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SEB Euro Short Rate Fund
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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584,32 Mio. €
Positionen
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90
Auflage
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13.05.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SEB Euro Short Rate Fund wurde am 13. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 584,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
584,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,63 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Patrick Sandström
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SEB Euro Short Rate Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NO
Norwegen
BE
Belgien
DE
Deutschland
AT
Österreich
IT
Italien
JP
Japan
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SEB Euro Short Rate Fund enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SEB Euro Short Rate Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SEB Euro Short Rate Fund machen 27,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
OP Corporate Bank PLC 2.875%
Societe Generale S.A. 2.736%
LahiTapiola Varainhoito Oy 3.811%
Banco Santander, S.A. 3.5%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.404%
Jyske Bank AS 0.05%
Danske Bank A/S 4%
BNP Paribas SA 2.764%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,61%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,73%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,79%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SEB Euro Short Rate Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,01% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,01% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SEB Euro Short Rate Fund
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SEB Euro Short Rate Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,02%
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1J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SEB Euro Short Rate Fund?
Welche Kosten fallen beim SEB Euro Short Rate Fund an?
Schüttet der SEB Euro Short Rate Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SEB Euro Short Rate Fund?
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