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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
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TER
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0,15%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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305,96 Mio. €
Positionen
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249
Auflage
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10.11.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) wurde am 10. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 305,96 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,15%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
305,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,48 Mio. €
Auflagedatum
10. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Matthew Iannucci, Branimir Petranovic, Anais Brunner, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
LT
Litauen
IN
Indien
ZM
Sambia
BR
Brasilien
JP
Japan
SE
Schweden
FI
Finnland
PL
Polen
CA
Kanada
MT
Malta
BE
Belgien
CL
Chile
CH
Schweiz
NO
Norwegen
IE
Irland
LU
Luxemburg
AU
Australien
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
IL
Israel
PT
Portugal
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
249
0
209
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) machen 15,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%
United Group B.V. 6.286%
Maison Finco PLC 6%
Pinnacle Bidco PLC 10%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ I X Acc
Neopharmed Gentili S.p.A. 6.276%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H
Asmodee Group AB 5.725%
Ford Motor Credit Company LLC 7.306%
Branchen
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
-BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,79%Aktuelle Rendite
6,84%Durchschnittlicher Kupon
6,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 8,72%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 319,90$ an Gewinn erzielt, also +31,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) beträgt seit dem 10.11.2021 31,99% (entspricht 7,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,80% | +8,80% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,33% | +10,23% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,99% | +7,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)
Volatilität
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3,38%
1 Jahr
3,78%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,15%
1 Jahr
-5,18%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,82
1 Jahr
2,54
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 15.04.11 |
| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,10% | Ausschüttend | 12 Mrd. € | 24.04.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD)?
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