Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration kannst du unter der ISIN LU2401054205 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401054205

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,05%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

288,97 Mio. €

Positionen

329

Auflage

04.02.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 288,97 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

288,97 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,46 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

22.66958

22,67%

Vereinigtes Königreich

13.43001

13,43%

Deutschland

6.30282

6,30%

Frankreich

5.76861

5,77%

Japan

4.586

4,59%

Spanien

4.09978

4,10%

Irland

4.03655

4,04%

Türkei

2.76659

2,77%

Italien

2.54618

2,55%

Mexiko

2.20459

2,20%

Niederlande

2.02577

2,03%

Schweden

1.9183

1,92%

Kanada

1.77234

1,77%

Kolumbien

1.54271

1,54%

Island

1.49043

1,49%

Tschechien

1.38803

1,39%

Österreich

1.14513

1,15%

Ungarn

1.1278

1,13%

Schweiz

1.10085

1,10%

Rumänien

1.08474

1,08%

Australien

0.8328

0,83%

Israel

0.79917

0,80%

Griechenland

0.74947

0,75%

Singapur

0.72969

0,73%

Portugal

0.72837

0,73%

Saudi-Arabien

0.72199

0,72%

Finnland

0.6835

0,68%

Polen

0.66995

0,67%

Belgien

0.64541

0,65%

Dänemark

0.62366

0,62%

Nigeria

0.60106

0,60%

Indien

0.59418

0,59%

Usbekistan

0.55829

0,56%

Südafrika

0.5463

0,55%

Brasilien

0.5404

0,54%

Norwegen

0.5342

0,53%

Luxemburg

0.5004

0,50%

Vereinigte Arabische Emirate

0.40401

0,40%

China

0.40076

0,40%

Bulgarien

0.37369

0,37%

Oman

0.33772

0,34%

Zypern

0.31505

0,32%

Serbien

0.23426

0,23%

Estland

0.22751

0,23%

Indonesien

0.22134

0,22%

Südkorea

0.1943

0,19%

Thailand

0.17844

0,18%

Georgien

0.1663

0,17%

Macao

0.15786

0,16%

Jordanien

0.13545

0,14%

Malaysia

0.10076

0,10%

Peru

0.08479

0,08%

Philippinen

0.06346

0,06%

Argentinien

0.03307

0,03%

Uruguay

0.01156

0,01%

Regionen

Europa

53.43542

53,44%

Amerika

28.77687

28,78%

Asien

13.51615

13,52%

Afrika

1.14736

1,15%

Ozeanien

0.8328

0,83%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:

EUR

Euro

29.774549999999998

29,77%

USD

US Dollar

22.66958

22,67%

GBP

Pfund Sterling

13.43001

13,43%

JPY

Japanischer Yen

4.586

4,59%

TRY

Türkische Lira

2.76659

2,77%

MXN

Mexikanischer Peso

2.20459

2,20%

SEK

Schwedische Krone

1.9183

1,92%

CAD

Kanadischer Dollar

1.77234

1,77%

COP

Kolumbianischer Peso

1.54271

1,54%

ISK

Isländische Krone

1.49043

1,49%

CZK

Tschechische Krone

1.38803

1,39%

HUF

Ungarische Forint

1.1278

1,13%

CHF

Schweizer Franken

1.10085

1,10%

RON

Rumänischer Leu

1.08474

1,08%

AUD

Australischer Dollar

0.8328

0,83%

ILS

Shekel

0.79917

0,80%

SGD

Singapur-Dollar

0.72969

0,73%

SAR

Saudi-Riyal

0.72199

0,72%

PLN

Złoty

0.66995

0,67%

DKK

Dänische Krone

0.62366

0,62%

NGN

Naira

0.60106

0,60%

INR

Indische Rupie

0.59418

0,59%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.55829

0,56%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.5463

0,55%

BRL

Brasilianischer Real

0.5404

0,54%

NOK

Norwegische Krone

0.5342

0,53%

AED

Arabischer Dirham

0.40401

0,40%

CNY

Renminbi Yuan

0.40076

0,40%

BGN

Bulgarischer Lew

0.37369

0,37%

OMR

Omanischer Rial

0.33772

0,34%

RSD

Serbischer Dinar

0.23426

0,23%

IDR

Indonesische Rupiah

0.22134

0,22%

KRW

Südkoreanischer Won

0.1943

0,19%

THB

Thailändischer Baht

0.17844

0,18%

GEL

Georgischer Lari

0.1663

0,17%

MOP

Macau-Pataca

0.15786

0,16%

JOD

Jordanischer Dinar

0.13545

0,14%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.10076

0,10%

PEN

Peruanischer Sol

0.08479

0,08%

PHP

Philippinischer Peso

0.06346

0,06%

ARS

Argentinischer Peso

0.03307

0,03%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01156

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

10.54347

10,54%

Anzahl Positionen329

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen322

Cash und sonstige Positionen7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration machen 10,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-USD

2.00616

2,01%

Fidelity ILF - EUR A Acc

1.17557

1,18%

Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%

1.05376

1,05%

OSB Group PLC 1%

0.99717

1,00%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%

0.99125

0,99%

Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45%

0.9066

0,91%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1%

0.87115

0,87%

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%

0.8687

0,87%

BNP Paribas SA 1%

0.84655

0,85%

CA Immobilien Anlagen AG 4.25%

0.82656

0,83%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

5.69222

5,69%

Unternehmensanleihen

83.50981

83,51%

Besicherte Anleihen

5.16477

5,16%

Wandelanleihen

0.15095

0,15%

Cash

1.99442

1,99%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

46.03711

46,04%

1 bis 3 Jahre

26.49783

26,50%

5 bis 7 Jahre

7.41623

7,42%

10 bis 15 Jahre

3.29212

3,29%

20 bis 30 Jahre

2.91341

2,91%

Über 30 Jahre

1.33041

1,33%

7 bis 10 Jahre

0.95396

0,95%

15 bis 20 Jahre

0.03708

0,04%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,77%

Durchschnittlicher Kupon

5,40%

Aktuelle Rendite

5,28%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,83%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,27%	+0,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	18.09.13
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,13%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	06.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	20.06.12
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,27%	Thesaurierend	8,1 Mrd. €	09.08.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Ausschüttend	8,1 Mrd. €	08.05.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

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NAV
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