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Japan Equity Value Fund

ISIN
LU2407274393

Mehr Infos
TER
?
1,68%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
695,22 Mio. €
Positionen
?
116
Auflage
?
16.03.2022

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Japan Equity Value Fund wurde am 16. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,68% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 695,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der TOPIX NR JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

TOPIX NR JPY

Gesamtkosten (TER)

1,68%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

695,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

438,26 €

Auflagedatum

16. März 2022

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

June-Yon Kim

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Japan

98.73076
98,73%

Regionen

Asien
98.73076
98,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Japan Equity Value Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
98.73076
98,73%

Diversifikation

Wie breit der Japan Equity Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.9584
34,96%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Japan Equity Value Fund machen 34,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
5.09388
5,09%
Sony Group Corp
4.59964
4,60%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
4.06411
4,06%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
3.62486
3,62%
Mizuho Financial Group Inc
3.42787
3,43%
Tokio Marine Holdings Inc
3.42047
3,42%
Hitachi Ltd
3.2826
3,28%
Nippon Telegraph & Telephone Corp
2.52595
2,53%
Resona Holdings Inc
2.49447
2,49%
Tokyo Electron Ltd
2.42455
2,42%

Branchen

Der Japan Equity Value Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.08032
15,08%
Industrieprodukte
7.7449
7,74%
Chemikalien
7.40296
7,40%
Hardware
7.32698
7,33%
Konglomerate
6.83726
6,84%
Fahrzeuge & Komponenten
6.43928
6,44%
Telekommunikation
4.49329
4,49%
Halbleiter
3.73342
3,73%
Pharmaunternehmen
3.62486
3,62%
Versicherungen
3.42047
3,42%
Immobilien
3.24198
3,24%
Bauwesen
3.06474
3,06%
Transport
2.9422
2,94%
Schwere Maschinen
2.82174
2,82%
Interaktive Medien
2.48031
2,48%
Haushaltsprodukte
2.45502
2,46%
Gesundheitsdienstleister
2.25286
2,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.95891
1,96%
Öl & Gas
1.75568
1,76%
Software
1.67085
1,67%
Finanzdienstleistungen
1.50652
1,51%
Kapitalmärkte
1.44838
1,45%
Hausbau & Bauwesen
1.14912
1,15%
Verpackte Konsumgüter
1.08297
1,08%
Medien
0.91722
0,92%
Behälter & Verpackungen
0.77329
0,77%
Reisen & Freizeit
0.64893
0,65%
Metalle & Bergbau
0.45629
0,46%

Anlageklassen

Rendite

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Japan Equity Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -0,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Japan Equity Value Fund beträgt seit dem 16.3.2022 -0,95% (entspricht -0,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,97%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-5,77%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-5,20%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,64%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+1,07%+1,07%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
-4,09%-1,37%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
16.3.2022 - 28.4.2025
-0,95%-0,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Japan Equity Value Fund
Volatilität
?
24,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-25,46%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,04
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Japan Equity Value Fund um maximal
-30,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Japan Equity Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Japan Equity Value Fund an?

Schüttet der Japan Equity Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Japan Equity Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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