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Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG
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TER
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1,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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448,93 Mio. €
Positionen
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702
Auflage
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07.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 7. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,93 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
448,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
16,26 Mio. €
Auflagedatum
7. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
CH
Schweiz
ES
Spanien
AU
Australien
NL
Niederlande
SE
Schweden
BE
Belgien
HK
Hongkong
SG
Singapur
AT
Österreich
DK
Dänemark
PT
Portugal
IE
Irland
FI
Finnland
MY
Malaysia
PL
Polen
ZA
Südafrika
IL
Israel
GR
Griechenland
NZ
Neuseeland
CN
China
BR
Brasilien
NO
Norwegen
TW
Taiwan
CZ
Tschechien
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
ZW
Simbabwe
MO
Macao
HU
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RO
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Regionen
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Europa
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Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:
USD
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EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
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Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
ZWL
Simbabwe-Dollar
MOP
Macau-Pataca
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
702
356
302
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 20,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bd ESG Prs-AlgClmtETF€Acc
iShares € HY Corp Bd ESGPrs-AlgndClmtETF
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Apple Inc
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
Greencoat UK Wind
France (Republic Of) 1.75%
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 66,00€ an Gewinn erzielt, also +6,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 8.4.2025 6,64% (entspricht 6,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,57% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,64% | +6,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10€ | |
| 2024 | 0,15€ | |
| 2023 | 0,04€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?
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