Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG kannst du unter der ISIN LU2401054973 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,25% abgezogen.

Q: Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG hat ein Fondsvolumen von 454,99 Mio. €.

ISIN
LU2401054973

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

454,99 Mio. €

Positionen

633

Auflage

02.08.2022

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

Mehr erfahren

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 2. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 454,99 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

11.04.2025

Was das deutsche Schuldenpaket für Anleger bedeutet

11.04.2025

Kapitalmärkte und ETFs: Jetzt auf Europa oder USA setzen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

454,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,75 Mio. €

Auflagedatum

2. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.13013

47,13%

Frankreich

7.64837

7,65%

Japan

7.52958

7,53%

Deutschland

4.92457

4,92%

Italien

3.62581

3,63%

Vereinigtes Königreich

3.2837

3,28%

Schweiz

2.06996

2,07%

Spanien

1.9407

1,94%

Kanada

1.65642

1,66%

Niederlande

1.4920900000000001

1,49%

Australien

1.02496

1,02%

Dänemark

0.72752

0,73%

Hongkong

0.4951

0,50%

Belgien

0.45967

0,46%

Schweden

0.42586999999999997

0,43%

Irland

0.36316

0,36%

Österreich

0.35416000000000003

0,35%

Finnland

0.24596

0,25%

Singapur

0.24231000000000003

0,24%

Portugal

0.22274

0,22%

Griechenland

0.17021

0,17%

Polen

0.15555

0,16%

Norwegen

0.11373

0,11%

Malaysia

0.10587

0,11%

Russland

0.09901

0,10%

China

0.07458

0,07%

Neuseeland

0.05918

0,06%

Israel

0.0524

0,05%

Luxemburg

0.0377

0,04%

Taiwan

0.02042

0,02%

Zypern

0.0204

0,02%

Regionen

Amerika

48.79036

48,79%

Europa

28.386050000000008

28,39%

Asien

8.5447

8,54%

Ozeanien

1.08414

1,08%

Afrika

0.00074

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:

USD

US Dollar

47.13013

47,13%

EUR

Euro

21.510170000000002

21,51%

JPY

Japanischer Yen

7.52958

7,53%

GBP

Pfund Sterling

3.2837

3,28%

CHF

Schweizer Franken

2.06996

2,07%

CAD

Kanadischer Dollar

1.65642

1,66%

AUD

Australischer Dollar

1.02496

1,02%

DKK

Dänische Krone

0.72752

0,73%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4951

0,50%

SEK

Schwedische Krone

0.42586999999999997

0,43%

SGD

Singapur-Dollar

0.24231000000000003

0,24%

PLN

Złoty

0.15555

0,16%

NOK

Norwegische Krone

0.11373

0,11%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.10587

0,11%

RUB

Russischer Rubel

0.09901

0,10%

CNY

Renminbi Yuan

0.07458

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.05918

0,06%

ILS

Shekel

0.0524

0,05%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.02042

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.419259999999998

21,42%

Anzahl Positionen633

Aktienpositionen356

Anleihenpositionen231

Cash und sonstige Positionen46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 21,42% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares Physical Gold ETC

3.51623

3,52%

iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc

2.78772

2,79%

iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc

2.43768

2,44%

NVIDIA Corp

2.29152

2,29%

United States Treasury Notes 4.625%

2.06994

2,07%

United States Treasury Notes 4%

2.05257

2,05%

iShares MSCI Japan SRI ETF

1.73802

1,74%

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Acc

1.54731

1,55%

Germany (Federal Republic Of) 0.01%

1.54299

1,54%

France (Republic Of) 1.75%

1.43528

1,44%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

4.46086

4,46%

Software

4.11203

4,11%

Versicherungen

3.20872

3,21%

Zykl. Konsumgüter

2.7391

2,74%

Industrieprodukte

2.73001

2,73%

Pharmaunternehmen

2.63918

2,64%

Hardware

2.50134

2,50%

Banken

2.15613

2,16%

Fahrzeuge & Komponenten

1.80174

1,80%

Verpackte Konsumgüter

1.75452

1,75%

Kapitalmärkte

1.55669

1,56%

Bauwesen

1.40447

1,40%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.36378

1,36%

Telekommunikation

1.27973

1,28%

Chemikalien

1.17369

1,17%

Unternehmensdienste

1.07556

1,08%

Kreditdienstleistungen

1.03596

1,04%

Reisen & Freizeit

0.91289

0,91%

Medien

0.9122

0,91%

Krankenversicherungen

0.88364

0,88%

Med. Diagnostik & Forschung

0.85794

0,86%

Öl & Gas

0.83137

0,83%

Interaktive Medien

0.71108

0,71%

REITs

0.57427

0,57%

Kleidung & Accessoires

0.53646

0,54%

Biotechnologie

0.50391

0,50%

Metalle & Bergbau

0.494

0,49%

Basiskonsumgüter

0.47894

0,48%

Vermögensverwaltung

0.45763

0,46%

Medizinprodukte & Geräte

0.41352

0,41%

Regulierte Versorger

0.34193

0,34%

Transport

0.33495

0,33%

Immobilien

0.33454

0,33%

Abfallwirtschaft

0.3017

0,30%

Gesundheitsdienstleister

0.28467

0,28%

Konglomerate

0.28136

0,28%

Baustoffe

0.19401

0,19%

Hausbau & Bauwesen

0.16682

0,17%

Schwere Maschinen

0.16598

0,17%

Finanzdienstleistungen

0.07497

0,07%

Industrievertrieb

0.0581

0,06%

Restaurants

0.05466

0,05%

Forsterzeugnisse

0.01952

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.00911

0,01%

Stahl

0.00378

0,00%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00246

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00218

0,00%

Landwirtschaft

0.00156

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 39,10€ an Gewinn erzielt, also +3,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,90%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 7.4.2025 3,88% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 22.4.2025 - 29.4.2025	+2,27%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 7.4.2025 - 29.4.2025	+3,88%	+3,88%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG um maximal

-0,63%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

ISINLU2401054973

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

ISIN
LU2401054973

Wertentwicklung
?
NAV
NAV