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U Access - Global Credit 2026
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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73,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der U Access - Global Credit 2026 wurde am 21. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
73,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
607,51 €
Auflagedatum
21. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Olivier Buhler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den U Access - Global Credit 2026 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
NL
Niederlande
CN
China
KR
Südkorea
MX
Mexiko
PE
Peru
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
IN
Indien
IT
Italien
FI
Finnland
IE
Irland
NO
Norwegen
KW
Kuwait
DK
Dänemark
QA
Katar
CL
Chile
CA
Kanada
SG
Singapur
DE
Deutschland
PA
Panama
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im U Access - Global Credit 2026 enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
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SEK
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INR
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NOK
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KWD
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DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der U Access - Global Credit 2026 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des U Access - Global Credit 2026 machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Utah Acquisition Sub Inc 3.95%
Swedbank AB (publ) 6.136%
Barclays PLC 2.279%
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948%
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.98%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.01%
KeySpan Gas East Corporation 2.742%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.247%
Bank of America Corp. 1.734%
ENEL Finance International N.V. 1.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,58%Aktuelle Rendite
3,07%Durchschnittlicher Kupon
2,58%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,90$ an Gewinn erzielt, also +0,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,80%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des U Access - Global Credit 2026 beträgt seit dem 23.4.2025 0,49% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,49% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des U Access - Global Credit 2026 finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,06$ | 6,10% |
| 2024 | 4,60$ | |
| 2023 | 3,68$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum U Access - Global Credit 2026
Volatilität
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des U Access - Global Credit 2026 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den U Access - Global Credit 2026?
Welche Kosten fallen beim U Access - Global Credit 2026 an?
Schüttet der U Access - Global Credit 2026 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des U Access - Global Credit 2026?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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