SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund kannst du unter der ISIN LU2407009484 oder der WKN A14YFZ finden.

ISIN

LU2407009484

WKN

A14YFZ

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,05%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,03 Mrd. €

Positionen

815

Auflage

14.10.2022

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wurde am 14. Oktober 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,05%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,03 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

62,14 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

5.19551

5,20%

Saudi-Arabien

5.00225

5,00%

Vereinigte Arabische Emirate

4.27249

4,27%

Indonesien

4.24778

4,25%

Türkei

4.15013

4,15%

Brasilien

3.17708

3,18%

China

3.14192

3,14%

Chile

3.0917

3,09%

Philippinen

3.08013

3,08%

Polen

3.03661

3,04%

Bahrain

2.96319

2,96%

Kolumbien

2.95249

2,95%

Oman

2.91647

2,92%

Dominikanische Republik

2.90827

2,91%

Ungarn

2.87466

2,87%

Rumänien

2.79001

2,79%

Südafrika

2.70778

2,71%

Malaysia

2.66485

2,66%

Panama

2.65241

2,65%

Peru

2.61575

2,62%

Ägypten

2.60224

2,60%

Argentinien

2.38751

2,39%

Uruguay

2.2703

2,27%

Nigeria

2.11762

2,12%

Vereinigte Staaten

1.70153

1,70%

Ecuador

1.36814

1,37%

Guatemala

1.35244

1,35%

Kasachstan

1.32803

1,33%

Ukraine

1.28011

1,28%

Costa Rica

1.03879

1,04%

Angola

1.00664

1,01%

Sri Lanka

0.99514

1,00%

Kenia

0.92589

0,93%

El Salvador

0.88767

0,89%

Usbekistan

0.88061

0,88%

Ghana

0.87204

0,87%

Pakistan

0.84425

0,84%

Paraguay

0.82012

0,82%

Elfenbeinküste

0.80297

0,80%

Indien

0.78013

0,78%

Marokko

0.77071

0,77%

Jordanien

0.68933

0,69%

Jamaika

0.66677

0,67%

Serbien

0.59349

0,59%

Trinidad und Tobago

0.50472

0,50%

Venezuela

0.39363

0,39%

Senegal

0.30985

0,31%

Sambia

0.27133

0,27%

Honduras

0.26889

0,27%

Mongolei

0.26159

0,26%

Armenien

0.25564

0,26%

Aserbaidschan

0.2343

0,23%

Gabun

0.2191

0,22%

Bolivien

0.211

0,21%

Bulgarien

0.19831

0,20%

Lettland

0.16171

0,16%

Benin

0.15909

0,16%

Libanon

0.1343

0,13%

Georgien

0.12751

0,13%

Montenegro

0.11171

0,11%

Mosambik

0.11099

0,11%

Irak

0.10295

0,10%

Suriname

0.09014

0,09%

Ruanda

0.07535

0,08%

Kamerun

0.07386

0,07%

Papua-Neuguinea

0.07288

0,07%

Barbados

0.06302

0,06%

Malediven

0.05933

0,06%

Regionen

Asien

41.748069999999984

41,75%

Amerika

34.00213

34,00%

Afrika

13.025460000000002

13,03%

Europa

11.04661

11,05%

Ozeanien

0.07288

0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

5.19551

5,20%

SAR

Saudi-Riyal

5.00225

5,00%

AED

Arabischer Dirham

4.27249

4,27%

IDR

Indonesische Rupiah

4.24778

4,25%

TRY

Türkische Lira

4.15013

4,15%

USD

US Dollar

3.95734

3,96%

BRL

Brasilianischer Real

3.17708

3,18%

CNY

Renminbi Yuan

3.14192

3,14%

CLP

Chilenischer Peso

3.0917

3,09%

PHP

Philippinischer Peso

3.08013

3,08%

PLN

Złoty

3.03661

3,04%

BHD

Bahrain-Dinar

2.96319

2,96%

COP

Kolumbianischer Peso

2.95249

2,95%

OMR

Omanischer Rial

2.91647

2,92%

DOP

Dominikanischer Peso

2.90827

2,91%

HUF

Ungarische Forint

2.87466

2,87%

RON

Rumänischer Leu

2.79001

2,79%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.70778

2,71%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.66485

2,66%

PAB

Panamaischer Balboa

2.65241

2,65%

PEN

Peruanischer Sol

2.61575

2,62%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.60224

2,60%

ARS

Argentinischer Peso

2.38751

2,39%

UYU

Uruguayischer Peso

2.2703

2,27%

NGN

Naira

2.11762

2,12%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.35244

1,35%

KZT

Tenge

1.32803

1,33%

UAH

Hrywnja

1.28011

1,28%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.2719099999999999

1,27%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.03879

