Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?

Den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond kannst du unter der ISIN LU2403523629 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond an?

Der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,67%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,67% abgezogen.

Q: Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond Dividenden aus?

Der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?

Der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond hat ein Fondsvolumen von 65,4 Mio. €.

ISIN

LU2403523629

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,67%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,4 Mio. €

Positionen

Auflage

25.11.2021

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond wurde am 25. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 65,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg MSCI Euro Green Bd HDG TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg MSCI Euro Green Bd HDG TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,67%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

65,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

16,54 €

Auflagedatum

25. November 2021

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Andreas Dankel, Kristian Hefting, Bram Bos

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Spanien

17.56881

17,57%

Deutschland

11.32896

11,33%

Vereinigtes Königreich

10.69773

10,70%

Niederlande

8.93623

8,94%

Italien

5.61667

5,62%

Frankreich

5.45469

5,45%

Vereinigte Staaten

5.43634

5,44%

Irland

5.23372

5,23%

Norwegen

4.46359

4,46%

Schweden

4.34301

4,34%

Finnland

3.84506

3,85%

Österreich

3.46367

3,46%

Belgien

3.27832

3,28%

Japan

2.07248

2,07%

Griechenland

1.22273

1,22%

Tschechien

1.21879

1,22%

Dänemark

0.80446

0,80%

China

0.63162

0,63%

Regionen

Europa

87.47644

87,48%

Amerika

5.43634

5,44%

Asien

2.7041

2,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond enthalten:

EUR

Euro

65.94886

65,95%

GBP

Pfund Sterling

10.69773

10,70%

USD

US Dollar

5.43634

5,44%

NOK

Norwegische Krone

4.46359

4,46%

SEK

Schwedische Krone

4.34301

4,34%

JPY

Japanischer Yen

2.07248

2,07%

CZK

Tschechische Krone

1.21879

1,22%

DKK

Dänische Krone

0.80446

0,80%

CNY

Renminbi Yuan

0.63162

0,63%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

24.56652

24,57%

Anzahl Positionen87

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen86

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond machen 24,57% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Banco Santander, S.A.

3.14679

3,15%

Erste Group Bank AG

2.96071

2,96%

Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 0.375%

2.71043

2,71%

Telia Company AB

2.29602

2,30%

DS Smith PLC 4.5%

2.28614

2,29%

UPM-Kymmene Corporation 2.25%

2.28049

2,28%

Caixabank S.A.

2.26121

2,26%

Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 3.75%

2.22925

2,23%

Eurogrid GmbH 3.598%

2.21987

2,22%

Scottish Hydro Electric Transmission PLC 3.375%

2.17561

2,18%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

1.30834

1,31%

Unternehmensanleihen

92.40129

92,40%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

4.45126

4,45%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre

30.06865

30,07%

5 bis 7 Jahre

27.40499

27,40%

7 bis 10 Jahre

14.62749

14,63%

1 bis 3 Jahre

13.98476

13,98%

Über 30 Jahre

2.29602

2,30%

15 bis 20 Jahre

2.01442

2,01%

10 bis 15 Jahre

1.99373

1,99%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

100,75%

Durchschnittlicher Kupon

3,14%

Aktuelle Rendite

3,04%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -2,70kr an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,64%.

Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,27%	-0,27%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,49%	Ausschüttend	16 Mrd. €	19.01.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Ausschüttend	16 Mrd. €	09.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,67%	Thesaurierend	16 Mrd. €	02.02.11
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,07%	Thesaurierend	16 Mrd. €	22.05.09
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,46%	Thesaurierend	16 Mrd. €	16.04.25
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,54%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,49%	Thesaurierend	16 Mrd. €	17.02.03
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,04%	Thesaurierend	16 Mrd. €	30.06.00
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	0,63%	Ausschüttend	16 Mrd. €	02.12.15
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond	1,07%	Thesaurierend	16 Mrd. €	04.05.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?

Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Welche Kosten fallen beim Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond an?

Schüttet der Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Danske Invest SICAV - European Corporate Green Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Rendite Rechner
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NAV

Wertentwicklung
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NAV
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