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Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG

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TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
454,99 Mio. €
Positionen
?
633
Auflage
?
02.08.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG wurde am 2. August 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 454,99 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

454,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,75 Mio. €

Auflagedatum

2. August 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.13013
47,13%

Frankreich

7.64837
7,65%

Japan

7.52958
7,53%

Deutschland

4.92457
4,92%

Italien

3.62581
3,63%

Vereinigtes Königreich

3.2837
3,28%

Schweiz

2.06996
2,07%

Spanien

1.9407
1,94%

Kanada

1.65642
1,66%

Niederlande

1.4920900000000001
1,49%

Australien

1.02496
1,02%

Dänemark

0.72752
0,73%

Hongkong

0.4951
0,50%

Belgien

0.45967
0,46%

Schweden

0.42586999999999997
0,43%

Irland

0.36316
0,36%

Österreich

0.35416000000000003
0,35%

Finnland

0.24596
0,25%

Singapur

0.24231000000000003
0,24%

Portugal

0.22274
0,22%

Griechenland

0.17021
0,17%

Polen

0.15555
0,16%

Norwegen

0.11373
0,11%

Malaysia

0.10587
0,11%

Russland

0.09901
0,10%

China

0.07458
0,07%

Neuseeland

0.05918
0,06%

Israel

0.0524
0,05%

Luxemburg

0.0377
0,04%

Taiwan

0.02042
0,02%

Zypern

0.0204
0,02%

Regionen

Amerika
48.79036
48,79%
Europa
28.386050000000008
28,39%
Asien
8.5447
8,54%
Ozeanien
1.08414
1,08%
Afrika
0.00074
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG enthalten:
USD
US Dollar
47.13013
47,13%
EUR
Euro
21.510170000000002
21,51%
JPY
Japanischer Yen
7.52958
7,53%
GBP
Pfund Sterling
3.2837
3,28%
CHF
Schweizer Franken
2.06996
2,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.65642
1,66%
AUD
Australischer Dollar
1.02496
1,02%
DKK
Dänische Krone
0.72752
0,73%
HKD
Hongkong-Dollar
0.4951
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.42586999999999997
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.24231000000000003
0,24%
PLN
Złoty
0.15555
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.11373
0,11%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10587
0,11%
RUB
Russischer Rubel
0.09901
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.07458
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05918
0,06%
ILS
Shekel
0.0524
0,05%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02042
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.419259999999998
21,42%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG machen 21,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Physical Gold ETC
3.51623
3,52%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF EUR Acc
2.78772
2,79%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Acc
2.43768
2,44%
NVIDIA Corp
2.29152
2,29%
United States Treasury Notes 4.625%
2.06994
2,07%
United States Treasury Notes 4%
2.05257
2,05%
iShares MSCI Japan SRI ETF
1.73802
1,74%
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG ETF € Acc
1.54731
1,55%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
1.54299
1,54%
France (Republic Of) 1.75%
1.43528
1,44%

Branchen

Der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
4.46086
4,46%
Software
4.11203
4,11%
Versicherungen
3.20872
3,21%
Zykl. Konsumgüter
2.7391
2,74%
Industrieprodukte
2.73001
2,73%
Pharmaunternehmen
2.63918
2,64%
Hardware
2.50134
2,50%
Banken
2.15613
2,16%
Fahrzeuge & Komponenten
1.80174
1,80%
Verpackte Konsumgüter
1.75452
1,75%
Kapitalmärkte
1.55669
1,56%
Bauwesen
1.40447
1,40%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.36378
1,36%
Telekommunikation
1.27973
1,28%
Chemikalien
1.17369
1,17%
Unternehmensdienste
1.07556
1,08%
Kreditdienstleistungen
1.03596
1,04%
Reisen & Freizeit
0.91289
0,91%
Medien
0.9122
0,91%
Krankenversicherungen
0.88364
0,88%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85794
0,86%
Öl & Gas
0.83137
0,83%
Interaktive Medien
0.71108
0,71%
REITs
0.57427
0,57%
Kleidung & Accessoires
0.53646
0,54%
Biotechnologie
0.50391
0,50%
Metalle & Bergbau
0.494
0,49%
Basiskonsumgüter
0.47894
0,48%
Vermögensverwaltung
0.45763
0,46%
Medizinprodukte & Geräte
0.41352
0,41%
Regulierte Versorger
0.34193
0,34%
Transport
0.33495
0,33%
Immobilien
0.33454
0,33%
Abfallwirtschaft
0.3017
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.28467
0,28%
Konglomerate
0.28136
0,28%
Baustoffe
0.19401
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.16682
0,17%
Schwere Maschinen
0.16598
0,17%
Finanzdienstleistungen
0.07497
0,07%
Industrievertrieb
0.0581
0,06%
Restaurants
0.05466
0,05%
Forsterzeugnisse
0.01952
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.00911
0,01%
Stahl
0.00378
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00246
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00218
0,00%
Landwirtschaft
0.00156
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,10€ an Gewinn erzielt, also +3,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG beträgt seit dem 7.4.2025 3,88% (entspricht 3,88% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+2,27%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 29.4.2025
+3,88%+3,88%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG um maximal
-0,63%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

Welche Kosten fallen beim Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG an?

Schüttet der Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Willerfunds - Private Suite BlackRock Balanced ESG?

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