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Fullerton Lux Funds Asian Bonds
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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96,56 Mio. €
Positionen
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170
Auflage
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08.06.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fullerton Lux Funds Asian Bonds wurde am 8. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 96,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
96,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,56 Mio. €
Auflagedatum
8. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Yeo, Not Disclosed, Jianan Huang, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
JP
Japan
KR
Südkorea
ID
Indonesien
AU
Australien
PH
Philippinen
IN
Indien
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
MO
Macao
MY
Malaysia
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
TW
Taiwan
SA
Saudi-Arabien
ES
Spanien
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fullerton Lux Funds Asian Bonds enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
MOP
Macau-Pataca
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fullerton Lux Funds Asian Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
170
0
162
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fullerton Lux Funds Asian Bonds machen 14,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Lenovo Group Ltd. 6.536%
Philippines (Republic Of) 5.9%
LG Energy Solution Ltd. 5.875%
Commonwealth Bank of Australia 5.837%
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%
DBS Group Holdings Ltd. 5.01647%
Bank of the Philippine Islands 5.625%
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%
Standard Chartered PLC 2.678%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,94%Aktuelle Rendite
5,55%Durchschnittlicher Kupon
5,43%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10$ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,44%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fullerton Lux Funds Asian Bonds beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fullerton Lux Funds Asian Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fullerton Lux Funds Asian Bonds?
Welche Kosten fallen beim Fullerton Lux Funds Asian Bonds an?
Schüttet der Fullerton Lux Funds Asian Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fullerton Lux Funds Asian Bonds?
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