1,04%

AOA

Kwanza

1.00664

1,01%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.99514

1,00%

KES

Kenia-Schilling

0.92589

0,93%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.88061

0,88%

GHS

Cedi

0.87204

0,87%

PKR

Pakistanische Rupie

0.84425

0,84%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.82012

0,82%

INR

Indische Rupie

0.78013

0,78%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.77071

0,77%

JOD

Jordanischer Dinar

0.68933

0,69%

JMD

Jamaika-Dollar

0.66677

0,67%

RSD

Serbischer Dinar

0.59349

0,59%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.50472

0,50%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.39363

0,39%

XAF

CFA-Franc BEAC

0.29296

0,29%

EUR

Euro

0.27342

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.27133

0,27%

HNL

Lempira

0.26889

0,27%

MNT

Tugrik

0.26159

0,26%

AMD

Dram

0.25564

0,26%

AZN

Manat

0.2343

0,23%

BOB

Boliviano

0.211

0,21%

BGN

Bulgarischer Lew

0.19831

0,20%

LBP

Libanesisches Pfund

0.1343

0,13%

GEL

Georgischer Lari

0.12751

0,13%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.11099

0,11%

IQD

Irakischer Dinar

0.10295

0,10%

SRD

Suriname-Dollar

0.09014

0,09%

RWF

Ruanda-Franc

0.07535

0,08%

PGK

Kina

0.07288

0,07%

BBD

Barbados-Dollar

0.06302

0,06%

MVR

Rufiyaa

0.05933

0,06%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

6.90051

6,90%

Anzahl Positionen815

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen788

Cash und sonstige Positionen27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund machen 6,90% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

10 Year Treasury Note Future Dec 25

1.70153

1,70%

Poland (Republic of) 5.125%

0.68028

0,68%

Argentina (Republic Of) 4.125%

0.63503

0,64%

Dominican Republic 4.875%

0.6321

0,63%

Turkey (Republic of) 9.375%

0.55647

0,56%

Ecuador (Republic Of) 6.9%

0.55313

0,55%

Hungary (Republic Of) 5.5%

0.54681

0,55%

Argentina (Republic Of) 0.75%

0.54084

0,54%

Panama (Republic of) 6.853%

0.52988

0,53%

Argentina (Republic Of) 5%

0.52444

0,52%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

76.31485

76,31%

Unternehmensanleihen

16.18259

16,18%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

1.70706

1,71%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

22.86836

22,87%

1 bis 3 Jahre

15.900400000000001

15,90%

20 bis 30 Jahre

15.49609

15,50%

3 bis 5 Jahre

15.0558

15,06%

5 bis 7 Jahre

12.50655

12,51%

10 bis 15 Jahre

8.89878

8,90%

15 bis 20 Jahre

6.5916

6,59%

Über 30 Jahre

2.26286

2,26%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,77%

Aktuelle Rendite

5,84%

Durchschnittlicher Kupon

5,75%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 344,30$ an Gewinn erzielt, also +34,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,15%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund beträgt seit dem 14.10.2022 34,43% (entspricht 10,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,44%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,87%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,83%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+2,32%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,74%	+7,73%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 14.10.2022 - 13.5.2025	+34,43%	+10,26%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund

Volatilität

5,34%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-4,31%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,77

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

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Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund an?

Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Emerging Markets Hard Currency Government Bond Index Fund?

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