Willerfunds - Private Suite Millennials Equity

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity kannst du unter der ISIN LU2401052506 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Millennials Equity an?

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,25% abgezogen.

Q: Schüttet der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Dividenden aus?

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity hat ein Fondsvolumen von 114,39 Mio. €.

ISIN

LU2401052506

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,39 Mio. €

Positionen

302

Auflage

07.04.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity wurde am 7. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 114,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Growth PR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Growth PR USD

Gesamtkosten (TER)

2,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

1,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

114,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,28 Mio. €

Auflagedatum

7. April 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

68.77718

68,78%

Japan

6.32396

6,32%

Vereinigtes Königreich

3.88997

3,89%

Frankreich

3.48013

3,48%

Schweiz

3.13743

3,14%

Deutschland

2.32601

2,33%

Niederlande

2.04744

2,05%

Kanada

1.98784

1,99%

Australien

1.73508

1,74%

Dänemark

1.58332

1,58%

Schweden

0.91831

0,92%

Spanien

0.8024

0,80%

Italien

0.71579

0,72%

Hongkong

0.4084

0,41%

Brasilien

0.4025

0,40%

Österreich

0.19034

0,19%

China

0.11843

0,12%

Finnland

0.09721

0,10%

Belgien

0.09647

0,10%

Norwegen

0.07007

0,07%

Regionen

Amerika

71.16752

71,17%

Europa

19.354889999999997

19,35%

Asien

6.85079

6,85%

Ozeanien

1.73508

1,74%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Millennials Equity enthalten:

USD

US Dollar

68.77718

68,78%

EUR

Euro

9.755790000000001

9,76%

JPY

Japanischer Yen

6.32396

6,32%

GBP

Pfund Sterling

3.88997

3,89%

CHF

Schweizer Franken

3.13743

3,14%

CAD

Kanadischer Dollar

1.98784

1,99%

AUD

Australischer Dollar

1.73508

1,74%

DKK

Dänische Krone

1.58332

1,58%

SEK

Schwedische Krone

0.91831

0,92%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4084

0,41%

BRL

Brasilianischer Real

0.4025

0,40%

CNY

Renminbi Yuan

0.11843

0,12%

NOK

Norwegische Krone

0.07007

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.397510000000004

35,40%

Anzahl Positionen302

Aktienpositionen287

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen15

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity machen 35,40% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

NVIDIA Corp

4.54887

4,55%

Microsoft Corp

4.4471

4,45%

Alphabet Inc Class C

4.30596

4,31%

Apple Inc

4.12338

4,12%

Broadcom Inc

4.11494

4,11%

Amazon.com Inc

4.06074

4,06%

Tesla Inc

3.54316

3,54%

Visa Inc Class A

2.32894

2,33%

Eli Lilly and Co

2.03164

2,03%

Mastercard Inc Class A

1.89278

1,89%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

13.65619

13,66%

Software

13.16596

13,17%

Zykl. Konsumgüter

7.5162

7,52%

Hardware

6.24031

6,24%

Pharmaunternehmen

5.89051

5,89%

Interaktive Medien

5.46141

5,46%

Kreditdienstleistungen

4.22171

4,22%

Fahrzeuge & Komponenten

4.04454

4,04%

Industrieprodukte

3.76947

3,77%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

2.69072

2,69%

Basiskonsumgüter

2.49211

2,49%

Kapitalmärkte

2.28909

2,29%

Medien

2.25725

2,26%

Chemikalien

2.19058

2,19%

Medizinprodukte & Geräte

2.02814

2,03%

Unternehmensdienste

2.02218

2,02%

Banken

1.84916

1,85%

Verpackte Konsumgüter

1.78452

1,78%

Reisen & Freizeit

1.77582

1,78%

Versicherungen

1.68018

1,68%

Öl & Gas

1.37606

1,38%

Bauwesen

1.239

1,24%

Transport

1.18516

1,19%

Biotechnologie

1.06472

1,06%

Konglomerate

0.98955

0,99%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.5626

0,56%

Restaurants

0.50399

0,50%

Regulierte Versorger

0.47277

0,47%

Unabhängige Energieversorger

0.41854

0,42%

Med. Diagnostik & Forschung

0.4159

0,42%

Abfallwirtschaft

0.40168

0,40%

Medizinischer Vertrieb

0.38529

0,39%

Industrievertrieb

0.37113

0,37%

Metalle & Bergbau

0.3329

0,33%

Telekommunikation

0.32338

0,32%

Stahl

0.31835

0,32%

Getränke (alkoholisch)

0.29089

0,29%

Schwere Maschinen

0.25758

0,26%

REITs

0.18632

0,19%

Kleidung & Accessoires

0.18555

0,19%

Gesundheitsdienstleister

0.18332

0,18%

Baustoffe

0.18277

0,18%

Vermögensverwaltung

0.16983

0,17%

Immobilien

0.10356

0,10%

Sonstige Energiequellen

0.08734

0,09%

Behälter & Verpackungen

0.07403

0,07%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 197,50€ an Gewinn erzielt, also +19,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +555,24%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity beträgt seit dem 7.4.2025 19,75% (entspricht 19,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+5,47%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+15,31%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 7.4.2025 - 13.5.2025	+19,75%	+19,75%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Millennials Equity

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity um maximal

-3,76%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Thesaurierend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,08%	Thesaurierend	15 Mrd. €	11.12.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,70%	Ausschüttend	15 Mrd. €	28.08.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	1,70%	Thesaurierend	15 Mrd. €	20.08.18
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,85%	Ausschüttend	15 Mrd. €	30.10.15
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,70%	Thesaurierend	15 Mrd. €	06.01.20
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,70%	Ausschüttend	15 Mrd. €	27.01.23
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Ausschüttend	15 Mrd. €	08.11.24
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	0,53%	Thesaurierend	15 Mrd. €	08.11.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Millennials Equity an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite Millennials Equity

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Millennials Equity an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Millennials Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Millennials Equity?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV