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CB-Accent Lux Swan Flexible

ISIN
LU2405373973

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,84 Mio. €
Positionen
?
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104
Auflage
?
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23.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux Swan Flexible wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

23. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux Swan Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.60821
30,61%
FR

Frankreich

14.9733
14,97%
ES

Spanien

6.69513
6,70%
GB

Vereinigtes Königreich

6.58389
6,58%
DE

Deutschland

6.07398
6,07%
NL

Niederlande

4.91597
4,92%
IT

Italien

3.54668
3,55%
MY

Malaysia

2.1534
2,15%
HU

Ungarn

2.13678
2,14%
CN

China

1.92779
1,93%
BE

Belgien

1.37355
1,37%
PT

Portugal

1.25941
1,26%
BR

Brasilien

1.18218
1,18%
RS

Serbien

1.06369
1,06%
OM

Oman

1.02684
1,03%
PE

Peru

0.96207
0,96%
CH

Schweiz

0.89942
0,90%
EE

Estland

0.78137
0,78%
DO

Dominikanische Republik

0.73424
0,73%
IN

Indien

0.49849
0,50%
KR

Südkorea

0.42752999999999997
0,43%
TW

Taiwan

0.39912
0,40%
JP

Japan

0.39786000000000005
0,40%
ID

Indonesien

0.20862
0,21%
MX

Mexiko

0.20272
0,20%
TH

Thailand

0.19301
0,19%
ZA

Südafrika

0.16091
0,16%
PL

Polen

0.14531
0,15%
PH

Philippinen

0.08141
0,08%
CZ

Tschechien

0.06979
0,07%
IL

Israel

0.06742
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06166
0,06%
AU

Australien

0.05253
0,05%
CO

Kolumbien

0.05022
0,05%
RO

Rumänien

0.043930000000000004
0,04%
TR

Türkei

0.03831
0,04%
CL

Chile

0.03778
0,04%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.02771
0,03%
HK

Hongkong

0.02157
0,02%
KW

Kuwait

0.0135
0,01%
SG

Singapur

0.01343
0,01%
QA

Katar

0.01313
0,01%
GR

Griechenland

0.01092
0,01%

Regionen

Europa
50.57499000000001
50,57%
Amerika
32.82271
32,82%
Asien
8.53314
8,53%
Afrika
0.16202
0,16%
Ozeanien
0.05399
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Swan Flexible enthalten:
EUR
Euro
39.632059999999996
39,63%
USD
US Dollar
30.60833
30,61%
GBP
Pfund Sterling
6.58389
6,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.1534
2,15%
HUF
Ungarische Forint
2.13678
2,14%
CNY
Renminbi Yuan
1.92779
1,93%
BRL
Brasilianischer Real
1.18218
1,18%
RSD
Serbischer Dinar
1.06369
1,06%
OMR
Omanischer Rial
1.02684
1,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.96207
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.89942
0,90%
DOP
Dominikanischer Peso
0.73424
0,73%
INR
Indische Rupie
0.49849
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.42752999999999997
0,43%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39912
0,40%
JPY
Japanischer Yen
0.39786000000000005
0,40%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20862
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20272
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19301
0,19%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16091
0,16%
PLN
Złoty
0.14531
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.08141
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.06979
0,07%
ILS
Shekel
0.06742
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06166
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.05253
0,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.05022
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.043930000000000004
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.03831
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.03778
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.02771
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02157
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0135
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01343
0,01%
QAR
Katar-Riyal
0.01313
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CB-Accent Lux Swan Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

23.2147
23,21%
104
3
67
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Swan Flexible machen 23,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Audax Renovables SA
3.00779
3,01%
Cornwall Jersey Limited
2.61935
2,62%
Zalando SE
2.40747
2,41%
Just Eat Takeaway.Com N.V
2.40628
2,41%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
2.37676
2,38%
Clariane SE
2.25282
2,25%
Amazon.com, Inc. Icon
Amazon.com, Inc.
2.10024
2,10%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd.
2.10004
2,10%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
2.00113
2,00%
Petronas Energy Canada Ltd.
1.94282
1,94%

Branchen

Der CB-Accent Lux Swan Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Zykl. Konsumgüter
1.35857
1,36%
Software
0.98664
0,99%
Banken
0.61998
0,62%
Halbleiter
0.57255
0,57%
Hardware
0.38387
0,38%
Interaktive Medien
0.24916
0,25%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18922
0,19%
Industrieprodukte
0.14806
0,15%
Versicherungen
0.14766
0,15%
Kapitalmärkte
0.11984
0,12%
Öl & Gas
0.11363
0,11%
Telekommunikation
0.11265
0,11%
Metalle & Bergbau
0.10578
0,11%
Pharmaunternehmen
0.10467
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09928
0,10%
Transport
0.09703
0,10%
Verpackte Konsumgüter
0.08698
0,09%
Konglomerate
0.07059
0,07%
Chemikalien
0.07003
0,07%
Regulierte Versorger
0.05791
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05722
0,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.05654
0,06%
Bauwesen
0.05329
0,05%
Immobilien
0.0527
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04823
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04438
0,04%
Biotechnologie
0.04419
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04379
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04116
0,04%
Medien
0.0396
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.03551
0,04%
Schwere Maschinen
0.02612
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02524
0,03%
Stahl
0.02494
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02289
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02243
0,02%
Baustoffe
0.01957
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0179
0,02%
REITs
0.0148
0,01%
Unternehmensdienste
0.01416
0,01%
Restaurants
0.01393
0,01%
Tabakprodukte
0.01337
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01232
0,01%
Vermögensverwaltung
0.0121
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01048
0,01%
Landwirtschaft
0.00916
0,01%
Krankenversicherungen
0.00482
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00459
0,00%
Industrievertrieb
0.00292
0,00%
Bildung
0.00261
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00229
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00207
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00163
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00102
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00013
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Swan Flexible?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Swan Flexible an?

Schüttet der CB-Accent Lux Swan Flexible Dividenden aus?

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