Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG kannst du unter der ISIN LU2401051524 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,95%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,95% abgezogen.

Q: Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG hat ein Fondsvolumen von 448,93 Mio. €.

ISIN

LU2401051524

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

448,93 Mio. €

Positionen

681

Auflage

07.04.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 7. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

448,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

190,72 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

45.287659999999995

45,29%

Japan

6.8563600000000005

6,86%

Frankreich

6.85623

6,86%

Deutschland

5.46931

5,47%

Italien

4.39803

4,40%

Vereinigtes Königreich

4.09185

4,09%

Kanada

3.08832

3,09%

Schweiz

1.89279

1,89%

Spanien

1.88907

1,89%

Australien

1.75929

1,76%

Niederlande

1.7061300000000001

1,71%

Schweden

0.63171

0,63%

Belgien

0.6015199999999999

0,60%

Singapur

0.48473

0,48%

Österreich

0.42518

0,43%

Hongkong

0.40649

0,41%

Dänemark

0.34836

0,35%

Portugal

0.28278

0,28%

Finnland

0.26966

0,27%

Malaysia

0.24723

0,25%

Irland

0.22968

0,23%

Polen

0.21343

0,21%

Südafrika

0.19474

0,19%

Israel

0.13191

0,13%

Tschechien

0.11975

0,12%

Neuseeland

0.09474

0,09%

Norwegen

0.09242

0,09%

Indonesien

0.0853

0,09%

Taiwan

0.08117

0,08%

Brasilien

0.06416

0,06%

Macao

0.05082

0,05%

Griechenland

0.045

0,04%

China

0.04489

0,04%

Ungarn

0.02893

0,03%

Luxemburg

0.0269

0,03%

Simbabwe

0.01772

0,02%

Rumänien

0.01285

0,01%

Regionen

Amerika

48.44013999999999

48,44%

Europa

29.635260000000002

29,64%

Asien

8.39327

8,39%

Ozeanien

1.85403

1,85%

Afrika

0.21245999999999998

0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:

USD

US Dollar

45.287659999999995

45,29%

EUR

Euro

22.207540000000005

22,21%

JPY

Japanischer Yen

6.8563600000000005

6,86%

GBP

Pfund Sterling

4.09185

4,09%

CAD

Kanadischer Dollar

3.08832

3,09%

CHF

Schweizer Franken

1.89279

1,89%

AUD

Australischer Dollar

1.75929

1,76%

SEK

Schwedische Krone

0.63171

0,63%

SGD

Singapur-Dollar

0.48473

0,48%

HKD

Hongkong-Dollar

0.40649

0,41%

DKK

Dänische Krone

0.34836

0,35%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.24723

0,25%

PLN

Złoty

0.21343

0,21%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.19474

0,19%

ILS

Shekel

0.13191

0,13%

CZK

Tschechische Krone

0.11975

0,12%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.09474

0,09%

NOK

Norwegische Krone

0.09242

0,09%

IDR

Indonesische Rupiah

0.0853

0,09%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.08117

0,08%

BRL

Brasilianischer Real

0.06416

0,06%

MOP

Macau-Pataca

0.05082

0,05%

CNY

Renminbi Yuan

0.04489

0,04%

HUF

Ungarische Forint

0.02893

0,03%

ZWL

Simbabwe-Dollar

0.01772

0,02%

RON

Rumänischer Leu

0.01285

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.54082

21,54%

Anzahl Positionen681

Aktienpositionen356

Anleihenpositionen278

Cash und sonstige Positionen47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 21,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares € HY Corp Bd ESGPrs-AlgndClmtETF

3.09297

3,09%

iShares € Corp Bd ESG Prs-AlgClmtETF€Acc

3.09138

3,09%

NVIDIA Corp

2.59016

2,59%

Microsoft Corp

2.32291

2,32%

Apple Inc

2.23238

2,23%

iShares $ HY Corp Bd ESGPrs-AlgndClmtETF

1.90392

1,90%

Greencoat UK Wind

1.6133

1,61%

United States Treasury Notes 4%

1.60094

1,60%

Germany (Federal Republic Of) 0.01%

1.59991

1,60%

France (Republic Of) 1.75%

1.49295

1,49%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

6.59073

6,59%

Halbleiter

5.31783

5,32%

Hardware

4.27006

4,27%

Banken

3.26414

3,26%

Metalle & Bergbau

2.55103

2,55%

Industrieprodukte

2.49485

2,49%

Pharmaunternehmen

2.43447

2,43%

Zykl. Konsumgüter

2.2776

2,28%

Versicherungen

2.19405

2,19%

Interaktive Medien

1.82825

1,83%

Kapitalmärkte

1.47015

1,47%

Telekommunikation

1.45485

1,45%

Kreditdienstleistungen

1.0016

1,00%

Unternehmensdienste

0.99222

0,99%

REITs

0.74147

0,74%

Verpackte Konsumgüter

0.72621

0,73%

Basiskonsumgüter

0.72603

0,73%

Fahrzeuge & Komponenten

0.67081

0,67%

Transport

0.60037

0,60%

Chemikalien

0.56215

0,56%

Krankenversicherungen

0.53167

0,53%

Medien

0.42827

0,43%

Bauwesen

0.40887

0,41%

Med. Diagnostik & Forschung

0.34534

0,35%

Reisen & Freizeit

0.28537

0,29%

Immobilien

0.27377

0,27%

Vermögensverwaltung

0.24941

0,25%

Biotechnologie

0.24211

0,24%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.22649

0,23%

Restaurants

0.21307

0,21%

Konglomerate

0.14929

0,15%

Medizinischer Vertrieb

0.09068

0,09%

Gesundheitsdienstleister

0.08493

0,08%

Medizinprodukte & Geräte

0.07363

0,07%

Unabhängige Energieversorger

0.04631

0,05%

Schwere Maschinen

0.0299

0,03%

Regulierte Versorger

0.02872

0,03%

Hausbau & Bauwesen

0.02737

0,03%

Kleidung & Accessoires

0.02336

0,02%

Baustoffe

0.01695

0,02%

Abfallwirtschaft

0.01318

0,01%

Behälter & Verpackungen

0.00925

0,01%

Landwirtschaft

0.00839

0,01%

Forsterzeugnisse

0.00816

0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 66,10€ an Gewinn erzielt, also +6,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,32%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 7.4.2025 6,61% (entspricht 6,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,87%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+5,58%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+6,61%	+6,61%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG um maximal

-0,63%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	1,62%	Ausschüttend	24 Mrd. €	29.10.07
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities	0,97%	Ausschüttend	24 Mrd. €	09.01.24
DWS Concept Kaldemorgen	2,24%	Thesaurierend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,86%	Thesaurierend	15 Mrd. €	21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen	1,78%	Ausschüttend	15 Mrd. €	29.01.25
DWS Concept Kaldemorgen	1,54%	Ausschüttend	15 Mrd. €	02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen	0,82%	Thesaurierend	15 Mrd. €	05.12.17
DWS Concept Kaldemorgen	0,45%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen	1,57%	Thesaurierend	15 Mrd. €	24.02.14
DWS Concept Kaldemorgen	1,69%	Ausschüttend	15 Mrd. €	31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV