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SEB Euro Short Rate Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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597,59 Mio. €
Positionen
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88
Auflage
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13.05.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Euro Short Rate Fund wurde am 13. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 597,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
597,59 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,87 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Sandström
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Euro Short Rate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
DE
Deutschland
AT
Österreich
CH
Schweiz
IT
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Euro Short Rate Fund enthalten:
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB Euro Short Rate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
88
0
66
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Euro Short Rate Fund machen 28,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
France (Republic Of) 6%
OP Corporate Bank PLC 2.875%
Societe Generale S.A. 2.524%
LahiTapiola Varainhoito Oy 3.847%
Banco Santander, S.A. 3.5%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.528%
Jyske Bank AS 2.58335%
Danske Bank A/S 4%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,62%Durchschnittlicher Kupon
2,90%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB Euro Short Rate Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Euro Short Rate Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Euro Short Rate Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Euro Short Rate Fund an?
Schüttet der SEB Euro Short Rate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Euro Short Rate Fund?
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