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Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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279,16 Mio. €
Positionen
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152
Auflage
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02.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond wurde am 2. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 279,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
279,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,49 €
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, James Barrineau, Guillermo Besaccia, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
IN
Indien
CN
China
TH
Thailand
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
PL
Polen
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
CL
Chile
PE
Peru
PH
Philippinen
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
PHP
Philippinischer Peso
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
152
0
78
74
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond machen 31,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
South Africa (Republic of) 8.875%
South Africa (Republic of) 9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%
Hungary (Republic Of) 2.25%
Poland (Republic of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,97%Aktuelle Rendite
7,24%Durchschnittlicher Kupon
6,20%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,10$ an Gewinn erzielt, also +9,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,78%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond beträgt seit dem 2.12.2021 9,91% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,19% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,05% | +7,05% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,70% | +6,98% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,91% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond
Volatilität
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5,54%
1 Jahr
6,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-8,89%
1 Jahr
-17,63%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,50
1 Jahr
1,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond?
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