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Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial
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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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37,27 Mio. €
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25.07.2022
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial wurde am 25. Juli 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World SMID NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World SMID NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,3 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
No Manager
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
JP
Japan
FR
Frankreich
NL
Niederlande
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
MX
Mexiko
DK
Dänemark
DE
Deutschland
FI
Finnland
SE
Schweden
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial machen 30,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Smurfit WestRock PLC
Compass Group PLC
Clean Harbors Inc
Kerry Group PLC Class A
Trex Co Inc
Xylem Inc
Ajinomoto Co Inc
Brambles Ltd
Ecolab Inc
Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,60€ an Gewinn erzielt, also +16,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +381,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial beträgt seit dem 7.4.2025 16,26% (entspricht 16,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +14,66% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,26% | +16,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,86%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial?
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