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Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,17 Mio. €
Positionen
223
Auflage
04.02.2025
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 207,17 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
207,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,75 Mio. €
Auflagedatum
4. Februar 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Deutschland
Kanada
Irland
Australien
Frankreich
Niederlande
Spanien
Schweiz
Schweden
Israel
Italien
Finnland
Belgien
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond machen 19,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New Zealand (Government Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Fnma Pass-Thru I 1%
Canada (Government of) 3%
New Zealand (Government Of) 4.5%
Australia (Commonwealth of) 2.75%
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
JPMorgan Chase & Co. 1%
Service Corporation International 3.375%
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,76%Aktuelle Rendite
4,43%Durchschnittlicher Kupon
4,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 4,50€ an Gewinn erzielt, also +0,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,46% | - |
| 1 Monat | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond?
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