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AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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102,15 Mio. €
Positionen
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19.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio wurde am 19. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
102,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,77 €
Auflagedatum
19. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Brad Gibson, Diwakar Vijayvergia, Elizabeth Bakarich, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
MO
Macao
ID
Indonesien
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
MN
Mongolei
PH
Philippinen
JP
Japan
TH
Thailand
SG
Singapur
US
Vereinigte Staaten
KR
Südkorea
NL
Niederlande
MX
Mexiko
BR
Brasilien
MV
Malediven
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
IDR
Indonesische Rupiah
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PKR
Pakistanische Rupie
MNT
Tugrik
PHP
Philippinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
USD
US Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MVR
Rufiyaa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio machen 12,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd.
Standard Chartered PLC
Fortune Star (BVI) Limited
Standard Chartered PLC
IRB Infrastructure Developers Ltd.
Pakistan (Islamic Republic of)
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT
Rakuten Group Inc.
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,23%Aktuelle Rendite
6,61%Durchschnittlicher Kupon
6,21%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90$ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,24%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio beträgt seit dem 12.5.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,26% | +0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
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| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.15 |
| Fidelity Funds - Asian High Yield Fund | 1,40% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 28.01.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - Asia High Yield Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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