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Franklin Global Sukuk Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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732,85 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.11.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Franklin Global Sukuk Fund wurde am 15. November 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 732,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DJ Sukuk TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
DJ Sukuk TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
732,85 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,01 Mio. €
Auflagedatum
15. November 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stephen H. Dover, Mohieddine(Dino) Kronfol, Sharif Eid, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Franklin Global Sukuk Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
LU
Luxemburg
KW
Kuwait
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
PH
Philippinen
EG
Ägypten
MV
Malediven
TR
Türkei
BH
Bahrain
QA
Katar
OM
Oman
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Franklin Global Sukuk Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
KWD
Kuwait-Dinar
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
MVR
Rufiyaa
TRY
Türkische Lira
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
OMR
Omanischer Rial
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Franklin Global Sukuk Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
102
1
94
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Franklin Global Sukuk Fund machen 27,09% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%
AL Miyar Capital SA 4.244%
DP World Crescent Limited 5.5%
ROP Sukuk Trust 5.045%
Adnoc Murban Sukuk Ltd. 4.75%
Maaden Sukuk Ltd. 5.5%
AerCap Sukuk Ltd. 4.5%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.) 10.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Aktuelle Rendite
5,13%Durchschnittlicher Kupon
5,08%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -8,10£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,68%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Franklin Global Sukuk Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,82% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,29% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,82% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Franklin Global Sukuk Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24£ | 5,15% |
| 2024 | 0,45£ | |
| 2023 | 0,37£ | |
| 2022 | 0,36£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Franklin Global Sukuk Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Franklin Global Sukuk Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-1,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Global Sukuk Fund | 0,08% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 28.02.24 |
| Franklin Global Sukuk Fund | 0,45% | Ausschüttend | 733 Mio. € | 19.02.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Franklin Global Sukuk Fund?
Welche Kosten fallen beim Franklin Global Sukuk Fund an?
Schüttet der Franklin Global Sukuk Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Franklin Global Sukuk Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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