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Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond
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TER
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
238,95 Mio. €
Positionen
203
Auflage
02.12.2021
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond wurde am 2. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 238,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
238,95 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,44 Mio. €
Auflagedatum
2. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rajeev de Mello, James Barrineau, Guillermo Besaccia, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Malaysia
Mexiko
Brasilien
China
Thailand
Indien
Polen
Indonesien
Südafrika
Tschechien
Ungarn
Rumänien
Peru
Kolumbien
Philippinen
Chile
Dominikanische Republik
Türkei
Ägypten
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond enthalten:
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond machen 33,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder China Fixed Income I Acc CNH
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Malaysia (Government Of) 3.828%
Thailand (Kingdom Of) 3.35%
India (Republic of) 7.18%
Poland (Republic of) 1.25%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,04%Aktuelle Rendite
6,65%Durchschnittlicher Kupon
5,80%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug -2,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 12,30€ an Gewinn erzielt, also +1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond beträgt seit dem 2.12.2021 1,23% (entspricht 0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +2,98% | - |
| 3 Monate | +3,81% | - |
| 6 Monate | +5,39% | - |
| 1 Jahr | +4,87% | +4,87% |
| 3 Jahre | +13,88% | +4,38% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,23% | +0,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond
Volatilität
5,52%
1 Jahr
6,14%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,40%
1 Jahr
-19,24%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,10
1 Jahr
0,60
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-9,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Emerging Market Local Currency Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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