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Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

ISIN
LU2399671168
WKN
A3C5M4

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
121,86 Mio. €
Positionen
?
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250
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.12.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wurde am 7. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 121,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3 M US T Bill +2.5% TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

121,86 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

222,63 €

Auflagedatum

7. Dezember 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Evariste Verchere, Louis Leutenegger, Florence Birkett, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

KR

Südkorea

6.23936
6,24%
CL

Chile

4.60611
4,61%
DE

Deutschland

4.44985
4,45%
PL

Polen

4.39536
4,40%
IN

Indien

3.73486
3,73%
BR

Brasilien

3.62496
3,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

3.52899
3,53%
US

Vereinigte Staaten

3.30583
3,31%
NL

Niederlande

3.07456
3,07%
MX

Mexiko

3.03285
3,03%
ID

Indonesien

2.89779
2,90%
PE

Peru

2.86467
2,86%
RO

Rumänien

2.74658
2,75%
CZ

Tschechien

2.47495
2,47%
TR

Türkei

2.18533
2,19%
FR

Frankreich

2.09149
2,09%
HU

Ungarn

1.63523
1,64%
GB

Vereinigtes Königreich

1.49575
1,50%
UZ

Usbekistan

1.44317
1,44%
PH

Philippinen

1.43414
1,43%
DO

Dominikanische Republik

1.18289
1,18%
SG

Singapur

1.1533
1,15%
DK

Dänemark

1.13364
1,13%
GT

Guatemala

1.11292
1,11%
IT

Italien

1.11181
1,11%
HK

Hongkong

1.0943
1,09%
KW

Kuwait

1.00849
1,01%
AT

Österreich

0.98715
0,99%
IE

Irland

0.98268
0,98%
CR

Costa Rica

0.98012
0,98%
RS

Serbien

0.9154
0,92%
PY

Paraguay

0.76208
0,76%
JP

Japan

0.62087
0,62%
FI

Finnland

0.59398
0,59%
SK

Slowakei

0.59309
0,59%
CY

Zypern

0.51662
0,52%
GE

Georgien

0.44112
0,44%
HN

Honduras

0.3694
0,37%
CN

China

0.22949
0,23%
SI

Slowenien

0.16996
0,17%
SE

Schweden

0.0822
0,08%

Regionen

Asien
29.3925
29,39%
Europa
28.933679999999995
28,93%
Amerika
18.97716
18,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond enthalten:
EUR
Euro
14.57119
14,57%
KRW
Südkoreanischer Won
6.23936
6,24%
CLP
Chilenischer Peso
4.60611
4,61%
PLN
Złoty
4.39536
4,40%
INR
Indische Rupie
3.73486
3,73%
BRL
Brasilianischer Real
3.62496
3,62%
AED
Arabischer Dirham
3.52899
3,53%
USD
US Dollar
3.30583
3,31%
MXN
Mexikanischer Peso
3.03285
3,03%
IDR
Indonesische Rupiah
2.89779
2,90%
PEN
Peruanischer Sol
2.86467
2,86%
RON
Rumänischer Leu
2.74658
2,75%
CZK
Tschechische Krone
2.47495
2,47%
TRY
Türkische Lira
2.18533
2,19%
HUF
Ungarische Forint
1.63523
1,64%
GBP
Pfund Sterling
1.49575
1,50%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.44317
1,44%
PHP
Philippinischer Peso
1.43414
1,43%
DOP
Dominikanischer Peso
1.18289
1,18%
SGD
Singapur-Dollar
1.1533
1,15%
DKK
Dänische Krone
1.13364
1,13%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.11292
1,11%
HKD
Hongkong-Dollar
1.0943
1,09%
KWD
Kuwait-Dinar
1.00849
1,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.98012
0,98%
RSD
Serbischer Dinar
0.9154
0,92%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.76208
0,76%
JPY
Japanischer Yen
0.62087
0,62%
GEL
Georgischer Lari
0.44112
0,44%
HNL
Lempira
0.3694
0,37%
CNY
Renminbi Yuan
0.22949
0,23%
SEK
Schwedische Krone
0.0822
0,08%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

14.45637
14,46%
250
0
165
85

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond machen 14,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375%
2.1467
2,15%
Asian Development Bank 3.125%
1.72509
1,73%
United States Treasury Bills 0%
1.60507
1,61%
European Investment Bank 3.75%
1.45448
1,45%
United States Treasury Bills 0%
1.38961
1,39%
United States Treasury Bills 0%
1.38495
1,38%
Chile (Republic Of) 2.55%
1.24313
1,24%
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%
1.19972
1,20%
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2%
1.15432
1,15%
United Overseas Bank Ltd. 2%
1.1533
1,15%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
13.45108
13,45%
Unternehmensanleihen
59.74322
59,74%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
11.76005
11,76%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
10.5921
10,59%
AA
13.327
13,33%
A
15.9058
15,91%
BBB
50.4074
50,41%
BB
22.3089
22,31%
B
1.6406
1,64%
Unter B
-

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
21.59311
21,59%
1 bis 3 Jahre
19.57089
19,57%
7 bis 10 Jahre
17.53082
17,53%
5 bis 7 Jahre
15.73453
15,73%
20 bis 30 Jahre
5.21359
5,21%
10 bis 15 Jahre
3.99679
4,00%
15 bis 20 Jahre
1.52072
1,52%
Über 30 Jahre
0.11118
0,11%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,54%
Aktuelle Rendite
4,82%
Durchschnittlicher Kupon
4,72%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,81%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 45,90£ an Gewinn erzielt, also +4,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond beträgt seit dem 7.12.2021 4,59% (entspricht 1,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,12%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+1,38%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,96%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,67%+6,67%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,60%+4,30%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.12.2021 - 14.5.2025
+4,59%+1,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,09%
1 Jahr
2,61%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,82%
1 Jahr
-14,55%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,54
1 Jahr
1,53
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond um maximal
-1,74%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €01.12.17
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €06.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio0,84%Thesaurierend2,7 Mrd. €21.02.20
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio1,39%Ausschüttend2,7 Mrd. €08.06.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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