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TER
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Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

ISIN
LU2401051367

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,95%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
459,8 Mio. €
Positionen
?
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895
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 459,8 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

459,8 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

238,65 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

50.7703
50,77%
JP

Japan

6.58452
6,58%
GB

Vereinigtes Königreich

4.34604
4,35%
FR

Frankreich

4.23781
4,24%
DE

Deutschland

3.08968
3,09%
IT

Italien

3.00787
3,01%
CA

Kanada

2.13918
2,14%
AU

Australien

1.58279
1,58%
ES

Spanien

1.51356
1,51%
CH

Schweiz

1.20106
1,20%
NL

Niederlande

1.0874
1,09%
BE

Belgien

0.52686
0,53%
DK

Dänemark

0.4851
0,49%
HK

Hongkong

0.459
0,46%
SE

Schweden

0.42029
0,42%
AT

Österreich

0.36822
0,37%
FI

Finnland

0.33157
0,33%
MY

Malaysia

0.28879
0,29%
BR

Brasilien

0.26872
0,27%
PL

Polen

0.25044
0,25%
PT

Portugal

0.20313
0,20%
IE

Irland

0.17703
0,18%
IL

Israel

0.17483
0,17%
SG

Singapur

0.16993
0,17%
ID

Indonesien

0.13063
0,13%
CL

Chile

0.11495
0,11%
NZ

Neuseeland

0.11019
0,11%
UY

Uruguay

0.08323
0,08%
TW

Taiwan

0.07662
0,08%
CN

China

0.07169
0,07%
ZA

Südafrika

0.07018
0,07%
NO

Norwegen

0.06905
0,07%
HU

Ungarn

0.05993
0,06%
PE

Peru

0.05858
0,06%
GR

Griechenland

0.04944
0,05%
LV

Lettland

0.0389
0,04%
MO

Macao

0.03783
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03718
0,04%
PA

Panama

0.02873
0,03%
BG

Bulgarien

0.0283
0,03%
CZ

Tschechien

0.02205
0,02%
KR

Südkorea

0.02179
0,02%
LU

Luxemburg

0.01185
0,01%

Regionen

Amerika
53.40511
53,41%
Europa
21.530270000000005
21,53%
Asien
8.11216
8,11%
Ozeanien
1.69298
1,69%
Afrika
0.07018
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:
USD
US Dollar
50.7703
50,77%
EUR
Euro
14.64409
14,64%
JPY
Japanischer Yen
6.58452
6,58%
GBP
Pfund Sterling
4.34604
4,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.13918
2,14%
AUD
Australischer Dollar
1.58279
1,58%
CHF
Schweizer Franken
1.20106
1,20%
DKK
Dänische Krone
0.4851
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.459
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.42029
0,42%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.28879
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.26872
0,27%
PLN
Złoty
0.25044
0,25%
ILS
Shekel
0.17483
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16993
0,17%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13063
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11495
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11019
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08323
0,08%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07662
0,08%
CNY
Renminbi Yuan
0.07169
0,07%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07018
0,07%
NOK
Norwegische Krone
0.06905
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05993
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05858
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.03783
0,04%
KZT
Tenge
0.03718
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02873
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0283
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02205
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02179
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.88085
22,88%
895
447
412
36

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.06875
6,07%
Software
5.89984
5,90%
Hardware
4.41627
4,42%
Pharmaunternehmen
3.86752
3,87%
Banken
2.85494
2,85%
Zykl. Konsumgüter
2.77773
2,78%
Industrieprodukte
2.55928
2,56%
Interaktive Medien
2.43932
2,44%
Versicherungen
1.85359
1,85%
Metalle & Bergbau
1.62094
1,62%
Telekommunikation
1.52149
1,52%
Medizinprodukte & Geräte
1.44506
1,45%
Kapitalmärkte
1.41846
1,42%
Fahrzeuge & Komponenten
1.06867
1,07%
Unternehmensdienste
0.91376
0,91%
Kreditdienstleistungen
0.89741
0,90%
Bauwesen
0.81264
0,81%
Basiskonsumgüter
0.67452
0,67%
REITs
0.621
0,62%
Verpackte Konsumgüter
0.55358
0,55%
Konglomerate
0.50128
0,50%
Biotechnologie
0.45728
0,46%
Krankenversicherungen
0.45393
0,45%
Schwere Maschinen
0.43446
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37042
0,37%
Landwirtschaft
0.30668
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.2742
0,27%
Gesundheitsdienstleister
0.22713
0,23%
Hausbau & Bauwesen
0.2241
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21894
0,22%
Vermögensverwaltung
0.20407
0,20%
Chemikalien
0.17075
0,17%
Reisen & Freizeit
0.10533
0,11%
Transport
0.09207
0,09%
Restaurants
0.06437
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06339
0,06%
Industrievertrieb
0.05394
0,05%
Medien
0.05349
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05285
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.05106
0,05%
Baustoffe
0.02774
0,03%
Immobilien
0.01747
0,02%
Regulierte Versorger
0.01432
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01125
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00531
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,80€ an Gewinn erzielt, also +7,58%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 4.2.2025 5,88% (entspricht 5,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,11%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,63%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+3,28%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+7,69%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
4.2.2025 - 30.12.2025
+5,88%+5,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen1,84%Thesaurierend15 Mrd. €29.10.15
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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