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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
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TER
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
527,46 Mio. €
Positionen
158
Auflage
19.01.2022
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity wurde am 19. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 527,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Fr EM with EM cap at 10% NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
527,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,36 Mio. €
Auflagedatum
19. Januar 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Rami Sidani, Allan Conway, Tom Wilson
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vietnam
Vereinigte Arabische Emirate
Kasachstan
Slowenien
Philippinen
Rumänien
Saudi-Arabien
Vereinigte Staaten
Marokko
Peru
Katar
Kenia
Ägypten
Vereinigtes Königreich
Island
Pakistan
Oman
Bahrain
Regionen
Asien
Europa
Afrika
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
AED
Arabischer Dirham
KZT
Tenge
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
KES
Kenia-Schilling
EGP
Ägyptisches Pfund
GBP
Pfund Sterling
ISK
Isländische Krone
PKR
Pakistanische Rupie
OMR
Omanischer Rial
BHD
Bahrain-Dinar
Diversifikation
Wie breit der Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity machen 42,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R
Kaspi.kz JSC ADS
Military Commercial Joint Stock Bank
Asia Commercial Joint Stock Bank Ordinary Shares
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR
United States Treasury Bills 0%
FPT Corp
Krka DD
Gemadept Corp
Saudi National Bank
Branchen
Der Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 22,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 371,60€ an Gewinn erzielt, also +37,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity beträgt seit dem 19.1.2022 37,16% (entspricht 10,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,25% | - |
| 1 Monat | +7,36% | - |
| 3 Monate | -4,57% | - |
| 6 Monate | -2,40% | - |
| 1 Jahr | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre | +40,14% | +11,78% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +37,16% | +10,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity
Volatilität
11,29%
1 Jahr
10,00%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-15,80%
1 Jahr
-15,80%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,41
1 Jahr
0,95
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity?
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity an?
Schüttet der Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity?
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