abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund kannst du unter der ISIN LU2399549018 oder der WKN A3C6EH finden.

Q: Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,27%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,27% abgezogen.

Q: Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 125,53 Mio. €.

ISIN

LU2399549018

WKN

A3C6EH

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,53 Mio. €

Positionen

Auflage

19.11.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM ex China 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM ex China 10/40 NR USD

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

101,85 €

Auflagedatum

19. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Fiona Manning, David A. Smith, William Scholes, +9 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Indien

24.21921

24,22%

Taiwan

19.80491

19,80%

Südkorea

16.91352

16,91%

Brasilien

6.31185

6,31%

Saudi-Arabien

5.45777

5,46%

Mexiko

5.29142

5,29%

Vereinigte Arabische Emirate

4.43823

4,44%

Indonesien

3.48446

3,48%

Kasachstan

2.73056

2,73%

Polen

1.20356

1,20%

Griechenland

1.14393

1,14%

Peru

1.05878

1,06%

Südafrika

0.98679

0,99%

Niederlande

0.80497

0,80%

Luxemburg

0.64713

0,65%

Kanada

0.64692

0,65%

Türkei

0.57885

0,58%

Regionen

Asien

78.68628999999999

78,69%

Amerika

12.25019

12,25%

Europa

3.79959

3,80%

Afrika

0.98679

0,99%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund enthalten:

INR

Indische Rupie

24.21921

24,22%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

19.80491

19,80%

KRW

Südkoreanischer Won

16.91352

16,91%

BRL

Brasilianischer Real

6.31185

6,31%

SAR

Saudi-Riyal

5.45777

5,46%

MXN

Mexikanischer Peso

5.29142

5,29%

AED

Arabischer Dirham

4.43823

4,44%

IDR

Indonesische Rupiah

3.48446

3,48%

KZT

Tenge

2.73056

2,73%

EUR

Euro

2.59603

2,60%

PLN

Złoty

1.20356

1,20%

PEN

Peruanischer Sol

1.05878

1,06%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.98679

0,99%

CAD

Kanadischer Dollar

0.64692

0,65%

TRY

Türkische Lira

0.57885

0,58%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

36.28392

36,28%

Anzahl Positionen81

Aktienpositionen61

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen20

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund machen 36,28% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.55596

9,56%

Samsung Electncs Co

5.26024

5,26%

Chroma Ate Inc

3.84801

3,85%

HDFC Bank Ltd

3.06183

3,06%

Grupo Mexico SAB de CV Class B

2.99216

2,99%

SK Hynix Inc

2.93734

2,94%

Al Rajhi Bank

2.32484

2,32%

SBI Life Insurance Co Ltd

2.12116

2,12%

ICICI Bank Ltd

2.10268

2,10%

Bharti Airtel Ltd

2.0797

2,08%

Branchen

Der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.92549

17,93%

Halbleiter

14.77313

14,77%

Hardware

12.52303

12,52%

Industrieprodukte

3.96709

3,97%

Metalle & Bergbau

3.63909

3,64%

Telekommunikation

3.59097

3,59%

Versicherungen

3.10795

3,11%

Bauwesen

2.76309

2,76%

Software

2.48227

2,48%

Reisen & Freizeit

2.47124

2,47%

Immobilien

2.29951

2,30%

Öl & Gas

2.07222

2,07%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.06218

2,06%

Unternehmensdienste

2.03586

2,04%

Zykl. Konsumgüter

2.00862

2,01%

Fahrzeuge & Komponenten

1.84128

1,84%

Kreditdienstleistungen

1.75311

1,75%

Transport

1.57253

1,57%

Baustoffe

1.52954

1,53%

Sonstige Energiequellen

1.49986

1,50%

Pharmaunternehmen

1.48588

1,49%

Regulierte Versorger

1.37449

1,37%

Unabhängige Energieversorger

1.19838

1,20%

Kleidung & Accessoires

1.0808

1,08%

Gesundheitsdienstleister

1.02241

1,02%

Kapitalmärkte

0.99929

1,00%

Biotechnologie

0.89786

0,90%

Basiskonsumgüter

0.64713

0,65%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.57885

0,58%

Vermögensverwaltung

0.51971

0,52%

Stahl

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -1,99%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -148,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei -4,51%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund beträgt seit dem 19.11.2021 -14,87% (entspricht -3,94% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+3,01%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+12,34%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-3,93%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	-4,03%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+3,20%	+3,20%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+10,32%	+3,29%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 19.11.2021 - 14.5.2025	-14,87%	-3,94%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

Volatilität

14,72%

1 Jahr

12,92%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-27,11%

1 Jahr

-28,76%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,39

1 Jahr

0,13

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	21 Mrd. €	20.02.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	26.06.19
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Ausschüttend	11 Mrd. €	02.06.06
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,10%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	0,07%	Physisch (OS)	Thesaurierend	11 Mrd. €	13.04.17
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Ausschüttend	10 Mrd. €	04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,09%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund	0,11%		Thesaurierend	10 Mrd. €	06.09.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund an?

Schüttet der abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Dividenden aus?

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Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
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Wertentwicklung
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NAV
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