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Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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256,28 Mio. €
Positionen
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195
Auflage
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02.12.2021
Kurs
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NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond wurde am 2. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 256,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
256,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
151,63 €
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, James Barrineau, Guillermo Besaccia, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MY
Malaysia
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CN
China
TH
Thailand
IN
Indien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
PL
Polen
RO
Rumänien
PE
Peru
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
TR
Türkei
EG
Ägypten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
195
0
76
119
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond machen 31,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.875%
South Africa (Republic of) 9%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
India (Republic of) 7.18%
Indonesia (Republic of) 6.625%
Poland (Republic of) 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,88%Aktuelle Rendite
7,04%Durchschnittlicher Kupon
6,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,35%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond beträgt seit dem 2.12.2021 -1,22% (entspricht -0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,14% | +4,14% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,50% | +3,66% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,22% | -0,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond
Volatilität
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5,53%
1 Jahr
6,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,43%
1 Jahr
-19,64%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,96
1 Jahr
0,48
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-10,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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