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Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

ISIN
LU2401051284

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,05%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
282,9 Mio. €
Positionen
?
342
Auflage
?
09.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 282,9 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

282,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

219,82 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.24104
22,24%

Vereinigtes Königreich

14.09123
14,09%

Frankreich

5.37378
5,37%

Deutschland

5.28488
5,28%

Irland

4.12653
4,13%

Spanien

3.9306
3,93%

Japan

2.96785
2,97%

Türkei

2.69305
2,69%

Italien

2.04837
2,05%

Schweden

1.89568
1,90%

Kanada

1.88596
1,89%

Israel

1.8649
1,86%

Tschechien

1.65738
1,66%

Österreich

1.31813
1,32%

Island

1.31038
1,31%

Rumänien

1.26921
1,27%

Niederlande

1.2291
1,23%

Ungarn

1.01669
1,02%

Kolumbien

0.99341
0,99%

Schweiz

0.92613
0,93%

Singapur

0.78447
0,78%

Portugal

0.75093
0,75%

Saudi-Arabien

0.70936
0,71%

Dänemark

0.64773
0,65%

Indien

0.62444
0,62%

Usbekistan

0.57479
0,57%

Norwegen

0.56468
0,56%

Luxemburg

0.56156
0,56%

Polen

0.53923
0,54%

Finnland

0.51878
0,52%

Mexiko

0.50929
0,51%

Nigeria

0.47213
0,47%

Brasilien

0.46065
0,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.43063
0,43%

China

0.42917
0,43%

Belgien

0.41412
0,41%

Oman

0.35886
0,36%

Chile

0.3579
0,36%

Südafrika

0.34534
0,35%

Zypern

0.32809
0,33%

Südkorea

0.32284
0,32%

Griechenland

0.31349
0,31%

Serbien

0.24097
0,24%

Sambia

0.22239
0,22%

Australien

0.18768
0,19%

Georgien

0.17333
0,17%

Ghana

0.1673
0,17%

Macao

0.16183
0,16%

Jordanien

0.13995
0,14%

Regionen

Europa
50.02958
50,03%
Amerika
26.44825
26,45%
Asien
12.563559999999999
12,56%
Afrika
1.20716
1,21%
Ozeanien
0.18768
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
26.198359999999997
26,20%
USD
US Dollar
22.24104
22,24%
GBP
Pfund Sterling
14.09123
14,09%
JPY
Japanischer Yen
2.96785
2,97%
TRY
Türkische Lira
2.69305
2,69%
SEK
Schwedische Krone
1.89568
1,90%
CAD
Kanadischer Dollar
1.88596
1,89%
ILS
Shekel
1.8649
1,86%
CZK
Tschechische Krone
1.65738
1,66%
ISK
Isländische Krone
1.31038
1,31%
RON
Rumänischer Leu
1.26921
1,27%
HUF
Ungarische Forint
1.01669
1,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.99341
0,99%
CHF
Schweizer Franken
0.92613
0,93%
SGD
Singapur-Dollar
0.78447
0,78%
SAR
Saudi-Riyal
0.70936
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.64773
0,65%
INR
Indische Rupie
0.62444
0,62%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.57479
0,57%
NOK
Norwegische Krone
0.56468
0,56%
PLN
Złoty
0.53923
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50929
0,51%
NGN
Naira
0.47213
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46065
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.43063
0,43%
CNY
Renminbi Yuan
0.42917
0,43%
OMR
Omanischer Rial
0.35886
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.3579
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34534
0,35%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32284
0,32%
RSD
Serbischer Dinar
0.24097
0,24%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22239
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.18768
0,19%
GEL
Georgischer Lari
0.17333
0,17%
GHS
Cedi
0.1673
0,17%
MOP
Macau-Pataca
0.16183
0,16%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13995
0,14%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.04663
12,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration machen 12,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity ILF - EUR A Acc
4.16462
4,16%
OSB Group PLC 1%
1.04109
1,04%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%
1.03755
1,04%
BNP Paribas SA 1%
0.89064
0,89%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%
0.87424
0,87%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.9%
0.82489
0,82%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%
0.81488
0,81%
Harbour Energy PLC 5.5%
0.81469
0,81%
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45%
0.80267
0,80%
CA Immobilien Anlagen AG 4.25%
0.78136
0,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
4.41524
4,42%
Unternehmensanleihen
79.502
79,50%
Besicherte Anleihen
3.4471
3,45%
Wandelanleihen
0.88158
0,88%
Cash
9.3296
9,33%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
41.88987
41,89%
1 bis 3 Jahre
28.417429999999996
28,42%
5 bis 7 Jahre
5.35644
5,36%
10 bis 15 Jahre
2.6468
2,65%
20 bis 30 Jahre
2.49281
2,49%
Über 30 Jahre
1.37401
1,37%
7 bis 10 Jahre
0.37301
0,37%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
100,54%
Durchschnittlicher Kupon
5,49%
Aktuelle Rendite
5,41%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,27%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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