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Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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201,73 Mio. €
Positionen
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222
Auflage
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07.04.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond wurde am 7. April 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 201,73 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,80%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
201,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
151,64 Mio. €
Auflagedatum
7. April 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
DE
Deutschland
IE
Irland
FR
Frankreich
AU
Australien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
ES
Spanien
IL
Israel
CA
Kanada
SE
Schweden
IT
Italien
BE
Belgien
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
222
1
217
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond machen 18,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
New Zealand (Government Of) 3.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
New Zealand (Government Of) 4.5%
New Zealand (Government Of) 1.5%
Australia (Commonwealth of) 1.75%
Verisure Holding AB (publ) 5.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Service Corporation International 3.375%
JPMorgan Chase & Co. 1%
Bupa Finance PLC 4.125%
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,38%Aktuelle Rendite
4,48%Durchschnittlicher Kupon
4,45%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10€ an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,20%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond?
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