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Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond
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TER
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1,07%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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59,43 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond wurde am 25. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,07% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Green Bd HDG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg MSCI Euro Green Bd HDG TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,07%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,43 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
29,92 €
Auflagedatum
25. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Andreas Dankel, Kristian Hefting, Bram Bos
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
NO
Norwegen
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
BE
Belgien
JP
Japan
CZ
Tschechien
GR
Griechenland
DK
Dänemark
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond machen 24,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 0.625%
Erste Group Bank AG 4%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 0.375%
DS Smith PLC 4.5%
UPM-Kymmene Corporation 2.25%
Telia Company AB 2.75%
Caixabank S.A. 4.125%
Eurogrid GmbH 3.598%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 3.75%
Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,44%Durchschnittlicher Kupon
3,17%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,60kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,21%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,26% (entspricht -0,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,26% | -0,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,26%
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond | 0,67% | Thesaurierend | 16 Mrd. € | 25.09.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond an?
Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?
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