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Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration

ISIN
LU2401054544

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
310,18 Mio. €
Positionen
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329
Auflage
?
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09.02.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration wurde am 9. Februar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,18 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

310,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,07 Mio. €

Auflagedatum

9. Februar 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.95095
20,95%
GB

Vereinigtes Königreich

13.32164
13,32%
DE

Deutschland

8.0272
8,03%
FR

Frankreich

5.96553
5,97%
JP

Japan

4.80649
4,81%
IE

Irland

3.77484
3,77%
TR

Türkei

2.89824
2,90%
MX

Mexiko

2.87628
2,88%
IT

Italien

2.71686
2,72%
ES

Spanien

2.56354
2,56%
SE

Schweden

1.81682
1,82%
CA

Kanada

1.69414
1,69%
NL

Niederlande

1.41446
1,41%
CO

Kolumbien

1.41356
1,41%
IS

Island

1.41249
1,41%
RO

Rumänien

1.39835
1,40%
IL

Israel

1.13628
1,14%
AT

Österreich

1.08972
1,09%
HU

Ungarn

1.0791
1,08%
PL

Polen

1.06807
1,07%
CN

China

1.02304
1,02%
CZ

Tschechien

0.98095
0,98%
GR

Griechenland

0.91748
0,92%
BE

Belgien

0.90376
0,90%
AU

Australien

0.78989
0,79%
NG

Nigeria

0.73167
0,73%
IN

Indien

0.72991
0,73%
SA

Saudi-Arabien

0.70004
0,70%
SG

Singapur

0.69447
0,69%
PT

Portugal

0.68731
0,69%
DK

Dänemark

0.60271
0,60%
LU

Luxemburg

0.58219
0,58%
UZ

Usbekistan

0.52544
0,53%
CH

Schweiz

0.50796
0,51%
BR

Brasilien

0.50332
0,50%
ZA

Südafrika

0.49816
0,50%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.38678
0,39%
BG

Bulgarien

0.35286
0,35%
ID

Indonesien

0.3365
0,34%
OM

Oman

0.32101
0,32%
CY

Zypern

0.29767
0,30%
GE

Georgien

0.28215
0,28%
FI

Finnland

0.26566
0,27%
EE

Estland

0.21733
0,22%
MY

Malaysia

0.21128
0,21%
CL

Chile

0.16638
0,17%
KR

Südkorea

0.16199
0,16%
MO

Macao

0.15144
0,15%
JO

Jordanien

0.13076
0,13%
NO

Norwegen

0.12933
0,13%
TH

Thailand

0.12499
0,12%
RS

Serbien

0.0922
0,09%
PE

Peru

0.08692
0,09%
HK

Hongkong

0.06285
0,06%
UY

Uruguay

0.02735
0,03%
BM

Bermuda

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
51.888359999999984
51,89%
Amerika
27.65549
27,66%
Asien
15.077399999999997
15,08%
Afrika
1.23404
1,23%
Ozeanien
0.78989
0,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration enthalten:
EUR
Euro
29.423550000000002
29,42%
USD
US Dollar
20.95095
20,95%
GBP
Pfund Sterling
13.32164
13,32%
JPY
Japanischer Yen
4.80649
4,81%
TRY
Türkische Lira
2.89824
2,90%
MXN
Mexikanischer Peso
2.87628
2,88%
SEK
Schwedische Krone
1.81682
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
1.69414
1,69%
COP
Kolumbianischer Peso
1.41356
1,41%
ISK
Isländische Krone
1.41249
1,41%
RON
Rumänischer Leu
1.39835
1,40%
ILS
Shekel
1.13628
1,14%
HUF
Ungarische Forint
1.0791
1,08%
PLN
Złoty
1.06807
1,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.02304
1,02%
CZK
Tschechische Krone
0.98095
0,98%
AUD
Australischer Dollar
0.78989
0,79%
NGN
Naira
0.73167
0,73%
INR
Indische Rupie
0.72991
0,73%
SAR
Saudi-Riyal
0.70004
0,70%
SGD
Singapur-Dollar
0.69447
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.60271
0,60%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.52544
0,53%
CHF
Schweizer Franken
0.50796
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.50332
0,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.49816
0,50%
AED
Arabischer Dirham
0.38678
0,39%
BGN
Bulgarischer Lew
0.35286
0,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.3365
0,34%
OMR
Omanischer Rial
0.32101
0,32%
GEL
Georgischer Lari
0.28215
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21128
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.16638
0,17%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16199
0,16%
MOP
Macau-Pataca
0.15144
0,15%
JOD
Jordanischer Dinar
0.13076
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.12933
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.12499
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.0922
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08692
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06285
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02735
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

12.9868
12,99%
329
0
321
8

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
6.83473
6,83%
Unternehmensanleihen
82.18461
82,18%
Besicherte Anleihen
4.60025
4,60%
Wandelanleihen
0.22966
0,23%
Cash
3.62477
3,62%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
45.53928
45,54%
1 bis 3 Jahre
27.25308
27,25%
5 bis 7 Jahre
5.58339
5,58%
10 bis 15 Jahre
3.22397
3,22%
20 bis 30 Jahre
2.99564
3,00%
Über 30 Jahre
1.61035
1,61%
7 bis 10 Jahre
0.8843
0,88%
15 bis 20 Jahre
0.06793
0,07%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,91%
Durchschnittlicher Kupon
5,31%
Aktuelle Rendite
5,15%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,40€ an Gewinn erzielt, also +2,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration beträgt seit dem 8.5.2025 0,27% (entspricht 0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,27%+0,27%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,24€
20240,24€
20230,13€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend8,2 Mrd. €21.03.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend8,2 Mrd. €08.01.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!