Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration kannst du unter der ISIN LU2401051284 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401051284

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

281,36 Mio. €

Positionen

347

Auflage

09.02.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 281,36 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

281,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

213,08 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Sommer-Gewinnspiel – 1.000 Anteile des Gerd-Kommer-ETFs für dein Depot!

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.55485

24,55%

Vereinigtes Königreich

15.15941

15,16%

Frankreich

5.66807

5,67%

Deutschland

5.5982400000000005

5,60%

Irland

4.45754

4,46%

Spanien

3.9671

3,97%

Japan

2.92225

2,92%

Türkei

2.74885

2,75%

Schweden

2.42356

2,42%

Italien

2.02536

2,03%

Kanada

1.86199

1,86%

Tschechien

1.52732

1,53%

Niederlande

1.42198

1,42%

Österreich

1.3827

1,38%

Island

1.29463

1,29%

Ungarn

1.08042

1,08%

Rumänien

1.06962

1,07%

Israel

1.011

1,01%

Kolumbien

0.98918

0,99%

Mexiko

0.93765

0,94%

Schweiz

0.9169

0,92%

Singapur

0.77216

0,77%

Saudi-Arabien

0.76141

0,76%

Portugal

0.74447

0,74%

Dänemark

0.644

0,64%

Indien

0.62156

0,62%

Polen

0.59372

0,59%

Usbekistan

0.56261

0,56%

Norwegen

0.55585

0,56%

Luxemburg

0.55518

0,56%

Finnland

0.51962

0,52%

Nigeria

0.47

0,47%

Brasilien

0.45703

0,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.42417

0,42%

China

0.42392

0,42%

Belgien

0.40869

0,41%

Oman

0.35442

0,35%

Chile

0.35395

0,35%

Südafrika

0.34511

0,35%

Zypern

0.32403

0,32%

Südkorea

0.31822

0,32%

Griechenland

0.31316

0,31%

Serbien

0.23822

0,24%

Sambia

0.22018

0,22%

Australien

0.18421

0,18%

Georgien

0.17308

0,17%

Ghana

0.16588

0,17%

Macao

0.16256

0,16%

Jordanien

0.1399

0,14%

Regionen

Europa

52.56576

52,57%

Amerika

29.154649999999997

29,15%

Asien

11.72014

11,72%

Afrika

1.20117

1,20%

Ozeanien

0.18421

0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:

EUR

Euro

27.38614

27,39%

USD

US Dollar

24.55485

24,55%

GBP

Pfund Sterling

15.15941

15,16%

JPY

Japanischer Yen

2.92225

2,92%

TRY

Türkische Lira

2.74885

2,75%

SEK

Schwedische Krone

2.42356

2,42%

CAD

Kanadischer Dollar

1.86199

1,86%

CZK

Tschechische Krone

1.52732

1,53%

ISK

Isländische Krone

1.29463

1,29%

HUF

Ungarische Forint

1.08042

1,08%

RON

Rumänischer Leu

1.06962

1,07%

ILS

Shekel

1.011

1,01%

COP

Kolumbianischer Peso

0.98918

0,99%

MXN

Mexikanischer Peso

0.93765

0,94%

CHF

Schweizer Franken

0.9169

0,92%

SGD

Singapur-Dollar

0.77216

0,77%

SAR

Saudi-Riyal

0.76141

0,76%

DKK

Dänische Krone

0.644

0,64%

INR

Indische Rupie

0.62156

0,62%

PLN

Złoty

0.59372

0,59%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.56261

0,56%

NOK

Norwegische Krone

0.55585

0,56%

NGN

Naira

0.47

0,47%

BRL

Brasilianischer Real

0.45703

0,46%

AED

Arabischer Dirham

0.42417

0,42%

CNY

Renminbi Yuan

0.42392

0,42%

OMR

Omanischer Rial

0.35442

0,35%

CLP

Chilenischer Peso

0.35395

0,35%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.34511

0,35%

KRW

Südkoreanischer Won

0.31822

0,32%

RSD

Serbischer Dinar

0.23822

0,24%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.22018

0,22%

AUD

Australischer Dollar

0.18421

0,18%

GEL

Georgischer Lari

0.17308

0,17%

GHS

Cedi

0.16588

0,17%

MOP

Macau-Pataca

0.16256

0,16%

JOD

Jordanischer Dinar

0.1399

0,14%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

11.998910000000002

12,00%

Anzahl Positionen347

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen339

Cash und sonstige Positionen8

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration machen 12,00% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity ILF - EUR A Acc

4.04358

4,04%

OSB Group PLC 1%

1.03754

1,04%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%

1.02488

1,02%

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%

0.88741

0,89%

BNP Paribas SA 1%

0.87813

0,88%

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%

0.85923

0,86%

CA Immobilien Anlagen AG 4.25%

0.84772

0,85%

NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.9%

0.813

0,81%

Harbour Energy PLC 5.5%

0.80859

0,81%

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45%

0.79883

0,80%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

4.06501

4,07%

Unternehmensanleihen

84.68889

84,69%

Besicherte Anleihen

3.79937

3,80%

Wandelanleihen

0.46137

0,46%

Cash

5.45994

5,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

46.09603

46,10%

1 bis 3 Jahre

28.034719999999997

28,03%

5 bis 7 Jahre

4.72365

4,72%

20 bis 30 Jahre

3.03049

3,03%

10 bis 15 Jahre

2.99784

3,00%

Über 30 Jahre

1.36683

1,37%

7 bis 10 Jahre

0.36839

0,37%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,94%

Durchschnittlicher Kupon

5,47%

Aktuelle Rendite

5,33%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,39%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,27%	+0,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	02.12.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV