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BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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188,2 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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01.04.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond wurde am 1. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 188,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euro Short Term RateBloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
188,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,1 Mio. €
Auflagedatum
1. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Li Tao, Eric Plantier, Fadi Berbari, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
PT
Portugal
AU
Australien
IE
Irland
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
AT
Österreich
FI
Finnland
SE
Schweden
IL
Israel
GE
Georgien
CZ
Tschechien
AR
Argentinien
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
GEL
Georgischer Lari
CZK
Tschechische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
88
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond machen 91,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
Euro Schatz Future Sept 25
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Dec 25
Italy (Republic Of) 3.344%
Italy (Republic Of) 3.294%
CMA CGM SA 5%
TotalEnergies SE 4.5%
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp IGX
Branchen
Der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond investiert aktuell in 6 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,94%Aktuelle Rendite
3,96%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -33,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond beträgt seit dem 1.4.2022 0,24% (entspricht 0,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,85% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,65% | -1,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,59% | +0,52% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,24% | +0,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,53€ | 3,73% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond
Volatilität
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3,04%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,06%
1 Jahr
-4,06%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond?
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