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Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial
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TER
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,7 Mio. €
Positionen
53
Auflage
08.06.2022
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial wurde am 8. Juni 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World SMID NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World SMID NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
75,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,15 Mio. €
Auflagedatum
8. Juni 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
No Manager
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Irland
Japan
Frankreich
Niederlande
Österreich
Australien
Norwegen
China
Mexiko
Dänemark
Deutschland
Finnland
Schweden
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CNY
Renminbi Yuan
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial machen 30,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Smurfit WestRock PLC
Compass Group PLC
Clean Harbors Inc
Trex Co Inc
Kerry Group PLC Class A
Advanced Drainage Systems Inc
Xylem Inc
Ball Corp
eBay Inc
Ecolab Inc
Branchen
Der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 165,70€ an Gewinn erzielt, also +16,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +394,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial beträgt seit dem 7.4.2025 16,14% (entspricht 16,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +6,02% | - |
| 1 Monat | +14,56% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +16,14% | +16,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,88%
1J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial?
Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial an?
Schüttet der Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite - Lombard Odier Natural Captial?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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