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Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

ISIN
LU2401054973

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
448,93 Mio. €
Positionen
?
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702
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.08.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 2. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 448,93 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

448,93 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,7 Mio. €

Auflagedatum

2. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.20485
47,20%
FR

Frankreich

6.77106
6,77%
JP

Japan

6.34482
6,34%
DE

Deutschland

5.37934
5,38%
IT

Italien

4.595759999999999
4,60%
GB

Vereinigtes Königreich

3.5258599999999998
3,53%
CA

Kanada

3.01262
3,01%
CH

Schweiz

1.9683000000000002
1,97%
ES

Spanien

1.9596099999999999
1,96%
AU

Australien

1.89345
1,89%
NL

Niederlande

1.39314
1,39%
SE

Schweden

0.63788
0,64%
BE

Belgien

0.57395
0,57%
HK

Hongkong

0.48847
0,49%
SG

Singapur

0.47017
0,47%
AT

Österreich

0.37905
0,38%
DK

Dänemark

0.33348
0,33%
PT

Portugal

0.28447
0,28%
IE

Irland

0.22898000000000002
0,23%
FI

Finnland

0.22501
0,23%
MY

Malaysia

0.19449
0,19%
PL

Polen

0.16822
0,17%
ZA

Südafrika

0.14327
0,14%
IL

Israel

0.1315
0,13%
GR

Griechenland

0.11093
0,11%
NZ

Neuseeland

0.09986
0,10%
CN

China

0.07912
0,08%
BR

Brasilien

0.0761
0,08%
NO

Norwegen

0.0723
0,07%
TW

Taiwan

0.07214
0,07%
CZ

Tschechien

0.05658
0,06%
ID

Indonesien

0.054
0,05%
LU

Luxemburg

0.02677
0,03%
ZW

Simbabwe

0.01633
0,02%
MO

Macao

0.0159
0,02%
HU

Ungarn

0.01469
0,01%
RO

Rumänien

0.01374
0,01%

Regionen

Amerika
50.29357
50,29%
Europa
28.722799999999992
28,72%
Asien
7.8517
7,85%
Ozeanien
1.9933100000000001
1,99%
Afrika
0.15960000000000002
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:
USD
US Dollar
47.20485
47,20%
EUR
Euro
21.932839999999995
21,93%
JPY
Japanischer Yen
6.34482
6,34%
GBP
Pfund Sterling
3.5258599999999998
3,53%
CAD
Kanadischer Dollar
3.01262
3,01%
CHF
Schweizer Franken
1.9683000000000002
1,97%
AUD
Australischer Dollar
1.89345
1,89%
SEK
Schwedische Krone
0.63788
0,64%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48847
0,49%
SGD
Singapur-Dollar
0.47017
0,47%
DKK
Dänische Krone
0.33348
0,33%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.19449
0,19%
PLN
Złoty
0.16822
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14327
0,14%
ILS
Shekel
0.1315
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09986
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.07912
0,08%
BRL
Brasilianischer Real
0.0761
0,08%
NOK
Norwegische Krone
0.0723
0,07%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.07214
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.05658
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.054
0,05%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.01633
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.0159
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01469
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01374
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.92687
20,93%
702
356
302
44

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 20,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bd ESG Prs-AlgClmtETF€Acc
3.10558
3,11%
iShares € HY Corp Bd ESGPrs-AlgndClmtETF
3.10497
3,10%
NVIDIA Corp
2.31128
2,31%
Microsoft Corp
2.19798
2,20%
Apple Inc
2.15649
2,16%
United States Treasury Notes 4.125%
1.70295
1,70%
United States Treasury Notes 4%
1.65452
1,65%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1.61698
1,62%
Greencoat UK Wind Icon
Greencoat UK Wind
1.5529
1,55%
France (Republic Of) 1.75%
1.52322
1,52%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.12673
6,13%
Halbleiter
4.8001
4,80%
Hardware
3.96805
3,97%
Banken
3.20184
3,20%
Pharmaunternehmen
2.63249
2,63%
Metalle & Bergbau
2.55254
2,55%
Versicherungen
2.52324
2,52%
Industrieprodukte
2.47861
2,48%
Zykl. Konsumgüter
2.26647
2,27%
Interaktive Medien
1.86369
1,86%
Kapitalmärkte
1.57686
1,58%
Telekommunikation
1.26779
1,27%
Kreditdienstleistungen
1.07979
1,08%
REITs
0.9311
0,93%
Unternehmensdienste
0.75138
0,75%
Verpackte Konsumgüter
0.71335
0,71%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69805
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.67627
0,68%
Basiskonsumgüter
0.64132
0,64%
Chemikalien
0.56112
0,56%
Transport
0.5611
0,56%
Medien
0.50853
0,51%
Krankenversicherungen
0.4914
0,49%
Bauwesen
0.48888
0,49%
Reisen & Freizeit
0.48175
0,48%
Gesundheitsdienstleister
0.32278
0,32%
Biotechnologie
0.22716
0,23%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22552
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21832
0,22%
Immobilien
0.21802
0,22%
Restaurants
0.10818
0,11%
Konglomerate
0.10555
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.07603
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.04244
0,04%
Baustoffe
0.02802
0,03%
Schwere Maschinen
0.02752
0,03%
Regulierte Versorger
0.02517
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.01796
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01632
0,02%
Abfallwirtschaft
0.00827
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00708
0,01%
Industrievertrieb
0.00468
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00386
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00364
0,00%
Landwirtschaft
0.00265
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00209
0,00%
Stahl
0.00133
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0009
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00089
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 67,10€ an Gewinn erzielt, also +6,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +96,86%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 7.4.2025 6,71% (entspricht 6,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,90%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,67%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
7.4.2025 - 13.5.2025
+6,71%+6,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG um maximal
-0,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen2,31%Thesaurierend15 Mrd. €15.07.19
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,69%Ausschüttend15 Mrd. €31.01.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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