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CB-Accent Lux Swan Flexible

ISIN
LU2405374195

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
16,83 Mio. €
Positionen
?
100
Auflage
?
23.04.2025
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CB-Accent Lux Swan Flexible wurde am 23. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,83 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

23. April 2025

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CB-Accent Lux Swan Flexible weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

29.164199999999997
29,16%

Frankreich

14.11629
14,12%

Spanien

6.91844
6,92%

Vereinigtes Königreich

6.864129999999999
6,86%

Niederlande

5.07969
5,08%

Deutschland

4.91559
4,92%

Italien

3.68051
3,68%

Mexiko

2.7951900000000003
2,80%

Malaysia

2.38866
2,39%

Ungarn

2.2982400000000003
2,30%

Schweiz

1.6908
1,69%

China

1.54869
1,55%

Belgien

1.40784
1,41%

Portugal

1.30522
1,31%

Brasilien

1.30148
1,30%

Serbien

1.13142
1,13%

Oman

1.09842
1,10%

Peru

1.0285399999999998
1,03%

Estland

0.80172
0,80%

Dominikanische Republik

0.77756
0,78%

Indien

0.5392699999999999
0,54%

Südkorea

0.53003
0,53%

Japan

0.40636999999999995
0,41%

Taiwan

0.38997
0,39%

Indonesien

0.32686000000000004
0,33%

Kanada

0.31464
0,31%

Thailand

0.30995
0,31%

Südafrika

0.29555
0,30%

Polen

0.21656999999999998
0,22%

Philippinen

0.13205
0,13%

Australien

0.13118999999999997
0,13%

Tschechien

0.1178
0,12%

Israel

0.1054
0,11%

Kolumbien

0.08624
0,09%

Rumänien

0.07457000000000001
0,07%

Saudi-Arabien

0.06269
0,06%

Chile

0.05549
0,06%

Türkei

0.05431
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02531
0,03%

Hongkong

0.02185
0,02%

Katar

0.0136
0,01%

Kuwait

0.01357
0,01%

Singapur

0.01353
0,01%

Griechenland

0.01105
0,01%

Regionen

Europa
50.6317
50,63%
Amerika
34.49496
34,49%
Asien
9.00934
9,01%
Afrika
0.29673
0,30%
Ozeanien
0.13268999999999997
0,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CB-Accent Lux Swan Flexible enthalten:
EUR
Euro
38.23805
38,24%
USD
US Dollar
29.16436
29,16%
GBP
Pfund Sterling
6.864129999999999
6,86%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7951900000000003
2,80%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.38866
2,39%
HUF
Ungarische Forint
2.2982400000000003
2,30%
CHF
Schweizer Franken
1.6908
1,69%
CNY
Renminbi Yuan
1.54869
1,55%
BRL
Brasilianischer Real
1.30148
1,30%
RSD
Serbischer Dinar
1.13142
1,13%
OMR
Omanischer Rial
1.09842
1,10%
PEN
Peruanischer Sol
1.0285399999999998
1,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.77756
0,78%
INR
Indische Rupie
0.5392699999999999
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53003
0,53%
JPY
Japanischer Yen
0.40636999999999995
0,41%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38997
0,39%
IDR
Indonesische Rupiah
0.32686000000000004
0,33%
CAD
Kanadischer Dollar
0.31464
0,31%
THB
Thailändischer Baht
0.30995
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29555
0,30%
PLN
Złoty
0.21656999999999998
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.13205
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.13118999999999997
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.1178
0,12%
ILS
Shekel
0.1054
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08624
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07457000000000001
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06269
0,06%
CLP
Chilenischer Peso
0.05549
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05431
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.02531
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.02185
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0136
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01357
0,01%
SGD
Singapur-Dollar
0.01353
0,01%

Diversifikation
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der CB-Accent Lux Swan Flexible diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.66655
25,67%
100
3
65
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CB-Accent Lux Swan Flexible machen 25,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
3.21579
3,22%
Audax Renovables SA
3.10066
3,10%
Cornwall Jersey Limited
2.72156
2,72%
Petroleos Mexicanos
2.48716
2,49%
Zalando SE
2.48706
2,49%
Just Eat Takeaway.Com N.V
2.48403
2,48%
Invesco Bloomberg Commodity ETF
2.48006
2,48%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd.
2.24222
2,24%
Clariane SE
2.2318
2,23%
Amazon.com, Inc. Icon
Amazon.com, Inc.
2.21621
2,22%

Branchen

Der CB-Accent Lux Swan Flexible investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Interaktive Medien
1.41805
1,42%
Halbleiter
1.38314
1,38%
Metalle & Bergbau
0.65892
0,66%
Banken
0.53527
0,54%
Software
0.45893
0,46%
Hardware
0.32502
0,33%
Zykl. Konsumgüter
0.22549
0,23%
Fahrzeuge & Komponenten
0.1755
0,18%
Versicherungen
0.12534
0,13%
Industrieprodukte
0.10908
0,11%
Öl & Gas
0.1057
0,11%
Telekommunikation
0.1048
0,10%
Pharmaunternehmen
0.09278
0,09%
Transport
0.07893
0,08%
Kapitalmärkte
0.07772
0,08%
Verpackte Konsumgüter
0.07556
0,08%
Konglomerate
0.07214
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.06714
0,07%
Chemikalien
0.05835
0,06%
Regulierte Versorger
0.05516
0,06%
Immobilien
0.05008
0,05%
Reisen & Freizeit
0.04719
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04473
0,04%
Basiskonsumgüter
0.04434
0,04%
Bauwesen
0.04176
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.04139
0,04%
Biotechnologie
0.04068
0,04%
Kreditdienstleistungen
0.0368
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.03474
0,03%
Medien
0.03303
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02888
0,03%
Stahl
0.02295
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02199
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02169
0,02%
Schwere Maschinen
0.02043
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01944
0,02%
Baustoffe
0.01794
0,02%
Tabakprodukte
0.01414
0,01%
REITs
0.0141
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01388
0,01%
Restaurants
0.0137
0,01%
Unternehmensdienste
0.01309
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01224
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01079
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01048
0,01%
Landwirtschaft
0.0066
0,01%
Krankenversicherungen
0.00501
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00391
0,00%
Bildung
0.00283
0,00%
Industrievertrieb
0.00274
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00232
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00218
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00182
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00157
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00014
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CB-Accent Lux Swan Flexible?

Welche Kosten fallen beim CB-Accent Lux Swan Flexible an?

Schüttet der CB-Accent Lux Swan Flexible Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CB-Accent Lux Swan Flexible?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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