

2.213

2,21%

Griechenland

1.19332

1,19%

Polen

0.91436

0,91%

Peru

0.89715

0,90%

Luxemburg

0.86089

0,86%

Türkei

0.58439

0,58%

Kanada

0.5203

0,52%

Regionen

Asien

77.1557

77,16%

Amerika

15.35259

15,35%

Europa

2.9685699999999997

2,97%

Afrika

2.213

2,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

23.64206

23,64%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.82307

19,82%

KRW

Südkoreanischer Won

17.98452

17,98%

BRL

Brasilianischer Real

8.96646

8,97%

MXN

Mexikanischer Peso

5.86583

5,87%

AED

Arabischer Dirham

4.20138

4,20%

SAR

Saudi-Riyal

3.83645

3,84%

IDR

Indonesische Rupiah

3.33384

3,33%

KZT

Tenge

2.85284

2,85%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.213

2,21%

EUR

Euro

2.05421

2,05%

PLN

Złoty

0.91436

0,91%

PEN

Peruanischer Sol

0.89715

0,90%

TRY

Türkische Lira

0.58439

0,58%

CAD

Kanadischer Dollar

0.5203

0,52%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.41078

37,41%

Anzahl Positionen76

Aktienpositionen60

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen16

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.59052

17,59%

Halbleiter

15.64661

15,65%

Hardware

11.46727

11,47%

Industrieprodukte

4.29599

4,30%

Metalle & Bergbau

3.65378

3,65%

Telekommunikation

3.55519

3,56%

Immobilien

3.41267

3,41%

Versicherungen

3.05064

3,05%

Zykl. Konsumgüter

2.79814

2,80%

Bauwesen

2.71108

2,71%

Software

2.50052

2,50%

Kreditdienstleistungen

2.28916

2,29%

Unternehmensdienste

2.1365

2,14%

Fahrzeuge & Komponenten

2.11036

2,11%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.86046

1,86%

Konglomerate

1.74608

1,75%

Sonstige Energiequellen

1.73005

1,73%

Reisen & Freizeit

1.64938

1,65%

Baustoffe

1.56226

1,56%

Pharmaunternehmen

1.5577

1,56%

Transport

1.50883

1,51%

Kleidung & Accessoires

1.33773

1,34%

Gesundheitsdienstleister

1.30153

1,30%

Unabhängige Energieversorger

1.20807

1,21%

Biotechnologie

1.06131

1,06%

Öl & Gas

0.95617

0,96%

Regulierte Versorger

0.94059

0,94%

Basiskonsumgüter

0.86089

0,86%

Vermögensverwaltung

0.60598

0,61%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.58439

0,58%

Behälter & Verpackungen

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 162,10€ an Gewinn erzielt, also +16,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,65%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 19.11.2021 5,04% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 24.12.2025 - 31.12.2025	+2,33%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 30.11.2025 - 31.12.2025	+2,47%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 30.9.2025 - 31.12.2025	+10,58%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 30.6.2025 - 31.12.2025	+19,41%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 31.12.2024 - 31.12.2025	+18,57%	+18,57%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 31.12.2022 - 31.12.2025	+40,15%	+11,78%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.11.2021 - 31.12.2025	+5,04%	+0,99%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

Volatilität

13,79%

1 Jahr

11,83%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-27,11%

1 Jahr

-28,59%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,36

1 Jahr

1,00

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	14.05.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	28.03.24
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	03.09.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	10 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	10 Mrd. €	02.06.06

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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