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Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration kannst du unter der ISIN LU2401054387 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401054387

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

298,53 Mio. €

Positionen

338

Auflage

04.02.2025

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

ETF Name

ISIN

Klasse

TER

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
ETF
0,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
ETF
0,22 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
ETF
0,65 %
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
ETF
0,19 %
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
ETF
0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 4. Februar 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

298,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,55 Mio. €

Auflagedatum

4. Februar 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Kein Weihnachtsmärchen: Buy-and-Hold funktioniert wirklich.

Zum Gerd-Kommer-ETF

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.44282

21,44%

Vereinigtes Königreich

13.78738

13,79%

Deutschland

6.43702

6,44%

Frankreich

5.77008

5,77%

Japan

4.77085

4,77%

Irland

3.64243

3,64%

Spanien

2.93598

2,94%

Mexiko

2.82732

2,83%

Türkei

2.5729

2,57%

Italien

2.07159

2,07%

Schweden

1.99314

1,99%

Kanada

1.7032

1,70%

Niederlande

1.56678

1,57%

Island

1.4321

1,43%

Tschechien

1.3766

1,38%

Kolumbien

1.25553

1,26%

Österreich

1.1021

1,10%

Ungarn

1.09329

1,09%

Rumänien

1.05133

1,05%

Indien

0.91891

0,92%

Australien

0.79713

0,80%

Finnland

0.77559

0,78%

Luxemburg

0.77212

0,77%

Israel

0.76613

0,77%

Nigeria

0.72489

0,72%

Griechenland

0.72242

0,72%

Portugal

0.70402

0,70%

Singapur

0.6994

0,70%

Saudi-Arabien

0.69338

0,69%

Polen

0.63778

0,64%

Belgien

0.62609

0,63%

Dänemark

0.60307

0,60%

Schweiz

0.60038

0,60%

Usbekistan

0.53934

0,54%

Südafrika

0.52641

0,53%

Brasilien

0.49107

0,49%

Vereinigte Arabische Emirate

0.38865

0,39%

Bulgarien

0.36064

0,36%

Oman

0.32417

0,32%

Indonesien

0.31908

0,32%

Zypern

0.30351

0,30%

Georgien

0.28037

0,28%

China

0.26952

0,27%

Serbien

0.22601

0,23%

Estland

0.21899

0,22%

Chile

0.15971

0,16%

Südkorea

0.1577

0,16%

Macao

0.15325

0,15%

Thailand

0.14646

0,15%

Malaysia

0.13651

0,14%

Norwegen

0.13366

0,13%

Jordanien

0.1301

0,13%

Peru

0.07961

0,08%

Philippinen

0.06865

0,07%

Argentinien

0.02237

0,02%

Ägypten

0.01969

0,02%

Uruguay

0.01046

0,01%

Regionen

Europa

50.640589999999996

50,64%

Amerika

27.912480000000002

27,91%

Asien

13.718490000000001

13,72%

Afrika

1.27099

1,27%

Ozeanien

0.79713

0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:

EUR

Euro

27.648720000000004

27,65%

USD

US Dollar

21.44282

21,44%

GBP

Pfund Sterling

13.78738

13,79%

JPY

Japanischer Yen

4.77085

4,77%

MXN

Mexikanischer Peso

2.82732

2,83%

TRY

Türkische Lira

2.5729

2,57%

SEK

Schwedische Krone

1.99314

1,99%

CAD

Kanadischer Dollar

1.7032

1,70%

ISK

Isländische Krone

1.4321

1,43%

CZK

Tschechische Krone

1.3766

1,38%

COP

Kolumbianischer Peso

1.25553

1,26%

HUF

Ungarische Forint

1.09329

1,09%

RON

Rumänischer Leu

1.05133

1,05%

INR

Indische Rupie

0.91891

0,92%

AUD

Australischer Dollar

0.79713

0,80%

ILS

Shekel

0.76613

0,77%

NGN

Naira

0.72489

0,72%

SGD

Singapur-Dollar

0.6994

0,70%

SAR

Saudi-Riyal

0.69338

0,69%

PLN

Złoty

0.63778

0,64%

DKK

Dänische Krone

0.60307

0,60%

CHF

Schweizer Franken

0.60038

0,60%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.53934

0,54%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.52641

0,53%

BRL

Brasilianischer Real

0.49107

0,49%

AED

Arabischer Dirham

0.38865

0,39%

BGN

Bulgarischer Lew

0.36064

0,36%

OMR

Omanischer Rial

0.32417

0,32%

IDR

Indonesische Rupiah

0.31908

0,32%

GEL

Georgischer Lari

0.28037

0,28%

CNY

Renminbi Yuan

0.26952

0,27%

RSD

Serbischer Dinar

0.22601

0,23%

CLP

Chilenischer Peso

0.15971

0,16%

KRW

Südkoreanischer Won

0.1577

0,16%

MOP

Macau-Pataca

0.15325

0,15%

THB

Thailändischer Baht

0.14646

0,15%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.13651

0,14%

NOK

Norwegische Krone

0.13366

0,13%

JOD

Jordanischer Dinar

0.1301

0,13%

PEN

Peruanischer Sol

0.07961

0,08%

PHP

Philippinischer Peso

0.06865

0,07%

ARS

Argentinischer Peso

0.02237

0,02%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.01969

0,02%

UYU

Uruguayischer Peso

0.01046

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

13.05421

13,05%

Anzahl Positionen338

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen331

Cash und sonstige Positionen7

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

5.42251

5,42%

Unternehmensanleihen

81.06627

81,07%

Besicherte Anleihen

4.95351

4,95%

Wandelanleihen

0.2252

0,23%

Cash

4.13797

4,14%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

44.72972

44,73%

1 bis 3 Jahre

25.46358

25,46%

5 bis 7 Jahre

6.42657

6,43%

20 bis 30 Jahre

3.17229

3,17%

10 bis 15 Jahre

3.10656

3,11%

Über 30 Jahre

1.11686

1,12%

7 bis 10 Jahre

0.76602

0,77%

15 bis 20 Jahre

0.09901

0,10%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,69%

Durchschnittlicher Kupon

5,36%

Aktuelle Rendite

5,27%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 34,10€ an Gewinn erzielt, also +3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,55%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,26% (entspricht 0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,26%	+0,26%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	17.07.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	26.11.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	02.12.03
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	23.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	07.04.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	14.08.14
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	8,2 Mrd. €	03.12.09
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	8,2 Mrd. €	18.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Laufzeiten
?
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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