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Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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271,05 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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10.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond wurde am 10. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,37% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 271,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM JACI Investment Grade TR USD... Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM JACI Investment Grade TR USD..
Gesamtkosten (TER)
0,37%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
271,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,92 Mio. €
Auflagedatum
10. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Dhiraj Bajaj, Tracy Wang, Kenneth Kwan, +3 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
HK
Hongkong
JP
Japan
SA
Saudi-Arabien
AU
Australien
ID
Indonesien
CN
China
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
IN
Indien
TH
Thailand
MO
Macao
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
QA
Katar
BM
Bermuda
TW
Taiwan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IL
Israel
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
NL
Niederlande
IE
Irland
MY
Malaysia
KW
Kuwait
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
0
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7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond machen 20,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PT Freeport Indonesia 6.2%
Celestial Dynasty Ltd. 4.25%
Elect Global Investments Ltd. 7.2%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
Las Vegas Sands Corp 6.2%
PT Pertamina (Persero) 6.45%
LG Energy Solution Ltd. 5.375%
SNB Funding Ltd. 6%
Fukoku Mutual Life Insurance Co. 6.8%
Sands China Ltd. 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,84%Durchschnittlicher Kupon
5,53%Aktuelle Rendite
5,34%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond an?
Schüttet der Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Funds - Asia Investment Grade Bond?
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