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Willerfunds - Private Suite Millennials Equity

ISIN
LU2401052415

Aktien

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

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TER
?
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2,25%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
125,16 Mio. €
Positionen
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375
Auflage
?
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03.02.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity wurde am 3. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Growth PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Growth PR USD

Gesamtkosten (TER)

2,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

125,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

41,78 Mio. €

Auflagedatum

3. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

67.86806
67,87%
JP

Japan

6.55498
6,55%
FR

Frankreich

3.83497
3,83%
GB

Vereinigtes Königreich

3.1636
3,16%
DE

Deutschland

3.04854
3,05%
CA

Kanada

2.96815
2,97%
CH

Schweiz

2.83546
2,84%
NL

Niederlande

2.1412
2,14%
AU

Australien

1.08078
1,08%
DK

Dänemark

0.86675
0,87%
ES

Spanien

0.82781
0,83%
IT

Italien

0.73717
0,74%
SE

Schweden

0.62763
0,63%
HK

Hongkong

0.61223
0,61%
BR

Brasilien

0.28075
0,28%
BE

Belgien

0.26591
0,27%
SG

Singapur

0.20261
0,20%
IE

Irland

0.08414
0,08%
FI

Finnland

0.06944
0,07%
PT

Portugal

0.04942
0,05%
MY

Malaysia

0.04047
0,04%
NO

Norwegen

0.03455
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03036
0,03%

Regionen

Amerika
71.11696
71,12%
Europa
18.58659
18,59%
Asien
7.41029
7,41%
Ozeanien
1.11114
1,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Millennials Equity enthalten:
USD
US Dollar
67.86806
67,87%
EUR
Euro
11.0586
11,06%
JPY
Japanischer Yen
6.55498
6,55%
GBP
Pfund Sterling
3.1636
3,16%
CAD
Kanadischer Dollar
2.96815
2,97%
CHF
Schweizer Franken
2.83546
2,84%
AUD
Australischer Dollar
1.08078
1,08%
DKK
Dänische Krone
0.86675
0,87%
SEK
Schwedische Krone
0.62763
0,63%
HKD
Hongkong-Dollar
0.61223
0,61%
BRL
Brasilianischer Real
0.28075
0,28%
SGD
Singapur-Dollar
0.20261
0,20%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04047
0,04%
NOK
Norwegische Krone
0.03455
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03036
0,03%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.1067
36,11%
375
360
0
15

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
14.13564
14,14%
Software
12.72313
12,72%
Zykl. Konsumgüter
7.63486
7,63%
Hardware
6.54317
6,54%
Pharmaunternehmen
6.40848
6,41%
Interaktive Medien
6.24455
6,24%
Fahrzeuge & Komponenten
4.81045
4,81%
Industrieprodukte
4.16807
4,17%
Kreditdienstleistungen
3.76343
3,76%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.99957
3,00%
Medizinprodukte & Geräte
2.16713
2,17%
Medien
1.91255
1,91%
Basiskonsumgüter
1.90562
1,91%
Reisen & Freizeit
1.8502
1,85%
Banken
1.70422
1,70%
Kapitalmärkte
1.53498
1,53%
Bauwesen
1.46779
1,47%
Biotechnologie
1.39921
1,40%
Öl & Gas
1.32303
1,32%
Metalle & Bergbau
1.19908
1,20%
Unternehmensdienste
1.1507
1,15%
Chemikalien
1.00802
1,01%
Konglomerate
0.94239
0,94%
Transport
0.90582
0,91%
Versicherungen
0.81258
0,81%
Schwere Maschinen
0.72013
0,72%
Verpackte Konsumgüter
0.70383
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.68843
0,69%
Regulierte Versorger
0.66614
0,67%
Unabhängige Energieversorger
0.64298
0,64%
REITs
0.51579
0,52%
Vermögensverwaltung
0.45336
0,45%
Medizinischer Vertrieb
0.44101
0,44%
Telekommunikation
0.37341
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.33642
0,34%
Baustoffe
0.28183
0,28%
Stahl
0.28103
0,28%
Restaurants
0.23663
0,24%
Abfallwirtschaft
0.23413
0,23%
Immobilien
0.21139
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.18326
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.15776
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13883
0,14%
Industrievertrieb
0.12661
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.11734
0,12%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,00€ an Gewinn erzielt, also +2,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity beträgt seit dem 3.2.2025 2,37% (entspricht 2,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
-0,43%-
1 Monat
?
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30.11.2025 - 30.12.2025
-1,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+3,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+9,87%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.2.2025 - 30.12.2025
+2,37%+2,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Millennials Equity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Millennials Equity an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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