Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration kannst du unter der ISIN LU2401054544 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU2401054544

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,05%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

281,36 Mio. €

Positionen

348

Auflage

09.02.2022

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 281,36 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

281,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,92 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Gerd Kommer ETF: Die Welt nicht nur auf der Bucketlist, sondern im Depot.

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.43509

24,44%

Vereinigtes Königreich

13.70855

13,71%

Deutschland

6.15002

6,15%

Frankreich

5.96211

5,96%

Irland

4.77075

4,77%

Spanien

4.34808

4,35%

Japan

3.7706

3,77%

Italien

2.90355

2,90%

Türkei

2.63979

2,64%

Niederlande

2.1791

2,18%

Kanada

1.84626

1,85%

Tschechien

1.65837

1,66%

Schweden

1.6511

1,65%

Island

1.55103

1,55%

Österreich

1.51604

1,52%

Mexiko

1.36583

1,37%

Rumänien

1.1128

1,11%

Ungarn

1.11019

1,11%

Kolumbien

1.06006

1,06%

Schweiz

0.90381

0,90%

Israel

0.8294

0,83%

Griechenland

0.77368

0,77%

Singapur

0.75636

0,76%

Portugal

0.75484

0,75%

Saudi-Arabien

0.74672

0,75%

Finnland

0.70711

0,71%

Australien

0.66167

0,66%

Dänemark

0.64087

0,64%

Polen

0.6393

0,64%

Indien

0.60985

0,61%

Usbekistan

0.57598

0,58%

Norwegen

0.55346

0,55%

Luxemburg

0.52192

0,52%

Nigeria

0.45979

0,46%

Südafrika

0.4369

0,44%

Brasilien

0.41981

0,42%

Vereinigte Arabische Emirate

0.41567

0,42%

China

0.41445

0,41%

Belgien

0.4129

0,41%

Oman

0.35016

0,35%

Chile

0.34649

0,35%

Zypern

0.32697

0,33%

Südkorea

0.31103

0,31%

Serbien

0.23812

0,24%

Estland

0.23642

0,24%

Sambia

0.21686

0,22%

Bulgarien

0.19212

0,19%

Georgien

0.17053

0,17%

Macao

0.16124

0,16%

Jordanien

0.13828

0,14%

Indonesien

0.11055

0,11%

Thailand

0.09695

0,10%

Malaysia

0.05242

0,05%

Peru

0.04336

0,04%

Philippinen

0.03425

0,03%

Regionen

Europa

55.19624

55,20%

Amerika

29.48908

29,49%

Asien

12.55456

12,55%

Afrika

1.11355

1,11%

Ozeanien

0.66167

0,66%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:

EUR

Euro

31.56349

31,56%

USD

US Dollar

24.43509

24,44%

GBP

Pfund Sterling

13.70855

13,71%

JPY

Japanischer Yen

3.7706

3,77%

TRY

Türkische Lira

2.63979

2,64%

CAD

Kanadischer Dollar

1.84626

1,85%

CZK

Tschechische Krone

1.65837

1,66%

SEK

Schwedische Krone

1.6511

1,65%

ISK

Isländische Krone

1.55103

1,55%

MXN

Mexikanischer Peso

1.36583

1,37%

RON

Rumänischer Leu

1.1128

1,11%

HUF

Ungarische Forint

1.11019

1,11%

COP

Kolumbianischer Peso

1.06006

1,06%

CHF

Schweizer Franken

0.90381

0,90%

ILS

Shekel

0.8294

0,83%

SGD

Singapur-Dollar

0.75636

0,76%

SAR

Saudi-Riyal

0.74672

0,75%

AUD

Australischer Dollar

0.66167

0,66%

DKK

Dänische Krone

0.64087

0,64%

PLN

Złoty

0.6393

0,64%

INR

Indische Rupie

0.60985

0,61%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.57598

0,58%

NOK

Norwegische Krone

0.55346

0,55%

NGN

Naira

0.45979

0,46%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.4369

0,44%

BRL

Brasilianischer Real

0.41981

0,42%

AED

Arabischer Dirham

0.41567

0,42%

CNY

Renminbi Yuan

0.41445

0,41%

OMR

Omanischer Rial

0.35016

0,35%

CLP

Chilenischer Peso

0.34649

0,35%

KRW

Südkoreanischer Won

0.31103

0,31%

RSD

Serbischer Dinar

0.23812

0,24%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.21686

0,22%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19212

0,19%

GEL

Georgischer Lari

0.17053

0,17%

MOP

Macau-Pataca

0.16124

0,16%

JOD

Jordanischer Dinar

0.13828

0,14%

IDR

Indonesische Rupiah

0.11055

0,11%

THB

Thailändischer Baht

0.09695

0,10%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.05242

0,05%

PEN

Peruanischer Sol

0.04336

0,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.03425

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

9.37377

9,37%

Anzahl Positionen348

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen339

Cash und sonstige Positionen9

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration machen 9,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%

1.10178

1,10%

OSB Group PLC 1%

1.04358

1,04%

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.625%

1.03063

1,03%

Fidelity Em Mkt Lcl Ccy Dbt I-Dis-USD

1.01369

1,01%

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 1%

0.90515

0,91%

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1%

0.90028

0,90%

BNP Paribas SA 1%

0.88518

0,89%

CA Immobilien Anlagen AG 4.25%

0.85374

0,85%

Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.5%

0.84226

0,84%

NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.9%

0.79748

0,80%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

4.98212

4,98%

Unternehmensanleihen

85.20653

85,21%

Besicherte Anleihen

5.76488

5,76%

Wandelanleihen

0.46843

0,47%

Cash

1.0562

1,06%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

46.79094

46,79%

1 bis 3 Jahre

25.88494

25,88%

5 bis 7 Jahre

8.75004

8,75%

10 bis 15 Jahre

3.19836

3,20%

20 bis 30 Jahre

3.04783

3,05%

Über 30 Jahre

1.38437

1,38%

7 bis 10 Jahre

0.73249

0,73%

15 bis 20 Jahre

0.03444

0,03%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,38%

Durchschnittlicher Kupon

5,42%

Aktuelle Rendite

5,33%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,70€ an Gewinn erzielt, also +0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,66%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,27%	+0,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration um maximal

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,13%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	06.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	06.12.16
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	18.09.13
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,89%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	18.05.11
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	23.10.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,86%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,56%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	1,02%	Thesaurierend	7,9 Mrd. €	26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund	0,59%	Ausschüttend	7,9 Mrd. €	17.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

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NAV
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