Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG kannst du unter der ISIN LU2401054973 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,25%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,25% abgezogen.

Q: Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG hat ein Fondsvolumen von 454,99 Mio. €.

ISIN
LU2401054973

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

454,99 Mio. €

Positionen

633

Auflage

02.08.2022

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 2. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 454,99 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

454,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,75 Mio. €

Auflagedatum

2. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Warum sich europäische Aktien jetzt lohnen könnten?

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.13013

47,13%

Frankreich

7.64837

7,65%

Japan

7.52958

7,53%

Deutschland

4.92457

4,92%

Italien

3.62581

3,63%

Vereinigtes Königreich

3.2837

3,28%

Schweiz

2.06996

2,07%

Spanien

1.9407

1,94%

Kanada

1.65642

1,66%

Niederlande

1.4920900000000001

1,49%

Australien

1.02496

1,02%

Dänemark

0.72752

0,73%

Hongkong

0.4951

0,50%

Belgien

0.45967

0,46%

Schweden

0.42586999999999997

0,43%

Irland

0.36316

0,36%

Österreich

0.35416000000000003

0,35%

Finnland

0.24596

0,25%

Singapur

0.24231000000000003

0,24%

Portugal

0.22274

0,22%

Griechenland

0.17021

0,17%

Polen

0.15555

0,16%

Norwegen

0.11373

0,11%

Malaysia

0.10587

0,11%

Russland

0.09901

0,10%

China

0.07458

0,07%

Neuseeland

0.05918

0,06%

Israel

0.0524

0,05%

Luxemburg

0.0377

0,04%

Taiwan

0.02042

0,02%

Zypern

0.0204

0,02%

Regionen

Amerika

48.79036

48,79%

Europa

28.386050000000008

28,39%

Asien

8.5447

8,54%

Ozeanien

1.08414

1,08%

Afrika

0.00074

0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:

USD

US Dollar

47.13013

47,13%

EUR

Euro

21.510170000000002

21,51%

JPY

Japanischer Yen

7.52958

7,53%

GBP

Pfund Sterling

3.2837

3,28%

CHF

Schweizer Franken

2.06996

2,07%

CAD

Kanadischer Dollar

1.65642

1,66%

AUD

Australischer Dollar

1.02496

1,02%

DKK

Dänische Krone

0.72752

0,73%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4951

0,50%

SEK

Schwedische Krone

0.42586999999999997

0,43%

SGD

Singapur-Dollar

0.24231000000000003

0,24%

PLN

Złoty

0.15555

0,16%

NOK

Norwegische Krone

0.11373

0,11%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.10587

0,11%

RUB

Russischer Rubel

0.09901

0,10%

CNY

Renminbi Yuan

0.07458

0,07%

NZD

Neuseeland-Dollar

0.05918

0,06%

ILS

Shekel

0.0524

0,05%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.02042

0,02%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

21.419259999999998

21,42%

Anzahl Positionen633

Aktienpositionen356

Anleihenpositionen231

Cash und sonstige Positionen46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 21,42% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

iShares Physical Gold ETC

3.51623

3,52%

iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc

2.78772

2,79%

iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc

2.43768

2,44%

NVIDIA Corp

2.29152

2,29%

United States Treasury Notes 4.625%

2.06994

2,07%

United States Treasury Notes 4%

2.05257

2,05%

iShares MSCI Japan SRI ETF

1.73802

1,74%

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Acc

1.54731

1,55%

Germany (Federal Republic Of) 0.01%

1.54299

1,54%

France (Republic Of) 1.75%

1.43528

1,44%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Halbleiter

4.46086

4,46%

Software

4.11203

4,11%

Versicherungen

3.20872

3,21%

Zykl. Konsumgüter

2.7391

2,74%

Industrieprodukte

2.73001

2,73%

Pharmaunternehmen

2.63918

2,64%

Hardware

2.50134

2,50%

Banken

2.15613

2,16%

Fahrzeuge & Komponenten

1.80174

1,80%

Verpackte Konsumgüter

1.75452

1,75%

Kapitalmärkte

1.55669

1,56%

Bauwesen

1.40447

1,40%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.36378

1,36%

Telekommunikation

1.27973

1,28%

Chemikalien

1.17369

1,17%

Unternehmensdienste

1.07556

1,08%

Kreditdienstleistungen

1.03596

1,04%

Reisen & Freizeit

0.91289

0,91%

Medien

0.9122

0,91%

Krankenversicherungen

0.88364

0,88%

Med. Diagnostik & Forschung

0.85794

0,86%

Öl & Gas

0.83137

0,83%

Interaktive Medien

0.71108

0,71%

REITs

0.57427

0,57%

Kleidung & Accessoires

0.53646

0,54%

Biotechnologie

0.50391

0,50%

Metalle & Bergbau

0.494

0,49%

Basiskonsumgüter

0.47894

0,48%

Vermögensverwaltung

0.45763

0,46%

Medizinprodukte & Geräte

0.41352

0,41%

Regulierte Versorger

0.34193

0,34%

Transport

0.33495

0,33%

Immobilien

0.33454

0,33%

Abfallwirtschaft

0.3017

0,30%

Gesundheitsdienstleister

0.28467

0,28%

Konglomerate

0.28136

0,28%

Baustoffe

0.19401

0,19%

Hausbau & Bauwesen

0.16682

0,17%

Schwere Maschinen

0.16598

0,17%

Finanzdienstleistungen

0.07497

0,07%

Industrievertrieb

0.0581

0,06%

Restaurants

0.05466

0,05%

Forsterzeugnisse

0.01952

0,02%

Behälter & Verpackungen

0.00911

0,01%

Stahl

0.00378

0,00%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.00246

0,00%

Unabhängige Energieversorger

0.00218

0,00%

Landwirtschaft

0.00156

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 36,50€ an Gewinn erzielt, also +3,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +92,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

2.500 ETFs ab 1 € Sparrate & 2,50 % Zinsen p.a. (variabel, u.a. mit Geldmarktfonds)

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 7.4.2025 3,62% (entspricht 3,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? 21.4.2025 - 28.4.2025	+1,89%	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 7.4.2025 - 28.4.2025	+3,62%	+3,62%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG um maximal

-0,63%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

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Beschreibung

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Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

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Wertentwicklung
?
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